Branche
Finanz- und Buchhaltungsprozesse: SOPs, Workflows und Vorlagen
Editierbare Vorlagen für Finanz- und Buchhaltungsprozesse: Kreditoren, Debitoren, Purchase-to-Pay, Order-to-Cash, Abschluss, Abstimmung, Zahlungen, Budgetierung und Finanzkontrollen.
Beginnen Sie mit editierbaren Prozesskarten für die Finanzübergaben rund um Liquidität, Verbindlichkeiten, Forderungen und Abschluss: Rechnungsabgleich, Zahlungsfreigabe, Mahnwesen, Abstimmungen, Budgets, Buchungen und Reporting. Rollen, Wertgrenzen, Toleranzen, Nachweise und Eskalationswege lassen sich an Ihre Rechnungslegungsrichtlinie anpassen.
Die Seite ordnet nach Finanzzyklen, nicht nach Dokumentarten. Purchase-to-Pay führt vom Bedarf bis zur Lieferantenzahlung: Bedarf wird Bestellung, Bestellung wird mit Wareneingang und Rechnung im Drei-Wege-Abgleich verglichen, die freigegebene Rechnung geht in den Zahllauf. Kreditorenbuchhaltung bündelt die Kontrollen darum.
Order-to-Cash läuft in Gegenrichtung: Kreditentscheidung, Auftragsabwicklung, Liefernachweis, Rechnung, Einzug und Bankabgleich. Für Fakturierung, Cash Application und Mahnwesen gibt es keine isolierten Vorlagen; sie sind Schritte der Diagramme zu Invoice-to-Cash und Debitoren. Der Debitorenprozess behandelt Mahnstufen, Streitfälle, Raten und Abschreibungen am ausführlichsten.
Der Finanzabschluss überführt geschlossene Nebenbücher in abgestimmte Salden und ein freigegebenes Reportingpaket; Monatsabschluss ist der Kalender dafür. Ausgabensteuerung regelt Budget, Vollmacht, Interessenkonflikt und Make-or-Buy, bevor Geld gebunden wird. Der Zahlungsverkehr setzt dort an, wo Kartentransaktionen das Hauptbuch verlassen.
Finanzkontrollen ausführbar machen
Finanzarbeit verbindet Einkauf, Wareneingang, Vertrieb, Payroll, Treasury, Budgetverantwortliche und Management. Diese Vorlagen machen Ersteller-, Prüfer- und Freigeberrollen sichtbar, halten Ausnahmewege am Hauptprozess und bewahren die Nachweise einer gelenkten Arbeitsweise. Sie sind operative Ausgangspunkte, nicht Ersatz für Rechnungslegungsrichtlinien, Zeichnungsregelungen oder steuerliche Beratung.
Ausgewählte Vorlagen
- Flussdiagramm für den Drei-Wege-Abgleich
Flussdiagramm für den Drei-Wege-Abgleich von Lieferantenrechnung, Bestellung und Waren- oder Leistungszugang mit Toleranzkontrollen und Klärfällen.
- Rechnungsfreigabe: Flussdiagramm für Eingangsrechnungen
Vorlage für die Rechnungsfreigabe als Swimlane-Diagramm: Erfassung, Dublettenprüfung, Drei-Wege-Abgleich mit Bestellung und Wareneingang, Kontierung, Freigabe nach Wertgrenze, Klärfälle, Buchung und Zahlung.
- Debitorenbuchhaltung: Flussdiagramm von Rechnung bis Zahlung
Debitorenprozess als Swimlane-Diagramm mit fünf Bahnen: Kreditlimitprüfung, Rechnungsstellung, Zahlungsziele, Mahnwesen, strittige Rechnungen, Ratenzahlung, Zahlungszuordnung und Forderungsausbuchung.
- Flussdiagramm Monatsabschluss: Kalender bis Freigabe
Vorlage: Flussdiagramm Monatsabschluss – Abschlusskalender, Buchungsschluss der Nebenbücher, Abgrenzungen, Intercompany-Abstimmung, Kontenabstimmungen, Buchungsfreigabe, Summen- und Saldenliste, Abweichungsanalyse, CFO-Freigabe.
Prozessfamilien
Beschaffung bis Zahlung
Purchase-to-Pay führt von einem festgestellten Bedarf bis zur bezahlten Lieferantenrechnung. Die sechs Vorlagen folgen der Dokumentübergabe: Aus Anforderung wird Bestellung, Bestellung wird mit Wareneingang und Rechnung abgeglichen, die freigegebene Rechnung geht in die Zahlung. Gesamtübersichten, Lieferanten-Onboarding und Einkauf ergänzen die Kette.
- Prozessdiagramm für die Bestellanforderung (BANF)
Prozessdiagramm für die Bestellanforderung: Spezifikation und Kontierung, Budgetprüfung, Genehmigung nach Wertgrenze, Prüfung durch den Einkauf und ein sauber begrenztes Eilverfahren.
- Flussdiagramm für den Bestellprozess (P2P)
Flussdiagramm für den Bestellprozess: Bestellanforderung, Budgetprüfung, Genehmigungsgrenzen, Angebote, Bestellung, Wareneingang, Dreiwege-Abgleich und Zahlung.
- Flussdiagramm Wareneingangsprozess: von der Anlieferung zum Beleg
Flussdiagramm für den Wareneingangsprozess an der Rampe: Zeitfenster, Belegprüfung gegen die Bestellung, Zählung und Schadensprüfung, Schadensmeldung, Wareneingangsbeleg und Einlagerung.
- Flussdiagramm für den Drei-Wege-Abgleich
Flussdiagramm für den Drei-Wege-Abgleich von Lieferantenrechnung, Bestellung und Waren- oder Leistungszugang mit Toleranzkontrollen und Klärfällen.
- Rechnungsfreigabe: Flussdiagramm für Eingangsrechnungen
Vorlage für die Rechnungsfreigabe als Swimlane-Diagramm: Erfassung, Dublettenprüfung, Drei-Wege-Abgleich mit Bestellung und Wareneingang, Kontierung, Freigabe nach Wertgrenze, Klärfälle, Buchung und Zahlung.
- Flussdiagramm für die Zahlungsfreigabe
Flussdiagramm für Zahlungsfreigaben: Zahlungsvorschlag, Prüfung der Lieferantenbankdaten, Freigabe nach Vollmacht, Doppelzeichnung bei der Bank, Buchung und Abstimmung.
Ebenfalls Teil dieser Familie
- Flussdiagramm Purchase-to-Pay (P2P): vom Bedarf bis zur Zahlung — Flussdiagramm für den Purchase-to-Pay-Prozess vom Bedarf bis zum bezahlten Lieferanten: Anforderung, Budget und Genehmigungsgrenze, Vertragsprüfung, Bestellung, Wareneingang, Dreiwegeabgleich, Rechnungen ohne Bestellung und Zahllauf.
- Purchase-to-Pay (P2P): Vorlage für den Prozessablauf — Auditsichere Vorlage für den Purchase-to-Pay-Prozess (P2P), von der Bestellanforderung bis zur Zahlung, mit Freigabeworkflow und Versionierung. Für ERP-Teams, die den Kreditorenprozess dokumentieren.
- Kreditorenbuchhaltung: Flussdiagramm des gesamten Prozesses — Flussdiagramm für den gesamten Kreditorenprozess: Rechnungseingang über alle Kanäle, Lieferantenstammdaten, Dubletten- und Bestellprüfung, Klärfälle, Zahllauf, Saldenabstimmung und Abgrenzung zum Periodenabschluss.
- Lieferanten-Onboarding: Vorlage für das Prozessdiagramm — Prozessdiagramm für das Lieferanten-Onboarding mit Bahnen für Bedarfsträger, Einkauf, Recht, Finanzen und Sicherheit: von der Lieferantenanfrage bis zum Eintrag in der Liste freigegebener Lieferanten.
- Flussdiagramm für den Beschaffungsprozess — Beschaffungsprozess als durchgängiges Flussdiagramm: Bedarf und Leistungsbeschreibung, Eigenfertigung oder Zukauf, Budgetfreigabe, Ausschreibung oder Abruf, Zuschlag, Vertrag, Lieferung und Bewertung.
Kreditorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung macht aus einer Lieferantenrechnung eine autorisierte, gebuchte und abgestimmte Zahlung, ohne doppelt zu zahlen, an das falsche Konto zu zahlen oder nicht erhaltene Leistung zu begleichen. Die Familie gruppiert Rechnungs-, Zahlungs- und Stammdatenkontrollen sowie die beiden Spesenwege; sie ist keine feste Sequenz.
- Kreditorenbuchhaltung: Flussdiagramm des gesamten Prozesses — Flussdiagramm für den gesamten Kreditorenprozess: Rechnungseingang über alle Kanäle, Lieferantenstammdaten, Dubletten- und Bestellprüfung, Klärfälle, Zahllauf, Saldenabstimmung und Abgrenzung zum Periodenabschluss.
- Rechnungsfreigabe: Flussdiagramm für Eingangsrechnungen — Vorlage für die Rechnungsfreigabe als Swimlane-Diagramm: Erfassung, Dublettenprüfung, Drei-Wege-Abgleich mit Bestellung und Wareneingang, Kontierung, Freigabe nach Wertgrenze, Klärfälle, Buchung und Zahlung.
- Flussdiagramm für den Drei-Wege-Abgleich — Flussdiagramm für den Drei-Wege-Abgleich von Lieferantenrechnung, Bestellung und Waren- oder Leistungszugang mit Toleranzkontrollen und Klärfällen.
- Flussdiagramm für die Zahlungsfreigabe — Flussdiagramm für Zahlungsfreigaben: Zahlungsvorschlag, Prüfung der Lieferantenbankdaten, Freigabe nach Vollmacht, Doppelzeichnung bei der Bank, Buchung und Abstimmung.
- Flussdiagramm für die Lieferantenanlage — Flussdiagramm für die Lieferantenanlage mit Bedarfsbegründung, Due Diligence, Dublettenprüfung, unabhängiger Bankdatenprüfung und Vier-Augen-Aktivierung.
- Flussdiagramm für Änderungen von Lieferantenbankdaten — Flussdiagramm für Änderungen von Lieferantenbankdaten mit authentifizierten Anträgen, unabhängiger Rückrufprüfung, Vier-Augen-Freigabe, Zahlungssperren und Betrugeskalation.
- Spesenabrechnung: Flussdiagramm für den Freigabeprozess — Vorlage für die Freigabe von Spesenabrechnungen als Swimlane-Diagramm: Beleg- und Richtlinienprüfung, Freigabe durch die Führungskraft, Wertgrenzen, Dublettenprüfung, Vorsteuerkontierung und Erstattung.
- Spesenerstattung: Flussdiagramm von der Abrechnung zur Auszahlung — Vorlage für die Spesenerstattung: Vorabgenehmigung von Reisen, automatische Richtlinienprüfung, Freigabe durch die Führungskraft, Revisionsstichprobe, Auszahlung über Lohn oder Zahllauf, Kartenabstimmung und Vorsteuerabzug.
Auftrag bis Zahlung
Order-to-Cash ist der kommerzielle Zyklus jedes akzeptierten Auftrags: Kredit prüfen, Auftrag erfüllen und liefern, Zustellung nachweisen, fakturieren, Zahlung einziehen und zuordnen sowie Bank und Hauptbuch abstimmen. Die Familie ordnet sechs Vorlagen nach den Dokumentübergaben und ergänzt Gesamtübersichten und Erstattungen.
- Flussdiagramm Kreditfreigabe: Bonität, Limit und Zahlungsziel
Flussdiagramm für die Kreditfreigabe von Kunden: Antragsprüfung, Rechtsträger und Screening, Wirtschaftsauskunft und Referenzen, Bonitätsbewertung, Zeichnungsbefugnis, Sicherheiten, Limit im ERP und Überprüfung.
- Vorlage: Prozessdiagramm für die Auftragsabwicklung
Prozessdiagramm der Auftragsabwicklung über fünf Swimlanes: Auftragsprüfung, Bonitätsprüfung, Bestandsreservierung, Kommissionierung, Versand, Zustellung, Rechnung und Abschluss.
- Flussdiagramm Liefernachweis (ePOD): Zustellung bis Rechnung
Flussdiagramm für den Liefernachweis: Zustellversuch, Unterschrift oder PIN, Schaden auf dem Beleg vermerkt, ePOD übertragen und abgeglichen, Freigabe im Kundenportal, Fakturierung auf den Nachweis, Beanstandung und Aufbewahrung.
- Flussdiagramm Rechnung bis Zahlungseingang
Flussdiagramm von Rechnung bis Zahlungseingang mit Fakturierung, Fälligkeitsüberwachung, Streitfällen, Mahnwesen, Zahlungszuordnung und Debitorenabstimmung.
- Debitorenbuchhaltung: Flussdiagramm von Rechnung bis Zahlung
Debitorenprozess als Swimlane-Diagramm mit fünf Bahnen: Kreditlimitprüfung, Rechnungsstellung, Zahlungsziele, Mahnwesen, strittige Rechnungen, Ratenzahlung, Zahlungszuordnung und Forderungsausbuchung.
- Flussdiagramm für die Bankabstimmung
Flussdiagramm für die Bankabstimmung: Kontoauszug und Hauptbuch abgleichen, zeitliche und fehlerhafte Differenzen klären und unabhängig freigeben.
Ebenfalls Teil dieser Familie
- Order-to-Cash: Flussdiagramm vom Auftrag bis zum Zahlungseingang — Order-to-Cash als Flussdiagramm mit sechs Bahnen: Auftrags- und Stammdatenprüfung, Kreditsperre und Freigabe, Versand, Liefernachweis, Fakturierung, Zahlungszuordnung, Abzüge, Mahnwesen und Ausbuchung.
Finanzabschluss
Der Finanzabschluss überführt geschlossene Nebenbücher in abgestimmte Salden, eine freigegebene Summen- und Saldenliste und ein unterzeichnetes Reportingpaket. Die vier Vorlagen folgen dem Abschlusskalender: Buchungen freigeben, Salden bestätigen, Periode schließen und Bericht ausgeben.
- Workflow für die Buchungssatzfreigabe
Workflow für die Buchungssatzfreigabe mit Nachweisprüfung, unabhängiger Prüfung, Eskalation sensibler Buchungen, Hauptbuchbuchung und aufbewahrten Auditnachweisen.
- Flussdiagramm für die Kontenabstimmung
Flussdiagramm für die Kontenabstimmung mit Saldennachweis, Klärung von Abstimmungsdifferenzen, Korrekturfreigabe und unabhängiger Kontenzertifizierung.
- Flussdiagramm Monatsabschluss: Kalender bis Freigabe
Vorlage: Flussdiagramm Monatsabschluss – Abschlusskalender, Buchungsschluss der Nebenbücher, Abgrenzungen, Intercompany-Abstimmung, Kontenabstimmungen, Buchungsfreigabe, Summen- und Saldenliste, Abweichungsanalyse, CFO-Freigabe.
- Flussdiagramm für die Finanzberichterstattung
Flussdiagramm für die Finanzberichterstattung mit abgestimmten Reportingdaten, Konsolidierung, Abweichungsanalyse, Controllerprüfung, CFO-Freigabe und Managementbericht.
Ebenfalls Teil dieser Familie
- Flussdiagramm Periodenabschluss (R2R): Buchungsschluss bis Freigabe — Flussdiagramm für den Periodenabschluss (Record to Report): Buchungsschluss der Nebenbücher, Abgrenzungen, Intercompany, Bilanzkontenabstimmung, Freigabe der Buchungssätze, Konsolidierung, Abweichungsanalyse, Anhangangaben und Freigabe.
- Flussdiagramm für die Bankabstimmung — Flussdiagramm für die Bankabstimmung: Kontoauszug und Hauptbuch abgleichen, zeitliche und fehlerhafte Differenzen klären und unabhängig freigeben.
- Flussdiagramm für die Anlagenverwaltung — Flussdiagramm für die Anlagenverwaltung mit Aktivierungsprüfung, Anlagenzugang, Abschreibung, Inventur, Umbuchung, Wertminderung und Abgangskontrollen.
Ausgabensteuerung
Ausgabensteuerung sind die Sperrpunkte vor einer finanziellen Verpflichtung: Liegt die Ausgabe im Plan, wer hat Vollmacht für Wert und Kategorie, besteht ein Konflikt und sollte überhaupt gekauft werden? Die Vorlagen bilden diese Entscheidungen als Gruppe ab, denn Bestellung, Spese und Investition durchlaufen unterschiedliche Teilmengen.
- Flussdiagramm für den Jahresbudgetprozess — Flussdiagramm für den Jahresbudgetprozess: Planungsannahmen, Bereichsmeldungen, Konsolidierung, Challenge, Managementfreigabe, Veröffentlichung und Plan-Ist-Vergleich.
- Vorlage für den Budgetfreigabe-Workflow — Vorlage für Budgetfreigaben: Kostenantrag prüfen, Finanzierung und Forecast-Auswirkung bewerten, nach Vollmacht routen und Entscheidung veröffentlichen.
- Flussdiagramm Einkaufsgenehmigung (Genehmigungsmatrix nach Wertgrenze) — Flowchart-Vorlage für die Einkaufsgenehmigung: Capex-/Opex-Einstufung, Budgetprüfung, Genehmigungsmatrix nach Wertgrenze, Schwelle für Wettbewerbsangebote, Vorzugslieferantenprüfung und Fachprüfung.
- Spesenabrechnung: Flussdiagramm für den Freigabeprozess — Vorlage für die Freigabe von Spesenabrechnungen als Swimlane-Diagramm: Beleg- und Richtlinienprüfung, Freigabe durch die Führungskraft, Wertgrenzen, Dublettenprüfung, Vorsteuerkontierung und Erstattung.
- Interessenkonflikt prüfen: Entscheidungsbaum als Vorlage — Entscheidungsbaum zur Prüfung von Interessenkonflikten: tatsächlich oder dem Anschein nach, Art des Interesses, laufende Entscheidung, Enthaltung oder Übertragung, Eskalation und Prüftermin.
- Flussdiagramm für die Anlagenverwaltung — Flussdiagramm für die Anlagenverwaltung mit Aktivierungsprüfung, Anlagenzugang, Abschreibung, Inventur, Umbuchung, Wertminderung und Abgangskontrollen.
- Make-or-Buy-Entscheidung: Flussdiagramm als Entscheidungsbaum — Flussdiagramm zur Make-or-Buy-Entscheidung: ein Entscheidungsbaum zu Kernkompetenz, Kapazität, Vollkosten, IP-Risiko und Beschaffungsmarkt mit fünf benannten Ergebnissen.
Wie die Prozesse zusammenhängen
- Finanzen und Buchhaltung
- Beschaffung bis Zahlung
- Kreditorenbuchhaltung
- Auftrag bis Zahlung
- Flussdiagramm Kreditfreigabe: Bonität, Limit und Zahlungsziel
- Vorlage: Prozessdiagramm für die Auftragsabwicklung
- Flussdiagramm Liefernachweis (ePOD): Zustellung bis Rechnung
- Flussdiagramm Rechnung bis Zahlungseingang
- Debitorenbuchhaltung: Flussdiagramm von Rechnung bis Zahlung
- Flussdiagramm für die Bankabstimmung
- Finanzabschluss
- Ausgabensteuerung
Alle Vorlagen für Finanzen und Buchhaltung
Beschaffung bis Zahlung
- Purchase-to-Pay (P2P): Vorlage für den Prozessablauf — Auditsichere Vorlage für den Purchase-to-Pay-Prozess (P2P), von der Bestellanforderung bis zur Zahlung, mit Freigabeworkflow und Versionierung. Für ERP-Teams, die den Kreditorenprozess dokumentieren.
- Flussdiagramm für den Bestellprozess (P2P) — Flussdiagramm für den Bestellprozess: Bestellanforderung, Budgetprüfung, Genehmigungsgrenzen, Angebote, Bestellung, Wareneingang, Dreiwege-Abgleich und Zahlung.
- Rechnungsfreigabe: Flussdiagramm für Eingangsrechnungen — Vorlage für die Rechnungsfreigabe als Swimlane-Diagramm: Erfassung, Dublettenprüfung, Drei-Wege-Abgleich mit Bestellung und Wareneingang, Kontierung, Freigabe nach Wertgrenze, Klärfälle, Buchung und Zahlung.
- Flussdiagramm für den Beschaffungsprozess — Beschaffungsprozess als durchgängiges Flussdiagramm: Bedarf und Leistungsbeschreibung, Eigenfertigung oder Zukauf, Budgetfreigabe, Ausschreibung oder Abruf, Zuschlag, Vertrag, Lieferung und Bewertung.
- Prozessdiagramm für die Bestellanforderung (BANF) — Prozessdiagramm für die Bestellanforderung: Spezifikation und Kontierung, Budgetprüfung, Genehmigung nach Wertgrenze, Prüfung durch den Einkauf und ein sauber begrenztes Eilverfahren.
- Flussdiagramm Purchase-to-Pay (P2P): vom Bedarf bis zur Zahlung — Flussdiagramm für den Purchase-to-Pay-Prozess vom Bedarf bis zum bezahlten Lieferanten: Anforderung, Budget und Genehmigungsgrenze, Vertragsprüfung, Bestellung, Wareneingang, Dreiwegeabgleich, Rechnungen ohne Bestellung und Zahllauf.
- Flussdiagramm für den Drei-Wege-Abgleich — Flussdiagramm für den Drei-Wege-Abgleich von Lieferantenrechnung, Bestellung und Waren- oder Leistungszugang mit Toleranzkontrollen und Klärfällen.
- Flussdiagramm für die Zahlungsfreigabe — Flussdiagramm für Zahlungsfreigaben: Zahlungsvorschlag, Prüfung der Lieferantenbankdaten, Freigabe nach Vollmacht, Doppelzeichnung bei der Bank, Buchung und Abstimmung.
Kreditorenbuchhaltung
- Spesenabrechnung: Flussdiagramm für den Freigabeprozess — Vorlage für die Freigabe von Spesenabrechnungen als Swimlane-Diagramm: Beleg- und Richtlinienprüfung, Freigabe durch die Führungskraft, Wertgrenzen, Dublettenprüfung, Vorsteuerkontierung und Erstattung.
- Kreditorenbuchhaltung: Flussdiagramm des gesamten Prozesses — Flussdiagramm für den gesamten Kreditorenprozess: Rechnungseingang über alle Kanäle, Lieferantenstammdaten, Dubletten- und Bestellprüfung, Klärfälle, Zahllauf, Saldenabstimmung und Abgrenzung zum Periodenabschluss.
- Spesenerstattung: Flussdiagramm von der Abrechnung zur Auszahlung — Vorlage für die Spesenerstattung: Vorabgenehmigung von Reisen, automatische Richtlinienprüfung, Freigabe durch die Führungskraft, Revisionsstichprobe, Auszahlung über Lohn oder Zahllauf, Kartenabstimmung und Vorsteuerabzug.
- Flussdiagramm für die Lieferantenanlage — Flussdiagramm für die Lieferantenanlage mit Bedarfsbegründung, Due Diligence, Dublettenprüfung, unabhängiger Bankdatenprüfung und Vier-Augen-Aktivierung.
- Flussdiagramm für Änderungen von Lieferantenbankdaten — Flussdiagramm für Änderungen von Lieferantenbankdaten mit authentifizierten Anträgen, unabhängiger Rückrufprüfung, Vier-Augen-Freigabe, Zahlungssperren und Betrugeskalation.
Auftrag bis Zahlung
- Debitorenbuchhaltung: Flussdiagramm von Rechnung bis Zahlung — Debitorenprozess als Swimlane-Diagramm mit fünf Bahnen: Kreditlimitprüfung, Rechnungsstellung, Zahlungsziele, Mahnwesen, strittige Rechnungen, Ratenzahlung, Zahlungszuordnung und Forderungsausbuchung.
- Order-to-Cash: Flussdiagramm vom Auftrag bis zum Zahlungseingang — Order-to-Cash als Flussdiagramm mit sechs Bahnen: Auftrags- und Stammdatenprüfung, Kreditsperre und Freigabe, Versand, Liefernachweis, Fakturierung, Zahlungszuordnung, Abzüge, Mahnwesen und Ausbuchung.
- Flussdiagramm Kreditfreigabe: Bonität, Limit und Zahlungsziel — Flussdiagramm für die Kreditfreigabe von Kunden: Antragsprüfung, Rechtsträger und Screening, Wirtschaftsauskunft und Referenzen, Bonitätsbewertung, Zeichnungsbefugnis, Sicherheiten, Limit im ERP und Überprüfung.
- Flussdiagramm Rechnung bis Zahlungseingang — Flussdiagramm von Rechnung bis Zahlungseingang mit Fakturierung, Fälligkeitsüberwachung, Streitfällen, Mahnwesen, Zahlungszuordnung und Debitorenabstimmung.
- Flussdiagramm für die Bankabstimmung — Flussdiagramm für die Bankabstimmung: Kontoauszug und Hauptbuch abgleichen, zeitliche und fehlerhafte Differenzen klären und unabhängig freigeben.
Finanzabschluss
- Flussdiagramm Periodenabschluss (R2R): Buchungsschluss bis Freigabe — Flussdiagramm für den Periodenabschluss (Record to Report): Buchungsschluss der Nebenbücher, Abgrenzungen, Intercompany, Bilanzkontenabstimmung, Freigabe der Buchungssätze, Konsolidierung, Abweichungsanalyse, Anhangangaben und Freigabe.
- Flussdiagramm Monatsabschluss: Kalender bis Freigabe — Vorlage: Flussdiagramm Monatsabschluss – Abschlusskalender, Buchungsschluss der Nebenbücher, Abgrenzungen, Intercompany-Abstimmung, Kontenabstimmungen, Buchungsfreigabe, Summen- und Saldenliste, Abweichungsanalyse, CFO-Freigabe.
- Flussdiagramm für die Kontenabstimmung — Flussdiagramm für die Kontenabstimmung mit Saldennachweis, Klärung von Abstimmungsdifferenzen, Korrekturfreigabe und unabhängiger Kontenzertifizierung.
- Flussdiagramm für die Anlagenverwaltung — Flussdiagramm für die Anlagenverwaltung mit Aktivierungsprüfung, Anlagenzugang, Abschreibung, Inventur, Umbuchung, Wertminderung und Abgangskontrollen.
- Flussdiagramm für die Finanzberichterstattung — Flussdiagramm für die Finanzberichterstattung mit abgestimmten Reportingdaten, Konsolidierung, Abweichungsanalyse, Controllerprüfung, CFO-Freigabe und Managementbericht.
- Workflow für die Buchungssatzfreigabe — Workflow für die Buchungssatzfreigabe mit Nachweisprüfung, unabhängiger Prüfung, Eskalation sensibler Buchungen, Hauptbuchbuchung und aufbewahrten Auditnachweisen.
Ausgabensteuerung
- Make-or-Buy-Entscheidung: Flussdiagramm als Entscheidungsbaum — Flussdiagramm zur Make-or-Buy-Entscheidung: ein Entscheidungsbaum zu Kernkompetenz, Kapazität, Vollkosten, IP-Risiko und Beschaffungsmarkt mit fünf benannten Ergebnissen.
- Interessenkonflikt prüfen: Entscheidungsbaum als Vorlage — Entscheidungsbaum zur Prüfung von Interessenkonflikten: tatsächlich oder dem Anschein nach, Art des Interesses, laufende Entscheidung, Enthaltung oder Übertragung, Eskalation und Prüftermin.
- Flussdiagramm Einkaufsgenehmigung (Genehmigungsmatrix nach Wertgrenze) — Flowchart-Vorlage für die Einkaufsgenehmigung: Capex-/Opex-Einstufung, Budgetprüfung, Genehmigungsmatrix nach Wertgrenze, Schwelle für Wettbewerbsangebote, Vorzugslieferantenprüfung und Fachprüfung.
- Vorlage für den Budgetfreigabe-Workflow — Vorlage für Budgetfreigaben: Kostenantrag prüfen, Finanzierung und Forecast-Auswirkung bewerten, nach Vollmacht routen und Entscheidung veröffentlichen.
- Flussdiagramm für den Jahresbudgetprozess — Flussdiagramm für den Jahresbudgetprozess: Planungsannahmen, Bereichsmeldungen, Konsolidierung, Challenge, Managementfreigabe, Veröffentlichung und Plan-Ist-Vergleich.
Lieferantenqualität
- Lieferanten-Onboarding: Vorlage für das Prozessdiagramm — Prozessdiagramm für das Lieferanten-Onboarding mit Bahnen für Bedarfsträger, Einkauf, Recht, Finanzen und Sicherheit: von der Lieferantenanfrage bis zum Eintrag in der Liste freigegebener Lieferanten.
- Lieferantenfreigabe: Vorlage für das Prozessdiagramm — Vorlage für das Prozessdiagramm der Lieferantenfreigabe: Fragebogen, Qualitäts- und Finanzprüfung, Risikoklasse, Audit, Probelieferung und Aufnahme in die Lieferantenliste.
- Lieferanten-Risikobewertung: Entscheidungsbaum-Vorlage — Entscheidungsbaum zur Lieferanten-Risikobewertung: Prüfungen zu Daten, Zugriff, Volumen, Abhängigkeit und Zertifikaten legen Risikoklasse und Tiefe der Sorgfaltsprüfung fest.
- Entscheidungsbaum Lieferantenauswahl: Vorlage für den Vergabeweg — Entscheidungsbaum zur Lieferantenauswahl: sieben Prüfungen vom freigegebenen Lieferanten über die Ausschreibungsgrenze bis zu Kosten und Risiko, mit fünf benannten Vergabewegen.
- Flussdiagramm Lieferantenbewertung: laufende Leistungsbewertung — Flussdiagramm zur Lieferantenbewertung bestehender Lieferanten: KPIs für Qualität, Lieferung, Kosten und Service, Scorecard, Lieferantengespräch, Maßnahmenplan und Auslistung.
- Flussdiagramm Lieferantenauswahl mit gewichteter Bewertung — Vorlage für ein Flussdiagramm zur Lieferantenauswahl: Longlist, RFI und Shortlist, gewichtete Angebotsbewertung, Referenzen, Gesamtkostenvergleich und Vergabeempfehlung.
Verwandte Anleitungen
- Einen Geschäftsprozess End-to-End abbilden — So bilden Sie einen Geschäftsprozess End-to-End ab: Grenzen festlegen, die Ausführenden befragen, den Ist-Zustand samt Ausnahmen aufnehmen und validieren. Mit einem lebenden Procure-to-Pay-Beispiel.
- So erstellen Sie einen Bestellprozess — So gestalten Sie einen Bestellprozess: Anforderung und Bestellung trennen, die Budgetprüfung vor die Verpflichtung legen, Genehmigungsgrenzen aus der Unterschriftenregelung ableiten und Toleranzen festlegen.
- So erstellen Sie ein Prozessflussdiagramm — So erstellen Sie ein Prozessflussdiagramm: Auslöser und Endzustand festlegen, eine Handlung pro Kasten, jedes „wenn“ als beschriftete Entscheidung, jeden Zweig schließen. Mit durchgespieltem Beispiel.
- So erstellen Sie einen Rechnungsfreigabe-Workflow — So bauen Sie einen Rechnungsfreigabe-Workflow um den Drei-Wege-Abgleich: die Arten, wie drei Belege sich widersprechen, die jeweils andere Zeile, an der eine Korrektur wieder einläuft, und Bahnen, die die Funktionen trennen.
- Geschäftsprozess dokumentieren: Anleitung mit Beispiel — So dokumentieren Sie einen Prozess belastbar: je Schritt einen Verantwortlichen benennen, Entscheidungsregeln festhalten, Versionierung und Freigabe einführen und ein Prüfdatum setzen. Mit lebendem Beispiel.
- So bilden Sie Rollen und Verantwortlichkeiten im Prozess ab — So bilden Sie Rollen und Verantwortlichkeiten in einem Prozess ab: genau eine verantwortliche Rolle je Schritt, Swimlanes für die handelnden Rollen und eine RACI-Matrix nur dort, wo das Diagramm die Antwort nicht selbst trägt.
- So erstellen Sie einen Lieferanten-Onboarding-Prozess — So gestalten Sie ein Lieferanten-Onboarding, das Qualifizierung und Freischaltung trennt: das Tor, das der einzige Weg in die Zahlungsdaten sein muss, und warum auch die Freischaltung Kontrollen trägt.
- So erstellen Sie einen Beschaffungsprozess — So gestalten Sie einen Beschaffungsprozess vom Bedarf bis zum Vertrag: Eigenfertigung oder Zukauf entscheiden, den Vergabeweg bewusst wählen, Ausschreibungsschwellen festlegen und die Direktvergabe schriftlich begründen.
QueryChart-Funktionen für Finanzen und Buchhaltung
Verwandte Branchen
Die gesamte Bibliothek für Vorlagen für Finanzen und Buchhaltung durchsuchen
Die gesamte Bibliothek für Vorlagen für Einkauf und Lieferantenprozesse durchsuchen