流程系列
订单到收款流程：从授信审批到银行对账的六份模板
六张相连流程图构成订单到收款链：客户授信、订单履约、签收证明、发票到收款、应收账款和银行对账，并配有 O2C、报价到收款总览及退款路径。
订单到收款是每笔已接受订单的商业周期：决定客户能否赊购、履约交付、证明签收、开票、收款核销，并证明银行与分类账一致。本流程族按单据交接排列六份模板，并加入端到端总览、客户退款和 3PL 计费变体。
链条在订单产生前开始。客户授信审批 设定后续订单检查的额度与账期。订单履约验证订单、完成授信检查、分配库存、拣选包装和发运；签收证明 获取签名、PIN 或照片，使开票得以放行。随后应收账款接手：发票到收款监控到期日、处理争议并核销现金，应收账款处理催收、付款计划、升级和核销，银行对账以银行流水闭合循环。
周期通常在接缝处出错：尚在授信冻结的订单已发货、未取得 POD 就开票导致争议、短款核销到错误发票，或已到账现金未被核销而收到催收函。开票、现金核销和催收没有独立流程图，而是 发票到收款 和 应收账款 的阶段。客户退款则处理撤销路径。
收入周期的前半段，即折扣审批、报价和订单预订，位于 销售漏斗，报价到收款总览连接两端。拣选、包装和发运的细节属于仓储出库，末端的银行对账和 AR 余额认证又是结账控制。需要法务审阅的交易则进入合同生命周期。
流程顺序
第 1 步: 客户授信审批流程图（额度与账期）
客户授信审批流程图：申请与主体核验、企业征信报告与同业付款证明、评分与额度建议、分级授权层级、担保安排、ERP 中的额度维护，以及账户存续期内的定期复审。
第 2 步: 订单履行流程图模板——从下单到交付
五泳道的订单履行流程图模板：订单校验、信用审核、库存分配与缺货订单、拣货与包装、发运、交付，以及开票与订单关闭。
第 3 步: 签收凭证流程图（ePOD 从交付到开票）
签收凭证流程图模板：上门派送、签名或 PIN 采集、破损当场注明、电子签收凭证回传与匹配、客户门户发布、凭证开票、争议处理与留存期限。
第 4 步: 开票到收款流程图
用于开具发票、监控到期日、处理客户争议与催收、核销收款并调节应收款的开票到收款流程图。
第 5 步: 应收账款流程图（从开票到收款）
五条泳道的应收账款流程图：信用额度检查、开票、付款条件、催收阶梯、争议处理、分期付款计划、收款核销与坏账核销。
第 6 步: 银行对账流程图
用于将银行对账单与总账现金余额匹配、处理时间性和错误差异，并进行独立签核的银行对账流程图。
同属本系列
- 订单到收款流程图（从接单到收款核销） — 六条泳道的订单到收款流程图：订单与主数据检查、信用冻结与解除、发运、签收凭证、开票、收款核销、短付扣款、催收与坏账核销。
- 报价到收款流程图（从商机到收款） — 报价到收款（Q2C）流程图：配置方案并核定报价、走完折扣审批阶梯与非标准条款的法务审查、发出报价单、订单入账、按里程碑开票并收回款项。
- 客户退款流程图（从申请到款项退回） — 客户退款流程图：退款政策与时限的资格判定、经理通融审批、付款核实、原路退回原付款方式，以及拒付分支。
- 第三方物流计费流程 — 第三方物流计费流程模板，涵盖验证仓库和发运事件及客户费率、审核开票、处理争议和贷项，再报告并关闭周期，以明确职责、扫描核验、异常控制和可追溯记录支持稳定作业。
应用于以下行业
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