Flowchart for faktura til indbetaling

Hvad er flowchart for faktura til indbetaling?

Faktura til indbetaling begynder, når en fakturerbar ordre eller milepæl bliver til en faktura, og slutter først, når indbetalingen er udlignet på det korrekte tilgodehavende og afstemt. Den er snævrere end order-to-cash, der også omfatter ordreoptagelse, opfyldelse og levering, og bredere end en betalingspåmindelse, fordi den håndterer de inddrivelsesafvigelser, der opstår efter forfaldsdagen.

Workflowet skiller en reel tvist fra en forfalden saldo, sender hver til den person, der kan løse den, og gør ikke-udlignede eller for små indbetalinger til et kontrolpunkt frem for oprydning i backoffice. Kreditstyringen ejer eskaleringsvejen, mens salg løser kommercielle tvister, og debitorbogholderiet ejer fakturaudstedelse og udligning.

Hvad dette flowchart dækker

I denne skabelon

• Fakturaudstedelse med den kundereference, som fakturaen skal have for at komme ind i kundens egen godkendelses- og betalingsproces.
• Overvågning af forfaldsdatoer, der skiller betalte, bestridte og forfaldne konti i stedet for at sende samme påmindelse til alle kunder.
• Udligning af indbetalinger, undersøgelse af ikke-udlignede beløb, betalingsordning eller eskalering til inddrivelse samt en kontrolleret vej til afskrivning.

Hvornår du skal bruge skabelonen

• I har brug for en fokuseret debitorskabelon mellem fakturaudstedelse og en afsluttet, afstemt kundesaldo.
• Rykkeraktiviteter, salgstvister og udligning af indbetalinger ligger i forskellige teams, og konti falder mellem dem.
• I redesigner et rykker- eller udligningsworkflow og har brug for tydelige overleveringer, før systemreglerne konfigureres.

Sådan fungerer det

1. Definér faktureringsudløseren

   Angiv den ordre, levering, ydelsesmilepæl eller kontraktbegivenhed, der tillader udstedelse af en faktura, samt den kundereference, den skal indeholde.

2. Fastlæg rykkertrappen

   Fastlæg jeres egne tidspunkter for påmindelser, eskalering og beslutningsrettigheder for betalingsordninger, inddrivelse og afskrivninger.

3. Afstem indbetalinger hurtigt

   Giv ikke-udlignede og for små betalinger en ejer og en regel for alder, så debitorbogen og kundekommunikationen ikke glider fra hinanden.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er faktura til indbetaling?

Faktura til indbetaling er processen fra udstedelse af en kundefaktura til opkrævning, udligning og afstemning af betalingen. Den omfatter overvågning af forfaldsdatoer, håndtering af tvister, eskalering af inddrivelse og udligning af indbetalinger.

Hvordan adskiller faktura til indbetaling sig fra order-to-cash?

Order-to-cash starter tidligere med kundens ordre, kreditfrigivelse, opfyldelse og levering. Faktura til indbetaling starter ved faktureringsudløseren og fokuserer på debitor- og indbetalingsdelen af den bredere cyklus.

Hvorfor er udligning af indbetalinger en del af processen?

En modtaget indbetaling er ikke brugbar kontroldokumentation, før den er matchet med den korrekte faktura eller undersøgt som en for lille eller ikke-udlignet betaling. Ellers bliver aldersfordelingen af tilgodehavender og kundepåmindelserne forkerte.

Hvor denne proces passer ind

I de fleste virksomheder følger denne proces efter Flowchart for leveringsbevis (ePOD fra levering til faktura) og sender videre til Flowchart for debitorprocessen (faktura til betaling).

Den er ét trin i Ordre til indbetaling.

1. Trin 1: Flowchart for kreditgodkendelse af kunder (maksimum og vilkår)

2. Trin 2: Flowchart for ordrebehandling: fra ordre til levering

3. Trin 3: Flowchart for leveringsbevis (ePOD fra levering til faktura)

   Skabelon til leveringsbevis som flowchart: leveringsforsøg, underskrift eller PIN, skade noteret på kvitteringen, ePOD uploadet og matchet, frigivelse i kundeportalen, fakturering på leveringsbeviset, indsigelser og opbevaring.

4. Trin 4: Flowchart for faktura til indbetaling Du er her

   Flowchart for faktura til indbetaling med fakturaudstedelse, overvågning af forfald, kundetvister, inddrivelse, udligning af indbetalinger og debitorafstemning.

5. Trin 5: Flowchart for debitorprocessen (faktura til betaling)

   Debitorproces i fem baner: kreditvurdering, fakturering, betalingsfrister, rykkerprocedure, indsigelser, afdragsordninger, udligning af indbetalinger og afskrivning af tab.

6. Trin 6: Flowchart for bankafstemning

Relaterede processer

• 3PL-faktureringsproces

  Skabelon til 3PL-fakturering med hændelsesdata, priskort, fakturakontrol, kundetvister, kreditnotaer og resultatrapportering.

  Relateret

• Flowchart for order-to-cash-processen (ordre til udlignet betaling)

  Order-to-cash-proces i seks baner: kontrol af ordre- og stamdata, kreditspærre og frigivelse, afsendelse, leveringsbevis, fakturering, udligning, fradrag ved underbetaling, rykkertrappe og afskrivning.

  Overordnet proces

• Flowchart for kreditgodkendelse af kunder (maksimum og vilkår)

  Flowchart for kreditgodkendelse af kunder: ansøgning og selskabstjek, kreditrapport og handelsreferencer, scoring, bemyndigelsestrappen, sikkerhed, kreditmaksimum i ERP og løbende opfølgning.

  Samme familie

• Flowchart for bankafstemning

  Flowchart for bankafstemning, der matcher kontoudtog med finansbogholderiet, løser tids- og fejlafvigelser og afsluttes med uafhængig godkendelse.

  Samme familie

• Flowchart for ordrebehandling: fra ordre til levering

  Skabelon til ordrebehandling i fem baner: validering, kreditcheck, lagerreservation, pluk og pak, forsendelse, levering samt fakturering og lukning af ordren.

  Samme familie

• Flowchart for quote-to-cash (fra salgsmulighed til betaling)

  Flowchart for quote-to-cash-processen (Q2C): konfigurer og prissæt tilbuddet, kør rabattrappen og den juridiske gennemgang af ikke-standardvilkår, send tilbuddet, registrer ordren, fakturer milepælen og få pengene ind.

  Samme familie

Del af

• Oekonomi og regnskab
• Ordre til indbetaling

QueryChart-funktioner til denne proces

• Swimlanes