Vorlagen für Finanzen und Buchhaltung
Prozessdiagramme für Finanzen und Buchhaltung: Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Rechnungsverarbeitung und Drei-Wege-Abgleich, Zahlungs-, Einkaufs- und Budgetfreigabe, Spesenerstattung, Monatsabschluss und Finanzberichte.
Vorlagen für Finanzen und Buchhaltung in dieser Kategorie
- Spesenabrechnung: Flussdiagramm für den Freigabeprozess — Vorlage für die Freigabe von Spesenabrechnungen als Swimlane-Diagramm: Beleg- und Richtlinienprüfung, Freigabe durch die Führungskraft, Wertgrenzen, Dublettenprüfung, Vorsteuerkontierung und Erstattung.
- Interessenkonflikt prüfen: Entscheidungsbaum als Vorlage — Entscheidungsbaum zur Prüfung von Interessenkonflikten: tatsächlich oder dem Anschein nach, Art des Interesses, laufende Entscheidung, Enthaltung oder Übertragung, Eskalation und Prüftermin.
- Kreditorenbuchhaltung: Flussdiagramm des gesamten Prozesses — Flussdiagramm für den gesamten Kreditorenprozess: Rechnungseingang über alle Kanäle, Lieferantenstammdaten, Dubletten- und Bestellprüfung, Klärfälle, Zahllauf, Saldenabstimmung und Abgrenzung zum Periodenabschluss.
- Debitorenbuchhaltung: Flussdiagramm von Rechnung bis Zahlung — Debitorenprozess als Swimlane-Diagramm mit fünf Bahnen: Kreditlimitprüfung, Rechnungsstellung, Zahlungsziele, Mahnwesen, strittige Rechnungen, Ratenzahlung, Zahlungszuordnung und Forderungsausbuchung.
- Order-to-Cash: Flussdiagramm vom Auftrag bis zum Zahlungseingang — Order-to-Cash als Flussdiagramm mit sechs Bahnen: Auftrags- und Stammdatenprüfung, Kreditsperre und Freigabe, Versand, Liefernachweis, Fakturierung, Zahlungszuordnung, Abzüge, Mahnwesen und Ausbuchung.
- Flussdiagramm Periodenabschluss (R2R): Buchungsschluss bis Freigabe — Flussdiagramm für den Periodenabschluss (Record to Report): Buchungsschluss der Nebenbücher, Abgrenzungen, Intercompany, Bilanzkontenabstimmung, Freigabe der Buchungssätze, Konsolidierung, Abweichungsanalyse, Anhangangaben und Freigabe.
- Flussdiagramm Kreditfreigabe: Bonität, Limit und Zahlungsziel — Flussdiagramm für die Kreditfreigabe von Kunden: Antragsprüfung, Rechtsträger und Screening, Wirtschaftsauskunft und Referenzen, Bonitätsbewertung, Zeichnungsbefugnis, Sicherheiten, Limit im ERP und Überprüfung.
- Spesenerstattung: Flussdiagramm von der Abrechnung zur Auszahlung — Vorlage für die Spesenerstattung: Vorabgenehmigung von Reisen, automatische Richtlinienprüfung, Freigabe durch die Führungskraft, Revisionsstichprobe, Auszahlung über Lohn oder Zahllauf, Kartenabstimmung und Vorsteuerabzug.
- Flussdiagramm Einkaufsgenehmigung (Genehmigungsmatrix nach Wertgrenze) — Flowchart-Vorlage für die Einkaufsgenehmigung: Capex-/Opex-Einstufung, Budgetprüfung, Genehmigungsmatrix nach Wertgrenze, Schwelle für Wettbewerbsangebote, Vorzugslieferantenprüfung und Fachprüfung.
- Flussdiagramm Monatsabschluss: Kalender bis Freigabe — Vorlage: Flussdiagramm Monatsabschluss – Abschlusskalender, Buchungsschluss der Nebenbücher, Abgrenzungen, Intercompany-Abstimmung, Kontenabstimmungen, Buchungsfreigabe, Summen- und Saldenliste, Abweichungsanalyse, CFO-Freigabe.
- Flussdiagramm für den Drei-Wege-Abgleich — Flussdiagramm für den Drei-Wege-Abgleich von Lieferantenrechnung, Bestellung und Waren- oder Leistungszugang mit Toleranzkontrollen und Klärfällen.
- Flussdiagramm Rechnung bis Zahlungseingang — Flussdiagramm von Rechnung bis Zahlungseingang mit Fakturierung, Fälligkeitsüberwachung, Streitfällen, Mahnwesen, Zahlungszuordnung und Debitorenabstimmung.
- Flussdiagramm für die Bankabstimmung — Flussdiagramm für die Bankabstimmung: Kontoauszug und Hauptbuch abgleichen, zeitliche und fehlerhafte Differenzen klären und unabhängig freigeben.
- Flussdiagramm für die Kontenabstimmung — Flussdiagramm für die Kontenabstimmung mit Saldennachweis, Klärung von Abstimmungsdifferenzen, Korrekturfreigabe und unabhängiger Kontenzertifizierung.
- Vorlage für den Budgetfreigabe-Workflow — Vorlage für Budgetfreigaben: Kostenantrag prüfen, Finanzierung und Forecast-Auswirkung bewerten, nach Vollmacht routen und Entscheidung veröffentlichen.
- Flussdiagramm für den Jahresbudgetprozess — Flussdiagramm für den Jahresbudgetprozess: Planungsannahmen, Bereichsmeldungen, Konsolidierung, Challenge, Managementfreigabe, Veröffentlichung und Plan-Ist-Vergleich.
- Flussdiagramm für die Zahlungsfreigabe — Flussdiagramm für Zahlungsfreigaben: Zahlungsvorschlag, Prüfung der Lieferantenbankdaten, Freigabe nach Vollmacht, Doppelzeichnung bei der Bank, Buchung und Abstimmung.
- Flussdiagramm für die Anlagenverwaltung — Flussdiagramm für die Anlagenverwaltung mit Aktivierungsprüfung, Anlagenzugang, Abschreibung, Inventur, Umbuchung, Wertminderung und Abgangskontrollen.
- Flussdiagramm für die Lieferantenanlage — Flussdiagramm für die Lieferantenanlage mit Bedarfsbegründung, Due Diligence, Dublettenprüfung, unabhängiger Bankdatenprüfung und Vier-Augen-Aktivierung.
- Flussdiagramm für Änderungen von Lieferantenbankdaten — Flussdiagramm für Änderungen von Lieferantenbankdaten mit authentifizierten Anträgen, unabhängiger Rückrufprüfung, Vier-Augen-Freigabe, Zahlungssperren und Betrugeskalation.
- Flussdiagramm für die Finanzberichterstattung — Flussdiagramm für die Finanzberichterstattung mit abgestimmten Reportingdaten, Konsolidierung, Abweichungsanalyse, Controllerprüfung, CFO-Freigabe und Managementbericht.
- Workflow für die Buchungssatzfreigabe — Workflow für die Buchungssatzfreigabe mit Nachweisprüfung, unabhängiger Prüfung, Eskalation sensibler Buchungen, Hauptbuchbuchung und aufbewahrten Auditnachweisen.