Vorlagen für Finanzen und Recht
Prozessdiagramme für Finanzen und Recht — Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Reisekostenfreigabe, Vertragsprüfung und -freigabe sowie Interessenkonflikte, je mit Live-Flussdiagramm.
Vorlagen für Finanzen und Recht in dieser Kategorie
- Spesenabrechnung: Flussdiagramm für den Freigabeprozess — Vorlage für die Freigabe von Spesenabrechnungen als Swimlane-Diagramm: Beleg- und Richtlinienprüfung, Freigabe durch die Führungskraft, Wertgrenzen, Dublettenprüfung, Vorsteuerkontierung und Erstattung.
- Interessenkonflikt prüfen: Entscheidungsbaum als Vorlage — Entscheidungsbaum zur Prüfung von Interessenkonflikten: tatsächlich oder dem Anschein nach, Art des Interesses, laufende Entscheidung, Enthaltung oder Übertragung, Eskalation und Prüftermin.
- Kreditorenbuchhaltung: Flussdiagramm des gesamten Prozesses — Flussdiagramm für den gesamten Kreditorenprozess: Rechnungseingang über alle Kanäle, Lieferantenstammdaten, Dubletten- und Bestellprüfung, Klärfälle, Zahllauf, Saldenabstimmung und Abgrenzung zum Periodenabschluss.
- Debitorenbuchhaltung: Flussdiagramm von Rechnung bis Zahlung — Debitorenprozess als Swimlane-Diagramm mit fünf Bahnen: Kreditlimitprüfung, Rechnungsstellung, Zahlungsziele, Mahnwesen, strittige Rechnungen, Ratenzahlung, Zahlungszuordnung und Forderungsausbuchung.
- Vertragsfreigabe: Flussdiagramm von Freigabe bis Vertragsschluss — Vorlage für die Vertragsfreigabe nach der Vertragsprüfung: Prüfung der Unterschriftsvollmacht, Freigabestufen, elektronische Signatur, Gegenzeichnung, Vertragsschluss und Ablage im Vertragsregister.
- Vertragsprüfung: Flussdiagramm vom Eingang bis zur Einigung — Flussdiagramm für die Vertragsprüfung: Eingang, Einstufung nach Wert und Risiko, Schnellweg über das Playbook, Redlines, Prüfung durch Finanzen und Risiko, Verhandlungsrunden und Übergabe.