Branche
SOP'er, workflows og proceskabeloner til oekonomi og regnskab
Redigerbare proceskabeloner til oekonomi og regnskab for kreditorer, debitorer, indkoeb til betaling, ordre til indbetaling, regnskabsafslutning, afstemning, betalinger, budgetter og finansielle kontroller.
Start med redigerbare proceskort for de økonomiske overleveringer, der styrer likviditet, gæld, tilgodehavender og afslutning: fakturamatch, betalingsgodkendelse, inddrivelse, afstemning, budgetter, posteringer og rapportering. Tilpas roller, beløbsgrænser, tolerancer og beviser til jeres politik.
Indkoeb til betaling foelger et behov til en betalt leverandoer: rekvisition, ordre, modtagelse, trevejsmatch, fakturagodkendelse og betalingsfrigivelse. Kreditoromraadet samler de kontroller, der beskytter det sidste led, herunder leverandoerstamdata og udlaeg.
Ordre til indbetaling gaar den modsatte vej: kreditbeslutning, levering, leveringsbevis, fakturering, inddrivelse og bankafstemning. Fakturering, kontantanvendelse og rykkere er trin i de samlede diagrammer, mens debitorskabelonen beskriver rykkere, tvister og afskrivning mest detaljeret.
Regnskabsafslutning omsaetter lukkede underregistre til afstemte saldi og en underskrevet rapporteringspakke. Maanedsafslutning er kalenderen for arbejdet. Udgiftsstyring afgør budget, fuldmagt og make-or-buy, mens betalinger fortsætter i den særskilte betalingshub.
Gor finansielle kontroller eksekverbare
Økonomiarbejde krydser indkøb, modtagelse, salg, løn, treasury, budgetejere og ledelse. Skabelonerne viser forbereder-, kontrollør- og godkenderroller, holder undtagelser forbundet med hovedforløbet og bevarer dokumentationen. De er operationelle udgangspunkter, ikke erstatninger for regnskabspolitik, fuldmagter eller lokal skatterådgivning.
Udvalgte skabeloner
- Flowchart for trevejsmatch
Flowchart for trevejsmatch, der sammenligner leverandørfaktura, indkøbsordre og vare- eller ydelsesmodtagelse med tolerancekontrol og håndtering af afvigelser.
- Flowchart for fakturagodkendelse
Swimlane-skabelon til fakturagodkendelse: registrering, dubletkontrol, trevejsmatch mod ordre, kontering, godkendelse efter beløb, afklaring med leverandøren, bogføring og betaling.
- Flowchart for debitorprocessen (faktura til betaling)
Debitorproces i fem baner: kreditvurdering, fakturering, betalingsfrister, rykkerprocedure, indsigelser, afdragsordninger, udligning af indbetalinger og afskrivning af tab.
- Flowchart for månedsafslutning (kalender til godkendelse)
Skabelon til flowchart for månedsafslutning: lukkekalender, cut-off i delregnskaber, periodiseringer, afstemning af koncernmellemværender, afstemninger, godkendelse af posteringer, saldobalance, udsvingsanalyse og CFO-godkendelse.
Procesfamilier
Indkoeb til betaling
Indkoeb til betaling er driftscyklussen fra et erkendt behov til en betalt leverandoer. Familien ordner seks skabeloner efter dokumenternes overlevering: rekvisition, ordre, modtagelse, match, fakturagodkendelse og betalingsfrigivelse.
- Flowchart for indkøbsanmodninger og godkendelse
Flowchart for indkøbsanmodninger: specifikation og kontering, budgetkontrol, godkendelse hos leder og over beløbsgrænsen, indkøbs gennemgang og et defineret hastespor.
- Flowchart for indkøbsordreprocessen (P2P)
Flowchart for indkøbsordreprocessen: indkøbsanmodning, budgetkontrol, godkendelsesgrænser, tilbud fra leverandører, udstedt ordre, varemodtagelse, trevejsmatch og betaling.
- Flowchart for varemodtagelse (fra rampe til varemodtagelsesnota)
Flowchart for varemodtagelse på rampen: booking af leveringstid, kontrol mod indkøbsordren, optælling og skadetjek, transportreklamation, varemodtagelsesnota og indlagring på lagerplads.
- Flowchart for trevejsmatch
Flowchart for trevejsmatch, der sammenligner leverandørfaktura, indkøbsordre og vare- eller ydelsesmodtagelse med tolerancekontrol og håndtering af afvigelser.
- Flowchart for fakturagodkendelse
Swimlane-skabelon til fakturagodkendelse: registrering, dubletkontrol, trevejsmatch mod ordre, kontering, godkendelse efter beløb, afklaring med leverandøren, bogføring og betaling.
- Flowchart for betalingsgodkendelse
Flowchart for betalingsgodkendelse med udarbejdelse af betalingsforslag, verificering af leverandørbankoplysninger, godkendelse efter fuldmagt, dobbelt bankfrigivelse, bogføring og afstemning.
Også en del af denne familie
- Flowchart for procure-to-pay (P2P): fra behov til betaling — Flowchart for procure-to-pay-processen fra identificeret behov til betalt leverandør: indkøbsanmodning, budget- og fuldmagtsgodkendelse, aftalekontrol, indkøbsordre, varemodtagelse, trevejsmatch, fakturaer uden ordre og betalingskørslen.
- Skabelon til P2P-procesflow (indkøb til betaling) — Revisionsklar skabelon til P2P-procesflow (fra rekvisition til betaling) med godkendelsesforløb og versionsstyring. Bygget til ERP-teams, der dokumenterer kreditorprocessen til SOX, SOC 2 og intern audit.
- Flowchart for kreditorprocessen (hele forløbet) — Flowchart for hele kreditorprocessen: modtagelse af fakturaer, leverandørstamdata, dublet- og ordrekontrol, afklaringskø, betalingskørsel og hensættelser ved periodeafslutning.
- Flowchart for onboarding af leverandører — Flowchart for onboarding af leverandører med swimlanes for rekvirent, indkøb, jura, økonomi og sikkerhed, fra anmodning om ny leverandør til godkendt leverandørliste.
- Flowchart for indkøbsprocessen fra behov til leverandøropfølgning — Flowchart for hele indkøbsprocessen: behov og kravspecifikation, selv eller købe, budgetgodkendelse, udbud eller aftaletræk, tildeling, kontrakt, levering og evaluering.
Kreditorbogholderi
Kreditorbogholderi omsaetter en modtaget leverandoerfaktura til en godkendt, bogfoert og afstemt betaling uden dubletbetaling, forkert konto eller betaling for noget, der ikke er modtaget. Familien er en gruppe af samtidige kontroller, ikke en sekvens.
- Flowchart for kreditorprocessen (hele forløbet) — Flowchart for hele kreditorprocessen: modtagelse af fakturaer, leverandørstamdata, dublet- og ordrekontrol, afklaringskø, betalingskørsel og hensættelser ved periodeafslutning.
- Flowchart for fakturagodkendelse — Swimlane-skabelon til fakturagodkendelse: registrering, dubletkontrol, trevejsmatch mod ordre, kontering, godkendelse efter beløb, afklaring med leverandøren, bogføring og betaling.
- Flowchart for trevejsmatch — Flowchart for trevejsmatch, der sammenligner leverandørfaktura, indkøbsordre og vare- eller ydelsesmodtagelse med tolerancekontrol og håndtering af afvigelser.
- Flowchart for betalingsgodkendelse — Flowchart for betalingsgodkendelse med udarbejdelse af betalingsforslag, verificering af leverandørbankoplysninger, godkendelse efter fuldmagt, dobbelt bankfrigivelse, bogføring og afstemning.
- Flowchart for leverandøroprettelse — Flowchart for leverandøroprettelse med forretningsbegrundelse, leverandørvurdering, kontrol af dubletter, uafhængig verificering af bankoplysninger og aktivering med to-personerskontrol.
- Flowchart for ændring af leverandørbankoplysninger — Flowchart for ændring af leverandørbankoplysninger med autentificerede anmodninger, uafhængig verificering ved tilbageopkald, godkendelse med to-personerskontrol, betalingshold og eskalering af svindel.
- Flowchart for godkendelse af udlæg — Swimlane-skabelon til godkendelse af udlæg: kontrol af kvittering og politik, godkendelse hos nærmeste leder, beløbsgrænser, dubletkontrol, momskontering og refusion.
- Flowchart for refusion af udlæg (fra afregning til udbetaling) — Flowchart-skabelon til refusion af udlæg: forhåndsgodkendelse af rejser, automatisk politikkontrol, ledergodkendelse, finansiel stikprøve, udbetaling via løn eller betalingskørsel, afstemning af firmakort og momsfradrag.
Ordre til indbetaling
Ordre til indbetaling er den kommercielle cyklus fra kreditbeslutning over levering og fakturering til kontant modtagelse og afstemning. Familien ordner seks skabeloner efter de dokumenter, der overleveres mellem dem.
- Flowchart for kreditgodkendelse af kunder (maksimum og vilkår)
Flowchart for kreditgodkendelse af kunder: ansøgning og selskabstjek, kreditrapport og handelsreferencer, scoring, bemyndigelsestrappen, sikkerhed, kreditmaksimum i ERP og løbende opfølgning.
- Flowchart for ordrebehandling: fra ordre til levering
Skabelon til ordrebehandling i fem baner: validering, kreditcheck, lagerreservation, pluk og pak, forsendelse, levering samt fakturering og lukning af ordren.
- Flowchart for leveringsbevis (ePOD fra levering til faktura)
Skabelon til leveringsbevis som flowchart: leveringsforsøg, underskrift eller PIN, skade noteret på kvitteringen, ePOD uploadet og matchet, frigivelse i kundeportalen, fakturering på leveringsbeviset, indsigelser og opbevaring.
- Flowchart for faktura til indbetaling
Flowchart for faktura til indbetaling med fakturaudstedelse, overvågning af forfald, kundetvister, inddrivelse, udligning af indbetalinger og debitorafstemning.
- Flowchart for debitorprocessen (faktura til betaling)
Debitorproces i fem baner: kreditvurdering, fakturering, betalingsfrister, rykkerprocedure, indsigelser, afdragsordninger, udligning af indbetalinger og afskrivning af tab.
- Flowchart for bankafstemning
Flowchart for bankafstemning, der matcher kontoudtog med finansbogholderiet, løser tids- og fejlafvigelser og afsluttes med uafhængig godkendelse.
Også en del af denne familie
- Flowchart for order-to-cash-processen (ordre til udlignet betaling) — Order-to-cash-proces i seks baner: kontrol af ordre- og stamdata, kreditspærre og frigivelse, afsendelse, leveringsbevis, fakturering, udligning, fradrag ved underbetaling, rykkertrappe og afskrivning.
Regnskabsafslutning
Regnskabsafslutning er den tilbagevendende cyklus, der omsaetter lukkede underregistre til afstemte saldi, en godkendt saldobalance og en underskrevet rapporteringspakke. Skabelonerne følger afslutningskalenderens rækkefølge.
- Workflow for godkendelse af bilagsposteringer
Workflow for godkendelse af bilagsposteringer med dokumentationskontrol, uafhængig gennemgang, eskalering af følsomme posteringer, bogføring i finans og bevaret revisionsdokumentation.
- Flowchart for kontoafstemning
Flowchart for kontoafstemning med udarbejdelse af underliggende saldo, løsning af afstemningsposter, godkendelse af rettelser og uafhængig kontocertificering.
- Flowchart for månedsafslutning (kalender til godkendelse)
Skabelon til flowchart for månedsafslutning: lukkekalender, cut-off i delregnskaber, periodiseringer, afstemning af koncernmellemværender, afstemninger, godkendelse af posteringer, saldobalance, udsvingsanalyse og CFO-godkendelse.
- Flowchart for finansiel rapportering
Flowchart for finansiel rapportering med afstemte rapporteringsinput, konsolidering, afvigelsesanalyse, controllergennemgang, CFO-godkendelse og udstedelse af ledelsesrapportering.
Også en del af denne familie
- Flowchart for regnskabsafslutning, R2R (cut-off til godkendelse) — Flowchart for regnskabsafslutningen, record to report: cut-off i delregnskaberne, periodiseringer, koncernmellemværender, balanceafstemninger, godkendelse af posteringer, konsolidering, udsvingsanalyse, noter og godkendelse.
- Flowchart for bankafstemning — Flowchart for bankafstemning, der matcher kontoudtog med finansbogholderiet, løser tids- og fejlafvigelser og afsluttes med uafhængig godkendelse.
- Flowchart for anlægsaktivstyring — Flowchart for anlægsaktivstyring med vurdering af aktivering, anlægsregistrering, afskrivning, fysisk kontrol, overførsel, værdiforringelse og salg eller bortskaffelse.
Udgiftsstyring
Udgiftsstyring er de porte en anmodning passerer, før nogen må forpligte virksomhedens penge: plan, budget, fuldmagt, interessekonflikt og spørgsmålet om noget skal købes. Familien er en gruppe, fordi forskellige udgifter bruger forskellige delmængder.
- Flowchart for den årlige budgetproces — Flowchart for den årlige budgetproces med økonomiske antagelser, afdelingsindsendelser, konsolidering, udfordring, ledelsesgodkendelse, offentliggørelse og opfølgning på faktisk mod plan.
- Skabelon til budgetgodkendelsesworkflow — Skabelon til budgetgodkendelse med validering af et omkostningsberegnet forslag, kontrol af finansiering og prognoseeffekt, routing efter fuldmagt og offentliggørelse af beslutningen.
- Flowchart for indkøbsgodkendelse (godkendelsesmatrix efter beløb) — Flowchart for indkøbsgodkendelse: klassificering af capex/opex, budgetkontrol, fuldmagtsmatrix efter beløb, grænse for konkurrerende tilbud, tjek af foretrukken leverandør og specialistgennemgang.
- Flowchart for godkendelse af udlæg — Swimlane-skabelon til godkendelse af udlæg: kontrol af kvittering og politik, godkendelse hos nærmeste leder, beløbsgrænser, dubletkontrol, momskontering og refusion.
- Beslutningstræ for håndtering af interessekonflikter — Beslutningstræ til vurdering af interessekonflikter: reel eller tilsyneladende, type interesse, aktuel beslutning, udtræden eller omfordeling, eskalering og revurdering.
- Flowchart for anlægsaktivstyring — Flowchart for anlægsaktivstyring med vurdering af aktivering, anlægsregistrering, afskrivning, fysisk kontrol, overførsel, værdiforringelse og salg eller bortskaffelse.
- Make or buy-beslutning: flowchart og beslutningstræ — Flowchart til make or buy-beslutningen: et beslutningstræ om kernekompetence, kapacitet, fuldt belastet kostpris, IP-risiko og leverandørmarked med fem navngivne udfald.
Sådan hænger processerne sammen
Alle skabeloner til Oekonomi og regnskab
Indkoeb til betaling
- Skabelon til P2P-procesflow (indkøb til betaling) — Revisionsklar skabelon til P2P-procesflow (fra rekvisition til betaling) med godkendelsesforløb og versionsstyring. Bygget til ERP-teams, der dokumenterer kreditorprocessen til SOX, SOC 2 og intern audit.
- Flowchart for indkøbsordreprocessen (P2P) — Flowchart for indkøbsordreprocessen: indkøbsanmodning, budgetkontrol, godkendelsesgrænser, tilbud fra leverandører, udstedt ordre, varemodtagelse, trevejsmatch og betaling.
- Flowchart for fakturagodkendelse — Swimlane-skabelon til fakturagodkendelse: registrering, dubletkontrol, trevejsmatch mod ordre, kontering, godkendelse efter beløb, afklaring med leverandøren, bogføring og betaling.
- Flowchart for indkøbsprocessen fra behov til leverandøropfølgning — Flowchart for hele indkøbsprocessen: behov og kravspecifikation, selv eller købe, budgetgodkendelse, udbud eller aftaletræk, tildeling, kontrakt, levering og evaluering.
- Flowchart for indkøbsanmodninger og godkendelse — Flowchart for indkøbsanmodninger: specifikation og kontering, budgetkontrol, godkendelse hos leder og over beløbsgrænsen, indkøbs gennemgang og et defineret hastespor.
- Flowchart for procure-to-pay (P2P): fra behov til betaling — Flowchart for procure-to-pay-processen fra identificeret behov til betalt leverandør: indkøbsanmodning, budget- og fuldmagtsgodkendelse, aftalekontrol, indkøbsordre, varemodtagelse, trevejsmatch, fakturaer uden ordre og betalingskørslen.
- Flowchart for trevejsmatch — Flowchart for trevejsmatch, der sammenligner leverandørfaktura, indkøbsordre og vare- eller ydelsesmodtagelse med tolerancekontrol og håndtering af afvigelser.
- Flowchart for betalingsgodkendelse — Flowchart for betalingsgodkendelse med udarbejdelse af betalingsforslag, verificering af leverandørbankoplysninger, godkendelse efter fuldmagt, dobbelt bankfrigivelse, bogføring og afstemning.
Kreditorbogholderi
- Flowchart for godkendelse af udlæg — Swimlane-skabelon til godkendelse af udlæg: kontrol af kvittering og politik, godkendelse hos nærmeste leder, beløbsgrænser, dubletkontrol, momskontering og refusion.
- Flowchart for kreditorprocessen (hele forløbet) — Flowchart for hele kreditorprocessen: modtagelse af fakturaer, leverandørstamdata, dublet- og ordrekontrol, afklaringskø, betalingskørsel og hensættelser ved periodeafslutning.
- Flowchart for refusion af udlæg (fra afregning til udbetaling) — Flowchart-skabelon til refusion af udlæg: forhåndsgodkendelse af rejser, automatisk politikkontrol, ledergodkendelse, finansiel stikprøve, udbetaling via løn eller betalingskørsel, afstemning af firmakort og momsfradrag.
- Flowchart for leverandøroprettelse — Flowchart for leverandøroprettelse med forretningsbegrundelse, leverandørvurdering, kontrol af dubletter, uafhængig verificering af bankoplysninger og aktivering med to-personerskontrol.
- Flowchart for ændring af leverandørbankoplysninger — Flowchart for ændring af leverandørbankoplysninger med autentificerede anmodninger, uafhængig verificering ved tilbageopkald, godkendelse med to-personerskontrol, betalingshold og eskalering af svindel.
Ordre til indbetaling
- Flowchart for debitorprocessen (faktura til betaling) — Debitorproces i fem baner: kreditvurdering, fakturering, betalingsfrister, rykkerprocedure, indsigelser, afdragsordninger, udligning af indbetalinger og afskrivning af tab.
- Flowchart for order-to-cash-processen (ordre til udlignet betaling) — Order-to-cash-proces i seks baner: kontrol af ordre- og stamdata, kreditspærre og frigivelse, afsendelse, leveringsbevis, fakturering, udligning, fradrag ved underbetaling, rykkertrappe og afskrivning.
- Flowchart for kreditgodkendelse af kunder (maksimum og vilkår) — Flowchart for kreditgodkendelse af kunder: ansøgning og selskabstjek, kreditrapport og handelsreferencer, scoring, bemyndigelsestrappen, sikkerhed, kreditmaksimum i ERP og løbende opfølgning.
- Flowchart for faktura til indbetaling — Flowchart for faktura til indbetaling med fakturaudstedelse, overvågning af forfald, kundetvister, inddrivelse, udligning af indbetalinger og debitorafstemning.
- Flowchart for bankafstemning — Flowchart for bankafstemning, der matcher kontoudtog med finansbogholderiet, løser tids- og fejlafvigelser og afsluttes med uafhængig godkendelse.
Regnskabsafslutning
- Flowchart for regnskabsafslutning, R2R (cut-off til godkendelse) — Flowchart for regnskabsafslutningen, record to report: cut-off i delregnskaberne, periodiseringer, koncernmellemværender, balanceafstemninger, godkendelse af posteringer, konsolidering, udsvingsanalyse, noter og godkendelse.
- Flowchart for månedsafslutning (kalender til godkendelse) — Skabelon til flowchart for månedsafslutning: lukkekalender, cut-off i delregnskaber, periodiseringer, afstemning af koncernmellemværender, afstemninger, godkendelse af posteringer, saldobalance, udsvingsanalyse og CFO-godkendelse.
- Flowchart for kontoafstemning — Flowchart for kontoafstemning med udarbejdelse af underliggende saldo, løsning af afstemningsposter, godkendelse af rettelser og uafhængig kontocertificering.
- Flowchart for anlægsaktivstyring — Flowchart for anlægsaktivstyring med vurdering af aktivering, anlægsregistrering, afskrivning, fysisk kontrol, overførsel, værdiforringelse og salg eller bortskaffelse.
- Flowchart for finansiel rapportering — Flowchart for finansiel rapportering med afstemte rapporteringsinput, konsolidering, afvigelsesanalyse, controllergennemgang, CFO-godkendelse og udstedelse af ledelsesrapportering.
- Workflow for godkendelse af bilagsposteringer — Workflow for godkendelse af bilagsposteringer med dokumentationskontrol, uafhængig gennemgang, eskalering af følsomme posteringer, bogføring i finans og bevaret revisionsdokumentation.
Udgiftsstyring
- Make or buy-beslutning: flowchart og beslutningstræ — Flowchart til make or buy-beslutningen: et beslutningstræ om kernekompetence, kapacitet, fuldt belastet kostpris, IP-risiko og leverandørmarked med fem navngivne udfald.
- Beslutningstræ for håndtering af interessekonflikter — Beslutningstræ til vurdering af interessekonflikter: reel eller tilsyneladende, type interesse, aktuel beslutning, udtræden eller omfordeling, eskalering og revurdering.
- Flowchart for indkøbsgodkendelse (godkendelsesmatrix efter beløb) — Flowchart for indkøbsgodkendelse: klassificering af capex/opex, budgetkontrol, fuldmagtsmatrix efter beløb, grænse for konkurrerende tilbud, tjek af foretrukken leverandør og specialistgennemgang.
- Skabelon til budgetgodkendelsesworkflow — Skabelon til budgetgodkendelse med validering af et omkostningsberegnet forslag, kontrol af finansiering og prognoseeffekt, routing efter fuldmagt og offentliggørelse af beslutningen.
- Flowchart for den årlige budgetproces — Flowchart for den årlige budgetproces med økonomiske antagelser, afdelingsindsendelser, konsolidering, udfordring, ledelsesgodkendelse, offentliggørelse og opfølgning på faktisk mod plan.
Leverandoerkvalitet
- Flowchart for onboarding af leverandører — Flowchart for onboarding af leverandører med swimlanes for rekvirent, indkøb, jura, økonomi og sikkerhed, fra anmodning om ny leverandør til godkendt leverandørliste.
- Flowchart for godkendelse af leverandører — Skabelon til godkendelse af leverandører: spørgeskema, kvalitets- og økonomitjek, risikoklassificering, audit, prøveordre og optagelse på den godkendte leverandørliste.
- Risikovurdering af leverandører (beslutningstræ) — Flowchart til risikovurdering af leverandører: et beslutningstræ af tests om data, adgang, volumen, afhængighed og certificering, der fastlægger risikoklasse og dybden af due diligence.
- Beslutningstræ for leverandørvalg (skabelon) — Beslutningstræ for leverandørvalg: syv tests fra godkendt leverandør og udbudsgrænse til kostpris og risiko, der ender i fem navngivne indkøbsveje.
- Flowchart for leverandørevaluering (løbende performance) — Flowchart for evaluering af de leverandører, I allerede bruger: KPI'er for kvalitet, levering, pris og service, scorecard, leverandørmøde, forbedringsplan og fjernelse fra leverandørlisten.
- Flowchart for leverandørvalg med vægtet pointmodel — Skabelon til flowchart for leverandørvalg: bruttoliste, RFI og shortlist, vægtet bedømmelse af RFQ-tilbud, referencer og leverandørbesøg, totalomkostninger og en indstilling, en godkender kan forsvare.
Relaterede guides
- Sådan kortlægger du en forretningsproces — Sådan kortlægger I en forretningsproces fra ende til anden: aftal grænserne, interview dem der udfører arbejdet, tegn as-is med undtagelser og validér den. Med et levende procure-to-pay-eksempel.
- Sådan laver du en indkøbsordreproces — Sådan designer du en indkøbsordreproces: adskil anmodning fra ordre, læg budgetkontrollen før forpligtelsen, sæt beløbsgrænser efter fuldmagtsmatrixen, og fastlæg tolerancer for matchning.
- Sådan laver du et procesdiagram — Sådan laver du et procesdiagram: fastlæg trigger og sluttilstand, skriv én handling pr. kasse, lav hvert 'hvis' om til en navngiven beslutning, og luk hver gren. Med et gennemarbejdet eksempel.
- Sådan laver du et workflow til fakturagodkendelse — Sådan bygger du et workflow til fakturagodkendelse omkring trevejsmatchen: de måder tre dokumenter kan være uenige på, den række hver rettelse kommer ind igen ved, og baner, der holder funktionerne adskilt.
- Sådan dokumenterer du en forretningsproces — Sådan dokumenterer du en proces, så den bliver ved med at være sand: en ejer pr. trin, nedskrevne beslutningsregler, versionsstyring og godkendelse samt en revisionsdato. Med et levende eksempel.
- Sådan kortlægger du roller og ansvar i en proces — Sådan kortlægger du roller og ansvar i en proces: én ansvarlig pr. trin, swimlanes for de roller, der handler, og en RACI-matrix kun der, hvor diagrammet ikke selv kan svare.
- Sådan laver du en onboarding-proces for leverandører — Sådan designer du en onboarding-proces for leverandører, der holder kvalificering og opsætning adskilt: porten, der skal være den eneste vej ind i betalingsopsætningen, og hvorfor opsætningen også bærer kontroller.
- Sådan laver du en indkøbsproces — Sådan designer du en indkøbsproces fra behov til kontrakt: træf beslutningen om selv at producere eller købe, vælg vej til markedet bevidst, fastlæg hvornår udbud er påkrævet, og dokumentér valget af eneleverandør.
QueryChart-funktioner til Oekonomi og regnskab
Relaterede brancher
Se hele biblioteket for Skabeloner til indkøb og leverandører