流程系列
應付帳款流程範本
應付帳款的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
應付帳款把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。
此應付帳款流程涵蓋相關範本、相關範本、相關範本、相關流程、相關流程，並把工作、責任及決定放在可追溯的營運路徑。
各步驟以控制閘口連接，確保輸入、審批、例外處理和完成條件清楚可見。
流程應按你們的角色、系統、法規和風險門檻調整；例外必須有具名負責人、紀錄及回到主流程或結案的路徑。
本系列中的範本
- 應付帳款流程圖（完整應付周期） — 應付帳款全周期流程圖：發票在各渠道接收、供應商主檔資料核實、重複與採購訂單核對、異常隊列、付款批次與期末應計。
- 發票審批流程圖 — 發票審批泳道範本：發票輸入、重複檢查、與採購訂單和收貨單的三方核對、記帳編碼、按金額審批、供應商查詢、過帳與付款批次。
- 三方核對流程圖 — 三方核對流程圖，用於比對供應商發票、採購訂單和貨品或服務收貨記錄，並處理容差管控及差異。
- 付款審批流程圖 — 付款審批流程圖，涵蓋編製付款建議、核實供應商銀行資料、授權審批、銀行雙重放款、入帳及對帳。
- 供應商開戶流程圖 — 供應商開戶流程圖，涵蓋業務理據、盡職審查、重複紀錄檢查、獨立核實銀行資料及編製人與覆核人啟用控制。
- 供應商銀行資料變更流程圖 — 供應商銀行資料變更流程圖，涵蓋申請認證、獨立回撥核實、編製人與覆核人批准、付款暫緩及詐騙升級。
- 開支報銷審批流程圖 — 開支報銷審批流程泳道範本：收據與政策核查、直屬經理審批、金額門檻與第二審批人、重複報銷檢查、增值稅入帳與報銷付款。
- 開支報銷流程圖（由報銷到付款） — 開支報銷流程範本：差旅預先批核、自動政策核查、經理批核、財務核數抽樣、經薪酬或付款批次付款、公司卡對賬與增值稅抵扣。
應用於以下行業
相關指南
- 如何建立流程圖 — 如何建立流程圖：確定觸發事件與結束狀態，每個方框只寫一個動作，把每一個「如果」變成帶標籤的決策，並讓每條分支都有歸宿。附一個可逐步檢視的完整示例。
- 如何建立發票審批流程 — 如何圍繞三方配對建立發票審批流程：三份文件會怎樣對不上、每一種更正各自從哪一列重新進入，以及用泳道把職責分開。
- 如何繪製審批流程 — 如何繪製一張真正值得打開的審批流程圖：審批限額落在哪裏、一次拒絕實際上把申請帶去哪裏，以及審批人不在時由誰作決定。