Skabeloner til økonomi og jura
Procesdiagrammer til økonomi og jura — kreditor- og debitorbogholderi, udlægsgodkendelse, kontraktgennemgang og -godkendelse samt habilitetsvurdering, hver med et live flowchart.
Skabeloner til økonomi og jura i denne kategori
- Flowchart for godkendelse af udlæg — Swimlane-skabelon til godkendelse af udlæg: kontrol af kvittering og politik, godkendelse hos nærmeste leder, beløbsgrænser, dubletkontrol, momskontering og refusion.
- Beslutningstræ for håndtering af interessekonflikter — Beslutningstræ til vurdering af interessekonflikter: reel eller tilsyneladende, type interesse, aktuel beslutning, udtræden eller omfordeling, eskalering og revurdering.
- Flowchart for kreditorprocessen (hele forløbet) — Flowchart for hele kreditorprocessen: modtagelse af fakturaer, leverandørstamdata, dublet- og ordrekontrol, afklaringskø, betalingskørsel og hensættelser ved periodeafslutning.
- Flowchart for debitorprocessen (faktura til betaling) — Debitorproces i fem baner: kreditvurdering, fakturering, betalingsfrister, rykkerprocedure, indsigelser, afdragsordninger, udligning af indbetalinger og afskrivning af tab.
- Flowchart for kontraktgodkendelse: godkend, underskriv, i kraft — Flowchart for kontraktgodkendelse efter juridisk gennemgang: kontrol mod fuldmagtsmatrixen, godkendelsesniveauer, elektronisk underskrift, ikrafttræden og arkivering i kontraktregistret.
- Flowchart for kontraktgennemgang: fra modtagelse til aftalte vilkår — Flowchart for kontraktgennemgang: modtagelse, triage efter værdi og risiko, fast track efter playbook, redlining, gennemgang i Økonomi og Risiko, forhandlingsrunder og overdragelse.
- Flowchart for order-to-cash-processen (ordre til udlignet betaling) — Order-to-cash-proces i seks baner: kontrol af ordre- og stamdata, kreditspærre og frigivelse, afsendelse, leveringsbevis, fakturering, udligning, fradrag ved underbetaling, rykkertrappe og afskrivning.
- Flowchart for regnskabsafslutning, R2R (cut-off til godkendelse) — Flowchart for regnskabsafslutningen, record to report: cut-off i delregnskaberne, periodiseringer, koncernmellemværender, balanceafstemninger, godkendelse af posteringer, konsolidering, udsvingsanalyse, noter og godkendelse.
- Flowchart for kreditgodkendelse af kunder (maksimum og vilkår) — Flowchart for kreditgodkendelse af kunder: ansøgning og selskabstjek, kreditrapport og handelsreferencer, scoring, bemyndigelsestrappen, sikkerhed, kreditmaksimum i ERP og løbende opfølgning.
- Flowchart for kontraktfornyelse (fra opsigelsesfrist til underskrift) — Flowchart for kontraktfornyelse: varsel på horisonten, kontraktansvarlig, opsigelsesfrist, gennemgang af forbrug og performance, forny, genforhandl, genudbud eller lad udløbe, fuldmagtskontrol, underskrift og opdatering af registret.