Vorlagen für Finanzen und Recht
Prozessdiagramme für Finanzen und Recht — Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Reisekostenfreigabe, Vertragsprüfung und -freigabe sowie Interessenkonflikte, je mit Live-Flussdiagramm.
Vorlagen für Finanzen und Recht in dieser Kategorie
- Spesenabrechnung: Flussdiagramm für den Freigabeprozess — Vorlage für die Freigabe von Spesenabrechnungen als Swimlane-Diagramm: Beleg- und Richtlinienprüfung, Freigabe durch die Führungskraft, Wertgrenzen, Dublettenprüfung, Vorsteuerkontierung und Erstattung.
- Interessenkonflikt prüfen: Entscheidungsbaum als Vorlage — Entscheidungsbaum zur Prüfung von Interessenkonflikten: tatsächlich oder dem Anschein nach, Art des Interesses, laufende Entscheidung, Enthaltung oder Übertragung, Eskalation und Prüftermin.
- Kreditorenbuchhaltung: Flussdiagramm des gesamten Prozesses — Flussdiagramm für den gesamten Kreditorenprozess: Rechnungseingang über alle Kanäle, Lieferantenstammdaten, Dubletten- und Bestellprüfung, Klärfälle, Zahllauf, Saldenabstimmung und Abgrenzung zum Periodenabschluss.
- Debitorenbuchhaltung: Flussdiagramm von Rechnung bis Zahlung — Debitorenprozess als Swimlane-Diagramm mit fünf Bahnen: Kreditlimitprüfung, Rechnungsstellung, Zahlungsziele, Mahnwesen, strittige Rechnungen, Ratenzahlung, Zahlungszuordnung und Forderungsausbuchung.
- Vertragsfreigabe: Flussdiagramm von Freigabe bis Vertragsschluss — Vorlage für die Vertragsfreigabe nach der Vertragsprüfung: Prüfung der Unterschriftsvollmacht, Freigabestufen, elektronische Signatur, Gegenzeichnung, Vertragsschluss und Ablage im Vertragsregister.
- Vertragsprüfung: Flussdiagramm vom Eingang bis zur Einigung — Flussdiagramm für die Vertragsprüfung: Eingang, Einstufung nach Wert und Risiko, Schnellweg über das Playbook, Redlines, Prüfung durch Finanzen und Risiko, Verhandlungsrunden und Übergabe.
- Order-to-Cash: Flussdiagramm vom Auftrag bis zum Zahlungseingang — Order-to-Cash als Flussdiagramm mit sechs Bahnen: Auftrags- und Stammdatenprüfung, Kreditsperre und Freigabe, Versand, Liefernachweis, Fakturierung, Zahlungszuordnung, Abzüge, Mahnwesen und Ausbuchung.
- Flussdiagramm Periodenabschluss (R2R): Buchungsschluss bis Freigabe — Flussdiagramm für den Periodenabschluss (Record to Report): Buchungsschluss der Nebenbücher, Abgrenzungen, Intercompany, Bilanzkontenabstimmung, Freigabe der Buchungssätze, Konsolidierung, Abweichungsanalyse, Anhangangaben und Freigabe.
- Flussdiagramm Kreditfreigabe: Bonität, Limit und Zahlungsziel — Flussdiagramm für die Kreditfreigabe von Kunden: Antragsprüfung, Rechtsträger und Screening, Wirtschaftsauskunft und Referenzen, Bonitätsbewertung, Zeichnungsbefugnis, Sicherheiten, Limit im ERP und Überprüfung.
- Vertragsverlängerung: Flussdiagramm vom Stichtag bis zur Unterschrift — Flussdiagramm zur Vertragsverlängerung: Erinnerung im Vorlauf, Vertragsverantwortung, Kündigungsstichtag, Prüfung von Ausgaben und Leistung, verlängern, nachverhandeln, neu ausschreiben oder auslaufen lassen, Freigabe und Unterzeichnung.