开票到收款流程图
用于开具发票、监控到期日、处理客户争议与催收、核销收款并调节应收款的开票到收款流程图。
什么是开票到收款流程
开票到收款从可计费的订单或里程碑形成发票开始，直到收款核销至正确的应收款并完成调节才结束。它比订单到收款的范围窄，后者还包括订单录入、履约和交付；它又比付款提醒范围广，因为还处理到期日之后出现的催收例外。
此流程将真实争议与逾期余额分开，并将两者分别交给能解决问题的人。信用管理负责升级路径，销售负责商业争议，应收账款负责开票和核销。未核销或短付的款项是一项控制点，而非后台补救工作。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 开具带有客户所需引用的发票，使其能够进入客户自己的审批和付款流程。
- 按到期日监控，将已付款、有争议和逾期账户分开，而不是对所有客户发送相同提醒。
- 收款核销、未核销款调查、分期付款或催收升级，以及受控的坏账核销路径。
何时使用本模板
- 你需要一份从开票到客户余额结清并调节完成的聚焦应收账款模板。
- 提醒、销售争议和收款核销由不同团队处理，导致账户在交接中遗漏。
- 你正在重设催收或收款核销流程，需要先明确交接，再配置系统规则。
运作方式
定义开票触发条件
明确允许开票的订单、交付、服务里程碑或合同事件，以及发票必须携带的客户引用。
设定催收阶梯
根据自身政策确定提醒时间、升级节点，以及谁有权决定分期付款、委外催收和核销。
及时调节收款
为未核销和短付的款项分配责任人及账龄规则，避免应收账款分类账与客户沟通脱节。
常见问题
什么是开票到收款？
开票到收款是从开具客户发票到收回、核销并调节款项的过程，包含到期日监控、争议处理、催收升级和收款分配。
开票到收款与订单到收款有什么不同？
订单到收款更早开始，包括客户订单录入、信用放行、履约和交付。开票到收款从开票触发条件开始，聚焦该更大循环中的应收款和收款核销部分。
为什么收款核销是流程的一部分？
收到现金只有与正确发票匹配，或作为短付、未核销款完成调查后，才构成有用的控制证据。否则应收账款账龄和客户提醒都会失准。
此流程所处的位置
在大多数组织中，此流程紧随签收凭证流程图（ePOD 从交付到开票）之后，并交接给应收账款流程图（从开票到收款）。
它是订单到收款中的一个步骤。
第 1 步: 客户授信审批流程图（额度与账期）
第 2 步: 订单履行流程图模板——从下单到交付
第 3 步: 签收凭证流程图（ePOD 从交付到开票）
签收凭证流程图模板：上门派送、签名或 PIN 采集、破损当场注明、电子签收凭证回传与匹配、客户门户发布、凭证开票、争议处理与留存期限。
第 4 步: 开票到收款流程图 当前位置
用于开具发票、监控到期日、处理客户争议与催收、核销收款并调节应收款的开票到收款流程图。
第 5 步: 应收账款流程图（从开票到收款）
五条泳道的应收账款流程图：信用额度检查、开票、付款条件、催收阶梯、争议处理、分期付款计划、收款核销与坏账核销。
第 6 步: 银行对账流程图
