流程系列

訂單到收款流程範本

訂單到收款的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。

訂單到收款把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。

此訂單到收款流程涵蓋相關範本、相關範本、相關範本、相關範本、相關流程，並把工作、責任及決定放在可追溯的營運路徑。

各步驟以控制閘口連接，確保輸入、審批、例外處理和完成條件清楚可見。

流程應按你們的角色、系統、法規和風險門檻調整；例外必須有具名負責人、紀錄及回到主流程或結案的路徑。

流程次序

第 1 步: 客戶信貸審批流程圖（額度與付款條件）
客戶信貸審批流程圖：申請與實體核實、徵信報告與同業推薦、評分、分層授權、擔保安排、在 ERP 建立額度，以及定期檢視。
第 2 步: 訂單履行流程圖範本——從下單到交付
五泳道的訂單履行流程圖範本：訂單核對、信用審核、庫存分配與缺貨訂單、揀貨與包裝、發貨、交付，以及開票與訂單結案。
第 3 步: 簽收證明流程圖（ePOD 由交付到開票）
簽收證明流程圖範本：上門派送、簽名或 PIN 採集、破損即場註明、電子簽收證明回傳與核對、客戶入門網站發佈、憑簽收證明開票、爭議與保存期限。
第 4 步: 發票到收款流程圖
發票到收款流程圖，涵蓋開立發票、監察到期日、客戶爭議、催收、收款核銷及應收帳款對帳，可直接編輯。
第 5 步: 應收帳款流程圖（由開票到收款）
五條泳道的應收帳款流程圖：信貸額度檢查、開票、付款條件、追收階梯、爭議處理、分期付款安排、收款銷帳與壞帳撇帳。
第 6 步: 銀行對帳流程圖
銀行對帳流程圖，用於配對銀行結單與總帳、解決時間性及錯誤差異，並取得獨立簽核，支援月結現金控制。

訂單到收款流程圖（由接單到收款銷帳） — 六條泳道的訂單到收款流程圖：訂單與主檔資料檢查、信貸凍結與解除、出貨、簽收證明、開票、收款銷帳、短付扣款、追收與壞帳撇帳。
報價到收款流程圖（由商機到收妥款項） — 報價到收款（Q2C）流程圖：設定組合並定出報價、走完折扣審批階梯與非標準條款的法務審閱、發出報價單、訂單入帳、就里程碑開票，最後收妥款項。
客戶退款流程圖（由申請到款項退回） — 客戶退款流程圖：退款政策與期限的資格判定、經理通融審批、付款核實、原路退回原付款方式，以及拒付分支。
第三方物流計費流程 — 第三方物流計費流程範本，涵蓋核實倉庫和出貨事件及客戶費率、審核開票、處理爭議和貸項，再報告並結束週期，以清楚職責、掃描核實、例外控制和可追溯紀錄支持穩定作業。