Modèles de finance et de comptabilité

Modèles de finance et de comptabilité dans cette catégorie

• Organigramme du processus d'approbation des dépenses — Un modèle de processus d'approbation des dépenses en couloir : contrôle des reçus et des politiques, approbation du supérieur hiérarchique, seuils de valeur, contrôle en double, codage TVA et paiement.
• Arbre décisionnel du processus d’examen des conflits d’intérêts — Arbre décisionnel du processus d'examen des conflits d'intérêts : réel ou perçu, type d'intérêt, décision en cours, récusation ou réaffectation, dates de remontée et d'examen.
• Organigramme du processus comptes fournisseurs (cycle AP complet) — Organigramme du processus comptes fournisseurs pour tout le cycle AP : saisie des factures, données maîtres fournisseur, contrôles de doublon et de BC, cycles de paiement et provisions de fin de mois.
• Organigramme du processus comptes clients (facture à encaissement) — Organigramme du processus comptes clients à cinq couloirs : contrôle de crédit, émission de facture, conditions de paiement, relances, litiges, plans de paiement, affectation des encaissements, passation en perte.
• Organigramme du processus de commande à l'encaissement (commande reçue et… — Un organigramme du processus de commande à l'encaissement à six voies : vérification des commandes et des données de base, maintien et libération du crédit, expédition, preuve de livraison, facturation, encaissement, déductions pour…
• Organigramme du processus d'enregistrement à rapport (de la date limite à la… — Organigramme du processus d'enregistrement pour rapporter la clôture de fin de période : coupure du grand livre auxiliaire, provisions, rapprochement intersociétés, rapprochements de bilan, approbation du journal, consolidation, revue…
• Organigramme du processus d'approbation du crédit client (limite et conditions) — Organigramme du processus d'approbation du crédit client : vérifications des demandes et des entités, rapport du bureau et références commerciales, notation, échelle d'autorité déléguée, sécurité, limite ERP et examen périodique.
• Organigramme du processus de remboursement des dépenses (demande de paiement) — Modèle d'organigramme du processus de remboursement des dépenses : approbation préalable des voyages, vérification automatisée des politiques, approbation du responsable, échantillon d'audit financier, paiement de la paie ou des AP,…
• Organigramme du processus d'approbation des achats (matrice d'approbation… — Modèle d'organigramme du processus d'approbation des achats : classification des dépenses d'investissement et des dépenses d'exploitation, vérification du budget, matrice d'approbation de délégation d'autorité, seuil de devis…
• Organigramme du processus de clôture de fin de mois (calendrier de signature) — Modèle d'organigramme du processus de clôture de fin de mois : calendrier de clôture, coupure du grand livre auxiliaire, provisions, rapprochement intersociétés, rapprochements, approbation du journal, balance de vérification, analyse…
• Organigramme du processus de correspondance à trois voies — Organigramme du processus de rapprochement à trois voies pour comparer une facture fournisseur, un bon de commande et un reçu de marchandises ou de services, avec contrôles de tolérance et gestion des écarts.
• Organigramme du processus de facturation à l'encaissement — Organigramme du processus facture-encaisse pour l'émission des factures, le suivi des dates d'échéance, les litiges clients, les recouvrements, les demandes de paiement et le rapprochement des créances.
• Diagramme du processus de rapprochement bancaire — Diagramme du processus de rapprochement bancaire pour comparer les relevés bancaires au grand livre, résoudre les écarts de temporisation et d'erreurs, et obtenir une validation indépendante.
• Organigramme du processus de rapprochement comptable — Organigramme du processus de rapprochement comptable : préparation du solde justificatif, résolution des écarts, approbation des corrections et certification indépendante du compte.
• Modèle de circuit d'approbation budgétaire — Modèle de circuit d'approbation budgétaire pour valider une demande chiffrée, vérifier le financement et l'impact sur les prévisions, orienter selon la délégation d'autorité, et publier la décision.
• Organigramme du processus budgétaire annuel — Organigramme du processus budgétaire annuel : hypothèses de la finance, soumissions des services, consolidation, contestation, approbation de la direction, publication et suivi réel-budget.
• Organigramme du processus d'approbation des paiements — Organigramme du processus d'approbation des paiements pour la préparation de la proposition de paiement, la vérification fournisseur-banque, l'approbation déléguée, la libération double banque, la comptabilisation et le rapprochement.
• Organigramme du processus de gestion des immobilisations — Organigramme du processus de gestion des immobilisations pour l'évaluation de la capitalisation, l'enregistrement des actifs, l'amortissement, la vérification physique, le transfert, la dépréciation et les contrôles de cession.
• Organigramme du processus de configuration du fournisseur — Organigramme du processus de configuration du fournisseur pour la justification commerciale, la diligence raisonnable, les contrôles en double, la vérification indépendante des coordonnées bancaires et l'activation du fournisseur…
• Organigramme du processus de modification des coordonnées bancaires du… — Organigramme du processus de modification des coordonnées bancaires du fournisseur pour les demandes authentifiées, la vérification indépendante des rappels, l'approbation du vérificateur, les blocages de paiement et l'escalade des fraudes.
• Organigramme du processus de reporting financier — Organigramme du processus de reporting financier pour le rapprochement des entrées de reporting, la consolidation, l'analyse des écarts, l'examen du contrôleur, l'approbation du CFO et le problème du pack de gestion.
• Workflow d’approbation des entrées de journal — Flux de travail d'approbation des entrées de journal pour les vérifications des preuves, l'examen indépendant, la remontée des entrées sensibles, la comptabilisation dans le grand livre et le support d'audit retenu.