財務與法務流程範本

本類別中的財務與法務流程範本

• 開支報銷審批流程圖 — 開支報銷審批流程泳道範本：收據與政策核查、直屬經理審批、金額門檻與第二審批人、重複報銷檢查、增值稅入帳與報銷付款。
• 利益衝突審查流程決策樹 — 利益衝突審查流程決策樹：實際衝突抑或觀感衝突、權益類型、是否觸及在辦決策、迴避或改派、升級與覆核日期。
• 應付帳款流程圖（完整應付周期） — 應付帳款全周期流程圖：發票在各渠道接收、供應商主檔資料核實、重複與採購訂單核對、異常隊列、付款批次與期末應計。
• 應收帳款流程圖（由開票到收款） — 五條泳道的應收帳款流程圖：信貸額度檢查、開票、付款條件、追收階梯、爭議處理、分期付款安排、收款銷帳與壞帳撇帳。
• 合約審批流程圖（審批、簽署、生效） — 合約審閱之後那一段的審批流程圖：授權審批表核對、審批層級、電子簽署、生效與存入合約登記冊。
• 合約審查流程圖：由接收到議定條款 — 合約審查流程圖：接收、按金額與風險分流、依條款手冊走快速通道、標註修訂意見、財務與風險審查、談判回合與移交。