财务与法务流程模板

本类别中的财务与法务流程模板

• 费用报销审批流程图 — 费用报销审批流程泳道模板：票据与政策核查、直属经理审批、金额门槛与第二审批人、重复报销检查、增值税记账与报销付款。
• 利益冲突审查流程决策树 — 利益冲突审查流程决策树：实际冲突还是外观冲突、利益类型、是否触及在办决策、回避或改派、升级与复核日期。
• 应付账款流程图（完整应付周期） — 应付账款全周期流程图：发票在各渠道接收、供应商主数据核实、重复与采购订单核对、异常队列、付款批次与期末计提。
• 应收账款流程图（从开票到收款） — 五条泳道的应收账款流程图：信用额度检查、开票、付款条件、催收阶梯、争议处理、分期付款计划、收款核销与坏账核销。
• 合同审批流程图（审批、签署、生效） — 合同评审之后那一段的审批流程图：授权审批权限表核对、审批层级、电子签名、生效与归入合同登记册。
• 合同审查流程图：从接收到达成一致的条款 — 合同审查流程图：接收、按金额与风险分类、依条款手册走快速通道、标注修改意见、财务与风险审查、谈判轮次与移交。
• 订单到收款流程图（从接单到收款核销） — 六条泳道的订单到收款流程图：订单与主数据检查、信用冻结与解除、发运、签收凭证、开票、收款核销、短付扣款、催收与坏账核销。
• 记录到报告流程图（从截止到签批） — 记录到报告流程图，覆盖期末结账全过程：明细账截止、计提与待摊、内部往来核对、资产负债表科目调节、凭证审批、合并、波动分析、披露与签批。
• 客户授信审批流程图（额度与账期） — 客户授信审批流程图：申请与主体核验、企业征信报告与同业付款证明、评分与额度建议、分级授权层级、担保安排、ERP 中的额度维护，以及账户存续期内的定期复审。
• 合同续签流程图（从通知窗口到签署续签） — 合同续签流程图：续签预警、责任人核查、通知期截止日、支出与履约评审，原条件续签、重新谈判、重新招标或到期终止，按授权权限审批、签署并更新台账。