Skabeloner til økonomi og regnskab

Skabeloner til økonomi og regnskab i denne kategori

• Flowchart for godkendelse af udlæg — Swimlane-skabelon til godkendelse af udlæg: kontrol af kvittering og politik, godkendelse hos nærmeste leder, beløbsgrænser, dubletkontrol, momskontering og refusion.
• Beslutningstræ for håndtering af interessekonflikter — Beslutningstræ til vurdering af interessekonflikter: reel eller tilsyneladende, type interesse, aktuel beslutning, udtræden eller omfordeling, eskalering og revurdering.
• Flowchart for kreditorprocessen (hele forløbet) — Flowchart for hele kreditorprocessen: modtagelse af fakturaer, leverandørstamdata, dublet- og ordrekontrol, afklaringskø, betalingskørsel og hensættelser ved periodeafslutning.
• Flowchart for debitorprocessen (faktura til betaling) — Debitorproces i fem baner: kreditvurdering, fakturering, betalingsfrister, rykkerprocedure, indsigelser, afdragsordninger, udligning af indbetalinger og afskrivning af tab.
• Flowchart for order-to-cash-processen (ordre til udlignet betaling) — Order-to-cash-proces i seks baner: kontrol af ordre- og stamdata, kreditspærre og frigivelse, afsendelse, leveringsbevis, fakturering, udligning, fradrag ved underbetaling, rykkertrappe og afskrivning.
• Flowchart for regnskabsafslutning, R2R (cut-off til godkendelse) — Flowchart for regnskabsafslutningen, record to report: cut-off i delregnskaberne, periodiseringer, koncernmellemværender, balanceafstemninger, godkendelse af posteringer, konsolidering, udsvingsanalyse, noter og godkendelse.
• Flowchart for kreditgodkendelse af kunder (maksimum og vilkår) — Flowchart for kreditgodkendelse af kunder: ansøgning og selskabstjek, kreditrapport og handelsreferencer, scoring, bemyndigelsestrappen, sikkerhed, kreditmaksimum i ERP og løbende opfølgning.
• Flowchart for refusion af udlæg (fra afregning til udbetaling) — Flowchart-skabelon til refusion af udlæg: forhåndsgodkendelse af rejser, automatisk politikkontrol, ledergodkendelse, finansiel stikprøve, udbetaling via løn eller betalingskørsel, afstemning af firmakort og momsfradrag.
• Flowchart for indkøbsgodkendelse (godkendelsesmatrix efter beløb) — Flowchart for indkøbsgodkendelse: klassificering af capex/opex, budgetkontrol, fuldmagtsmatrix efter beløb, grænse for konkurrerende tilbud, tjek af foretrukken leverandør og specialistgennemgang.
• Flowchart for månedsafslutning (kalender til godkendelse) — Skabelon til flowchart for månedsafslutning: lukkekalender, cut-off i delregnskaber, periodiseringer, afstemning af koncernmellemværender, afstemninger, godkendelse af posteringer, saldobalance, udsvingsanalyse og CFO-godkendelse.
• Flowchart for trevejsmatch — Flowchart for trevejsmatch, der sammenligner leverandørfaktura, indkøbsordre og vare- eller ydelsesmodtagelse med tolerancekontrol og håndtering af afvigelser.
• Flowchart for faktura til indbetaling — Flowchart for faktura til indbetaling med fakturaudstedelse, overvågning af forfald, kundetvister, inddrivelse, udligning af indbetalinger og debitorafstemning.
• Flowchart for bankafstemning — Flowchart for bankafstemning, der matcher kontoudtog med finansbogholderiet, løser tids- og fejlafvigelser og afsluttes med uafhængig godkendelse.
• Flowchart for kontoafstemning — Flowchart for kontoafstemning med udarbejdelse af underliggende saldo, løsning af afstemningsposter, godkendelse af rettelser og uafhængig kontocertificering.
• Skabelon til budgetgodkendelsesworkflow — Skabelon til budgetgodkendelse med validering af et omkostningsberegnet forslag, kontrol af finansiering og prognoseeffekt, routing efter fuldmagt og offentliggørelse af beslutningen.
• Flowchart for den årlige budgetproces — Flowchart for den årlige budgetproces med økonomiske antagelser, afdelingsindsendelser, konsolidering, udfordring, ledelsesgodkendelse, offentliggørelse og opfølgning på faktisk mod plan.
• Flowchart for betalingsgodkendelse — Flowchart for betalingsgodkendelse med udarbejdelse af betalingsforslag, verificering af leverandørbankoplysninger, godkendelse efter fuldmagt, dobbelt bankfrigivelse, bogføring og afstemning.
• Flowchart for anlægsaktivstyring — Flowchart for anlægsaktivstyring med vurdering af aktivering, anlægsregistrering, afskrivning, fysisk kontrol, overførsel, værdiforringelse og salg eller bortskaffelse.
• Flowchart for leverandøroprettelse — Flowchart for leverandøroprettelse med forretningsbegrundelse, leverandørvurdering, kontrol af dubletter, uafhængig verificering af bankoplysninger og aktivering med to-personerskontrol.
• Flowchart for ændring af leverandørbankoplysninger — Flowchart for ændring af leverandørbankoplysninger med autentificerede anmodninger, uafhængig verificering ved tilbageopkald, godkendelse med to-personerskontrol, betalingshold og eskalering af svindel.
• Flowchart for finansiel rapportering — Flowchart for finansiel rapportering med afstemte rapporteringsinput, konsolidering, afvigelsesanalyse, controllergennemgang, CFO-godkendelse og udstedelse af ledelsesrapportering.
• Workflow for godkendelse af bilagsposteringer — Workflow for godkendelse af bilagsposteringer med dokumentationskontrol, uafhængig gennemgang, eskalering af følsomme posteringer, bogføring i finans og bevaret revisionsdokumentation.