عائلة العمليات
عملية الطلب إلى التحصيل: ستة قوالب من اعتماد الائتمان إلى مطابقة البنك
سلسلة الطلب إلى التحصيل في ستة مخططات مترابطة: اعتماد ائتمان العميل وتنفيذ الطلب وإثبات التسليم والفاتورة إلى النقد والحسابات المدينة ومطابقة البنك، مع النظرات العامة O2C وQuote-to-cash ومسار الاسترداد.
الطلب إلى التحصيل هو الدورة التجارية لكل طلب تقبله الشركة: تقرير ما إذا كان العميل يستطيع أن يدين لك، وتنفيذ وتسليم الطلب وإثبات وصوله وفوترته وتحصيل النقد وتطبيقه ثم إثبات توافق البنك مع الأستاذ. يرتب المحور ستة قوالب حسب تسليم المستندات ويضيف النظرات الكاملة والاسترداد وفوترة 3PL.
تبدأ السلسلة قبل وجود الطلب: يحدد اعتماد ائتمان العميل الحد والشروط التي تُفحص عليها الطلبات اللاحقة. يتحقق تنفيذ الطلب من الطلب ومن الائتمان ويخصص المخزون وينتقي ويعبئ ويرسل وينتهي بالفاتورة؛ ويلتقط إثبات التسليم التوقيع أو PIN أو الصورة التي تسمح للفوترة بالإفراج. ثم تتولى الذمم المدينة مراقبة الاستحقاق والنزاعات وتطبيق النقد والمطالبة وخطط الدفع والتصعيد والشطب، وتغلق مطابقة البنك الحلقة عند كشف البنك.
تتعطل الدورة عند الحدود: طلب يُشحن وهو ما زال محجوزاً ائتمانياً، أو فاتورة قبل POD فتُنازع، أو دفع ناقص يطبق على الفاتورة الخطأ، أو مطالبة لنقد وصل ولم يطبق. لا يوجد مخطط مستقل للفوترة أو تطبيق النقد أو التحصيل؛ فهي مراحل داخل الفاتورة إلى النقد والحسابات المدينة، ويفصل المخطط ذي المسارات الستة الدفع الناقص عن عدم الدفع للتحقيق في الخصم بدلاً من ملاحقته. واسترداد العميل، بنافذة أهلية وفحص رد المبالغ، هو مسار العكس.
النصف الأمامي من دورة الإيراد، من اعتماد الخصم إلى عرض السعر والطلب المسجل، هو مسار المبيعات، ويجمعهما مخطط العرض إلى النقد. ينتمي الانتقاء والتعبئة والشحن التفصيلي إلى صادر المستودع. وفي الخلف تعد مطابقة البنك واعتماد رصيد AR ضوابط إقفال، فتسلم العائلة إلى الإقفال المالي. أما مستودع الطرف الثالث فينشئ الفاتورة من بطاقة الأسعار وأحداث المستودع لا بنود الطلب؛ وهذا قالب فوترة 3PL.
التسلسل
الخطوة 1: مخطط انسيابي لاعتماد الحد الائتماني للعملاء: الحد وشروط السداد
مخطط انسيابي لعملية اعتماد الحد الائتماني للعملاء: فحص الكيان والفرز الرقابي، وتقرير مكتب الاستعلام والمراجع التجارية، والتقييم، وسلّم الصلاحيات المفوَّضة، والضمانات، وإدخال الحد في نظام ERP، والمراجعة الدورية.
الخطوة 2: قالب مخطط انسيابي لعملية تنفيذ الطلبات
قالب مخطط انسيابي لعملية تنفيذ الطلبات بخمسة مسارات: التحقق من الطلب، فحص الائتمان، تخصيص المخزون، التجميع والتغليف، الشحن والتسليم، ثم إصدار الفاتورة وإغلاق الطلب.
الخطوة 3: مخطط انسيابي لعملية إثبات التسليم من الباب حتى الفاتورة
قالب مخطط انسيابي لعملية إثبات التسليم: محاولة التسليم، والتوقيع أو رمز PIN، وتدوين التلف على الإيصال، ورفع إثبات التسليم الإلكتروني ومطابقته، والنشر في بوابة العميل، والفوترة عليه، والاعتراضات ومدة الحفظ.
الخطوة 4: مخطط عملية الفاتورة إلى النقد
مخطط لعملية الفاتورة إلى النقد يشمل إصدار الفاتورة ومتابعة الاستحقاق ونزاعات العملاء والتحصيل وتخصيص النقد وتسوية الذمم المدينة.
الخطوة 5: مخطط انسيابي لعملية الذمم المدينة (من الفاتورة إلى التحصيل)
مخطط انسيابي بخمسة مسارات لعملية الذمم المدينة: فحص الائتمان، إصدار الفاتورة، شروط السداد، سلّم المطالبات، الاعتراضات، خطط الأقساط، وقيد المتحصلات والشطب.
الخطوة 6: مخطط عملية التسوية البنكية
مخطط لعملية التسوية البنكية يطابق كشف الحساب البنكي مع الأستاذ العام، ويعالج فروق التوقيت والأخطاء، ويتضمن اعتماداً مستقلاً.
جزء من هذه العائلة أيضًا
- مخطط انسيابي لدورة الطلب حتى التحصيل (O2C): من استلام الطلب إلى قيد النقد — مخطط انسيابي بستة مسارات لدورة الطلب حتى التحصيل: فحص بيانات الطلب، والتعليق الائتماني ورفعه، والشحن، وإثبات التسليم، والفوترة، وقيد المتحصلات، وخصومات السداد الناقص، وسلّم المطالبات، والشطب.
- مخطط انسيابي لعملية عرض السعر حتى التحصيل (Q2C): من الفرصة إلى تحصيل النقد — مخطط انسيابي لعملية عرض السعر حتى التحصيل (Q2C): تكوين العرض وتسعيره، واجتياز سُلّم اعتماد الخصم والمراجعة القانونية للشروط غير المعيارية، وإصدار العرض، وقيد الطلب، وفوترة المَعْلَم، وتحصيل النقد.
- مخطط عملية استرداد الأموال للعملاء (من الطلب حتى إعادة المبلغ) — مخطط عملية استرداد الأموال للعملاء: الأحقية وفق السياسة والمهلة، اعتماد المدير للاسترداد الاستثنائي، التحقق من الدفع، الإعادة لوسيلة الدفع الأصلية، والنزاعات المصرفية.
- عملية-فوترة-3pl — قالب عملية-فوترة-3pl لتنظيم المهام والضوابط والاستثناءات والمسؤوليات والسجلات التشغيلية بصورة قابلة للتتبع.
تُستخدم في هذه القطاعات
أدلة ذات صلة
- كيفية إنشاء مخطط انسيابي متعدد الوظائف — كيفية إنشاء مخطط انسيابي متعدد الوظائف: اختر الوظائف التي تمسك العمل فعلاً، وارسم كل عبور بوصفه تسليماً، وأظهر أين تخرج العملية من الشركة. مع مثال حيّ.
- كيف تبني تدفق عملية من بيانات إكسل — كيف تقرأ تدفق العملية من جدول البيانات الذي تصونه أصلاً: أي عمود قائم لديك هو المربعات، وأيها الأسهم، وأيها وسوم التفرعات، وأيها مخطط مسارات كامل.