Procesfamilie
Indkoeb til betaling: seks skabeloner fra rekvisition til leverandoerbetaling
Indkoeb-til-betaling-kaeden som seks forbundne flowcharts: rekvisition, indkoebsordre, varemodtagelse, trevejsmatch, fakturagodkendelse og betalingsgodkendelse samt P2P-overblik og leverandoeronboarding.
Indkoeb til betaling er driftscyklussen fra et erkendt behov til en betalt leverandoer. Familien ordner seks skabeloner efter dokumenternes overlevering: rekvisition, ordre, modtagelse, match, fakturagodkendelse og betalingsfrigivelse.
Kaeden starter med en budgetkontrolleret rekvisition og slutter med en betalingsfrigivelse. Leverandoeren leverer mod ordren, og varemodtagelsen registrerer det leverede. Trevejsmatch sammenholder ordre, modtagelse og faktura, foer fakturaen kodes, godkendes og sendes til betaling.
P2P fejler i mellemrummene: ordre efter levering, manglende modtagelse, dubletfaktura eller ændrede bankoplysninger. Match holder afvigelser uden for tolerance, fakturagodkendelse har dublet- og afklaringsforloeb, og betalingsgodkendelse adskiller forberedelse fra bankfrigivelse. Selve betalingskoerslen ligger i det samlede kreditorforloeb.
De samlede P2P- og ERP-flow viser hele cyklussen, mens leverandoeronboarding etablerer stamdata og verificerede bankoplysninger. Fakturakontroller fortsætter i kreditorbogholderi, og beslutningen om at bruge pengene ligger under udgiftsstyring. Lagerets modtagelse beskrives mere detaljeret under indgaaende lagerflow.
Rækkefølgen
Trin 1: Flowchart for indkøbsanmodninger og godkendelse
Flowchart for indkøbsanmodninger: specifikation og kontering, budgetkontrol, godkendelse hos leder og over beløbsgrænsen, indkøbs gennemgang og et defineret hastespor.
Trin 2: Flowchart for indkøbsordreprocessen (P2P)
Flowchart for indkøbsordreprocessen: indkøbsanmodning, budgetkontrol, godkendelsesgrænser, tilbud fra leverandører, udstedt ordre, varemodtagelse, trevejsmatch og betaling.
Trin 3: Flowchart for varemodtagelse (fra rampe til varemodtagelsesnota)
Flowchart for varemodtagelse på rampen: booking af leveringstid, kontrol mod indkøbsordren, optælling og skadetjek, transportreklamation, varemodtagelsesnota og indlagring på lagerplads.
Trin 4: Flowchart for trevejsmatch
Flowchart for trevejsmatch, der sammenligner leverandørfaktura, indkøbsordre og vare- eller ydelsesmodtagelse med tolerancekontrol og håndtering af afvigelser.
Trin 5: Flowchart for fakturagodkendelse
Swimlane-skabelon til fakturagodkendelse: registrering, dubletkontrol, trevejsmatch mod ordre, kontering, godkendelse efter beløb, afklaring med leverandøren, bogføring og betaling.
Trin 6: Flowchart for betalingsgodkendelse
Flowchart for betalingsgodkendelse med udarbejdelse af betalingsforslag, verificering af leverandørbankoplysninger, godkendelse efter fuldmagt, dobbelt bankfrigivelse, bogføring og afstemning.
Også en del af denne familie
- Flowchart for procure-to-pay (P2P): fra behov til betaling — Flowchart for procure-to-pay-processen fra identificeret behov til betalt leverandør: indkøbsanmodning, budget- og fuldmagtsgodkendelse, aftalekontrol, indkøbsordre, varemodtagelse, trevejsmatch, fakturaer uden ordre og betalingskørslen.
- Skabelon til P2P-procesflow (indkøb til betaling) — Revisionsklar skabelon til P2P-procesflow (fra rekvisition til betaling) med godkendelsesforløb og versionsstyring. Bygget til ERP-teams, der dokumenterer kreditorprocessen til SOX, SOC 2 og intern audit.
- Flowchart for kreditorprocessen (hele forløbet) — Flowchart for hele kreditorprocessen: modtagelse af fakturaer, leverandørstamdata, dublet- og ordrekontrol, afklaringskø, betalingskørsel og hensættelser ved periodeafslutning.
- Flowchart for onboarding af leverandører — Flowchart for onboarding af leverandører med swimlanes for rekvirent, indkøb, jura, økonomi og sikkerhed, fra anmodning om ny leverandør til godkendt leverandørliste.
- Flowchart for indkøbsprocessen fra behov til leverandøropfølgning — Flowchart for hele indkøbsprocessen: behov og kravspecifikation, selv eller købe, budgetgodkendelse, udbud eller aftaletræk, tildeling, kontrakt, levering og evaluering.
Bruges i disse brancher
Relaterede guides
- Sådan standardiserer du en forretningsproces — Sådan standardiserer du en forretningsproces på tværs af teams eller lokationer: kortlæg varianterne, skil reelle forskelle fra vane, aftal ét flow med definerede undtagelser, og styr versionen.
- Sådan kortlægger du en forretningsproces — Sådan kortlægger I en forretningsproces fra ende til anden: aftal grænserne, interview dem der udfører arbejdet, tegn as-is med undtagelser og validér den. Med et levende procure-to-pay-eksempel.
- Sådan laver du en indkøbsordreproces — Sådan designer du en indkøbsordreproces: adskil anmodning fra ordre, læg budgetkontrollen før forpligtelsen, sæt beløbsgrænser efter fuldmagtsmatrixen, og fastlæg tolerancer for matchning.
- Sådan laver du et procesdiagram — Sådan laver du et procesdiagram: fastlæg trigger og sluttilstand, skriv én handling pr. kasse, lav hvert 'hvis' om til en navngiven beslutning, og luk hver gren. Med et gennemarbejdet eksempel.
- Sådan laver du et workflow til fakturagodkendelse — Sådan bygger du et workflow til fakturagodkendelse omkring trevejsmatchen: de måder tre dokumenter kan være uenige på, den række hver rettelse kommer ind igen ved, og baner, der holder funktionerne adskilt.
- Sådan laver du et procesflowdiagram — Et procesflowdiagram er tre tegninger under ét navn. Sådan vælger du niveauet ud fra det, diagrammet skal bruges til, holder samme niveau i hver kasse, og skiller en delproces ud frem for at puste én kasse op.