Familia de procesos
Pedido a cobro: seis plantillas de crédito a conciliación
La cadena de pedido a cobro en seis diagramas: aprobación de crédito, preparación de pedido, prueba de entrega, factura a cobro, cuentas por cobrar y conciliación bancaria, con O2C, cotización a cobro y reembolsos.
Pedido a cobro es el ciclo comercial desde decidir si el cliente puede deber dinero hasta cumplir, entregar, facturar, cobrar, aplicar caja y demostrar que el banco coincide con el mayor.
La aprobación de crédito del cliente fija límite y condiciones. El cumplimiento prepara y expide, y la prueba de entrega aporta la evidencia que permite facturar.
Factura a cobro gestiona vencimientos, disputas y aplicación de caja, mientras cuentas por cobrar cubre recobro, planes de pago y bajas. Facturación, aplicación y recobro no tienen diagrama independiente.
El embudo de ventas cubre la parte previa, desde descuento hasta pedido; la salida de almacén cubre picking y expedición. La conciliación bancaria y la certificación de saldos conectan el final con el cierre financiero, y 3PL factura eventos de almacén contra tarifa. El ciclo de vida contractual cubre el papel que necesita revisión legal antes de firmar.
La secuencia
Paso 1: Diagrama de flujo de aprobación de crédito a clientes (límite y condiciones)
Diagrama del proceso de aprobación de crédito a clientes: solicitud y verificación de la entidad, informe comercial y referencias, puntuación, escala de autoridad delegada, garantías, el límite en el ERP y la revisión periódica.
Paso 2: Plantilla de diagrama de flujo del proceso de gestión de pedidos
Diagrama de flujo del proceso de gestión de pedidos en cinco carriles: validación, control de crédito, asignación de stock, preparación y embalaje, expedición, entrega, factura y cierre.
Paso 3: Diagrama de flujo del proceso de prueba de entrega (ePOD)
Diagrama de flujo de la prueba de entrega: intento de entrega, firma o PIN, daños anotados en el albarán, carga y cotejo del ePOD, publicación en el portal, facturación contra la prueba, disputas y conservación.
Paso 4: Diagrama de flujo del proceso de factura a cobro
Diagrama de factura a cobro para emitir facturas, vigilar vencimientos, gestionar disputas y recobro, aplicar cobros y conciliar cuentas por cobrar.
Paso 5: Diagrama de flujo de cuentas por cobrar (de la factura al cobro)
Diagrama de flujo del proceso de cuentas por cobrar en cinco carriles: límite de crédito, emisión de factura, plazos de pago, reclamación, disputas, planes de pago, aplicación del cobro y baja por incobrable.
Paso 6: Diagrama de flujo de conciliación bancaria
Diagrama de conciliación bancaria para comparar extractos con el libro mayor, resolver diferencias temporales y errores, y obtener una revisión independiente.
También forma parte de esta familia
- Diagrama de flujo del proceso de pedido a cobro (order-to-cash) — Diagrama del proceso de pedido a cobro (O2C) en seis carriles: pedido y datos maestros, bloqueo y liberación de crédito, expedición, prueba de entrega, facturación, aplicación del cobro, deducciones, reclamación y baja por incobrable.
- Diagrama de flujo del proceso de oferta a cobro (quote-to-cash) — Diagrama del proceso de oferta a cobro (quote-to-cash): configura y tarifica la oferta, supera la escala de descuentos y la revisión jurídica de condiciones no estándar, emite la oferta, da de alta el pedido, factura el hito y cobra.
- Diagrama de flujo del proceso de reembolso a clientes — Diagrama del proceso de reembolso a clientes: elegibilidad según la política y el plazo, aprobación de excepciones, verificación del pago, devolución al medio original y contracargos.
- Proceso de facturación 3PL — Plantilla de proceso de facturación 3pl para coordinar tareas, controles, excepciones, responsables y registros operativos de forma trazable.
Se usa en estos sectores
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