قوالب العمليات المالية والمحاسبية

قوالب العمليات المالية والمحاسبية في هذه الفئة

• مخطط انسيابي لعملية اعتماد المصروفات — قالب مسارات لعملية اعتماد مصروفات الموظفين: التحقق من الإيصال والسياسة، اعتماد المدير المباشر، حدود القيمة، كشف التكرار، ترميز الضريبة، ثم صرف التعويض.
• شجرة قرار لمراجعة تضارب المصالح — شجرة قرار لمراجعة تضارب المصالح: تضارب فعلي أم متصوَّر، نوع المصلحة، قرار قائم، التنحّي أو إعادة الإسناد، حد إحالة اللجنة، ومواعيد المراجعة الدورية.
• مخطط انسيابي لعملية الذمم الدائنة (الدورة الكاملة) — مخطط انسيابي لدورة الذمم الدائنة كاملةً: استلام الفواتير، بيانات المورّدين الرئيسية، فحص التكرار وأوامر الشراء، دفعات السداد، واستحقاقات إقفال الفترة.
• مخطط انسيابي لعملية الذمم المدينة (من الفاتورة إلى التحصيل) — مخطط انسيابي بخمسة مسارات لعملية الذمم المدينة: فحص الائتمان، إصدار الفاتورة، شروط السداد، سلّم المطالبات، الاعتراضات، خطط الأقساط، وقيد المتحصلات والشطب.
• مخطط انسيابي لعملية اعتماد العقود: الاعتماد والتوقيع والنفاذ — قالب مخطط انسيابي لعملية اعتماد العقود بعد اكتمال المراجعة: التحقق من الصلاحية المفوَّضة، ومستويات الاعتماد، والتوقيع الإلكتروني، وإبرام العقد وقيده في سجل العقود.
• مخطط انسيابي لعملية مراجعة العقود: من الاستلام إلى الاتفاق — مخطط انسيابي لعملية مراجعة العقود: الاستلام، والفرز حسب القيمة والمخاطر، ومسار سريع وفق دليل التعاقد، والتعديلات المقترحة، ومراجعة المالية والمخاطر، وجولات التفاوض، ثم التسليم للاعتماد.
• مخطط انسيابي لدورة الطلب حتى التحصيل (O2C): من استلام الطلب إلى قيد النقد — مخطط انسيابي بستة مسارات لدورة الطلب حتى التحصيل: فحص بيانات الطلب، والتعليق الائتماني ورفعه، والشحن، وإثبات التسليم، والفوترة، وقيد المتحصلات، وخصومات السداد الناقص، وسلّم المطالبات، والشطب.
• مخطط انسيابي للإقفال المالي وإعداد التقارير: من الفصل الزمني إلى الاعتماد — مخطط انسيابي لعملية الإقفال المالي وإعداد التقارير في نهاية الفترة: الفصل الزمني للدفاتر المساعدة، والمستحقات، والأرصدة بين الشركات، ومطابقات الميزانية، واعتماد القيود، والتوحيد، ومراجعة الانحرافات، والإفصاح، والاعتماد.
• مخطط انسيابي لاعتماد الحد الائتماني للعملاء: الحد وشروط السداد — مخطط انسيابي لعملية اعتماد الحد الائتماني للعملاء: فحص الكيان والفرز الرقابي، وتقرير مكتب الاستعلام والمراجع التجارية، والتقييم، وسلّم الصلاحيات المفوَّضة، والضمانات، وإدخال الحد في نظام ERP، والمراجعة الدورية.
• مخطط انسيابي لعملية تجديد العقود: من نافذة الإشعار إلى تجديد موقّع — مخطط انسيابي لعملية تجديد العقود: تنبيه أفق التجديد، والتحقق من المالك، والموعد النهائي للإشعار، ومراجعة الإنفاق والأداء، ثم التجديد أو إعادة التفاوض أو إعادة الطرح أو الانقضاء، والاعتماد مقابل الصلاحية المفوَّضة، والتوقيع وتحديث السجل.
• مخطط انسيابي لعملية استرداد المصروفات (من المطالبة إلى الصرف) — قالب مخطط انسيابي لاسترداد المصروفات: الموافقة المسبقة للسفر، الفحص الآلي للسياسة، اعتماد المدير، عيّنة التدقيق المالي، الصرف عبر الرواتب أو دفعة السداد، مطابقة بطاقة الشركة واسترداد الضريبة.
• مخطط انسيابي لعملية اعتماد الشراء (مصفوفة اعتماد حسب الحد) — قالب مخطط انسيابي لعملية اعتماد الشراء: تصنيف Capex مقابل Opex، فحص الميزانية، مصفوفة اعتماد حسب تفويض الصلاحيات، حد عروض الأسعار التنافسية، التحقق من المورّد المفضّل، والمراجعة التخصصية.
• مخطط انسيابي لعملية الإقفال الشهري: من التقويم إلى الاعتماد — قالب مخطط انسيابي لعملية الإقفال الشهري: تقويم الإقفال، فصل الدفاتر المساعدة، المستحقات، مطابقة الأرصدة بين الشركات، المطابقات، اعتماد القيود، ميزان المراجعة، تحليل الانحراف، واعتماد المدير المالي.