Skabeloner til økonomi og jura
Procesdiagrammer til økonomi og jura — kreditor- og debitorbogholderi, udlægsgodkendelse, kontraktgennemgang og -godkendelse samt habilitetsvurdering, hver med et live flowchart.
Skabeloner til økonomi og jura i denne kategori
- Flowchart for godkendelse af udlæg — Swimlane-skabelon til godkendelse af udlæg: kontrol af kvittering og politik, godkendelse hos nærmeste leder, beløbsgrænser, dubletkontrol, momskontering og refusion.
- Beslutningstræ for håndtering af interessekonflikter — Beslutningstræ til vurdering af interessekonflikter: reel eller tilsyneladende, type interesse, aktuel beslutning, udtræden eller omfordeling, eskalering og revurdering.
- Flowchart for kreditorprocessen (hele forløbet) — Flowchart for hele kreditorprocessen: modtagelse af fakturaer, leverandørstamdata, dublet- og ordrekontrol, afklaringskø, betalingskørsel og hensættelser ved periodeafslutning.
- Flowchart for debitorprocessen (faktura til betaling) — Debitorproces i fem baner: kreditvurdering, fakturering, betalingsfrister, rykkerprocedure, indsigelser, afdragsordninger, udligning af indbetalinger og afskrivning af tab.
- Flowchart for kontraktgodkendelse: godkend, underskriv, i kraft — Flowchart for kontraktgodkendelse efter juridisk gennemgang: kontrol mod fuldmagtsmatrixen, godkendelsesniveauer, elektronisk underskrift, ikrafttræden og arkivering i kontraktregistret.
- Flowchart for kontraktgennemgang: fra modtagelse til aftalte vilkår — Flowchart for kontraktgennemgang: modtagelse, triage efter værdi og risiko, fast track efter playbook, redlining, gennemgang i Økonomi og Risiko, forhandlingsrunder og overdragelse.