Plantillas de procesos de finanzas y jurídico
Diagramas de proceso de finanzas y asesoría jurídica: cuentas a pagar y a cobrar, aprobación de gastos, revisión y aprobación de contratos y conflictos de interés, con diagrama de flujo en vivo.
Plantillas de procesos de finanzas y jurídico en esta categoría
- Diagrama de flujo del proceso de aprobación de gastos — Plantilla en carriles del proceso de aprobación de gastos: justificante y política, aprobación del responsable, umbrales por importe, control de duplicados, IVA y reembolso.
- Árbol de decisión para revisar conflictos de interés — Árbol de decisión para revisar conflictos de interés: conflicto real o aparente, tipo de interés, decisión en curso, abstención o reasignación, escalado y fechas de revisión.
- Diagrama de flujo del proceso de cuentas por pagar (ciclo completo) — Diagrama de flujo del ciclo completo de cuentas por pagar: recepción de facturas, datos maestros de proveedor, control de duplicados y de orden, remesa de pago y cierre del período.
- Diagrama de flujo de cuentas por cobrar (de la factura al cobro) — Diagrama de flujo del proceso de cuentas por cobrar en cinco carriles: límite de crédito, emisión de factura, plazos de pago, reclamación, disputas, planes de pago, aplicación del cobro y baja por incobrable.
- Diagrama de flujo del proceso de aprobación de contratos — Plantilla del proceso de aprobación de contratos tras la revisión: expediente de aprobación, facultades delegadas, niveles de aprobación, firma electrónica y registro.
- Diagrama de flujo del proceso de revisión de contratos — Plantilla del proceso de revisión de contratos: recepción de solicitudes, triaje por valor y riesgo, vía rápida por playbook, cambios marcados, negociación y entrega.
- Diagrama de flujo del proceso de pedido a cobro (order-to-cash) — Diagrama del proceso de pedido a cobro (O2C) en seis carriles: pedido y datos maestros, bloqueo y liberación de crédito, expedición, prueba de entrega, facturación, aplicación del cobro, deducciones, reclamación y baja por incobrable.
- Diagrama de flujo del cierre contable (record to report) — Diagrama del proceso de cierre contable o record to report: corte de los auxiliares, devengos, casación intercompañía, conciliaciones de balance, aprobación de asientos, consolidación, desgloses y aprobación final.
- Diagrama de flujo de aprobación de crédito a clientes (límite y condiciones) — Diagrama del proceso de aprobación de crédito a clientes: solicitud y verificación de la entidad, informe comercial y referencias, puntuación, escala de autoridad delegada, garantías, el límite en el ERP y la revisión periódica.
- Diagrama del proceso de renovación de contratos (preaviso a firma) — Diagrama del proceso de renovación de contratos: aviso de horizonte, responsable, fecha límite de preaviso, revisión de gasto y desempeño, renovar, renegociar, volver a licitar o dejar vencer, facultades delegadas, firma y registro.