NetSuite Order-to-Cash: Prozessablauf
Bearbeitbarer NetSuite-Order-to-Cash-Ablauf: Angebot, Kundenauftrag, Freigabe bei Kreditlimit und Rabatt, Auslieferung, Rechnung, Forderungsmanagement, Kundenzahlung und Bankeinzahlung in Schwimmbahnen nach Rolle.
Was ist NetSuite Order-to-Cash: prozessablauf?
In NetSuite wird aus einem Angebot ein Kundenauftrag, der Kundenauftrag wird ausgeliefert und abgerechnet, und die Rechnung wird bezahlt und eingezahlt. Jeder Schritt ist eine Transaktion, die aus der vorigen entsteht. Das hält die Daten sauber, macht es aber leicht, den Prozess zu überspringen: Ein Vertriebsmitarbeiter kann einen Auftrag über dem Kreditlimit des Kunden erfassen, und die einzige Frage ist, ob ihn jemand freigeben muss.
Ein Prozessablauf zeigt diese Freigabepunkte und wer für sie zuständig ist. Er zeigt auch die Mahnschleife, die in den meisten wachsenden Unternehmen informell läuft: Jemand schickt einen Kontoauszug, wenn er daran denkt. Sie als Schleife mit einem Verantwortlichen zu zeichnen, ist der erste Schritt zu kürzeren Außenständen.
Nutzen Sie die Vorlage bei der Einführung von NetSuite, wenn sich Vertrieb und Finanzen uneinig sind, wer Rabatte freigibt, oder zur Schulung neuer Mitarbeiter. Benennen Sie die Bahnen um, ergänzen Sie Ihre Freigabeschwellen und fügen Sie Pfade für Streckengeschäfte oder Anzahlungen hinzu, wenn Sie sie nutzen.
Was dieses Flussdiagramm abdeckt
In dieser Vorlage
- Erstellung des Angebots und Umwandlung in einen Kundenauftrag
- Freigabe für Aufträge über dem Kreditlimit oder über der Rabattschwelle
- Auslieferung: kommissionieren, verpacken und versenden
- Fakturierung des Kundenauftrags und Nachverfolgung überfälliger Rechnungen im Forderungsmanagement
- Zuordnung der Kundenzahlung und Bankeinzahlung
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten
- Sie führen NetSuite ein und entwerfen den Freigabeprozess für Kundenaufträge
- Vertrieb und Finanzen müssen sich einigen, wer Rabatte und Kreditausnahmen freigibt
- Das Mahnwesen ist informell, und Sie wollen einen definierten Prozess mit einem Verantwortlichen
- Neue Vertriebsmitarbeiter und Debitorenbuchhalter müssen lernen, wie der Zyklus in NetSuite funktioniert
So funktioniert es
Bahnen umbenennen
Ordnen Sie die Bahnen Ihren Vertriebsmitarbeitern, Freigebern, dem Lager oder 3PL und der Debitorenbuchhaltung zu.
Freigabeschwellen festlegen
Tragen Sie Ihren Umgang mit dem Kreditlimit und Ihre Rabattschwellen an der Freigabeentscheidung ein.
Auslieferungsvarianten ergänzen
Fügen Sie Streckengeschäft, Sonderbestellung oder Dienstleistungspositionen hinzu, wenn sie das Lager umgehen.
Das Mahnwesen definieren
Schreiben Sie am Mahnschritt auf, wer Kontoauszüge und Erinnerungen wann sendet.
Den Ablauf freigeben
Senden Sie ihn zur Freigabe an die Leiter von Vertrieb und Finanzen. Die freigegebene Version bleibt beim Diagramm.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Order-to-Cash-Prozess in NetSuite?
Ein Angebot erstellen, es in einen Kundenauftrag umwandeln, wenn der Kunde annimmt, eine Freigabe einholen, wenn der Auftrag über dem Kreditlimit oder der Rabattschwelle liegt, den Auftrag ausliefern, ihn abrechnen und so die Rechnung erzeugen, überfällige Rechnungen nachverfolgen, die Kundenzahlung annehmen und der Rechnung zuordnen sowie die Zahlung einzahlen und abstimmen.
Wie geht NetSuite mit Kunden über ihrem Kreditlimit um?
Das Kreditlimit wird im Kundenstamm gesetzt, und eine Einstellung entscheidet, ob NetSuite den Anwender nur warnt oder die Transaktion blockiert. Viele Unternehmen ergänzen einen Freigabe-Workflow für Kundenaufträge, sodass Aufträge über dem Limit auf die Freigabe durch die Finanzen warten.
Was unterscheidet einen Kundenauftrag von einer Rechnung in NetSuite?
Ein Kundenauftrag hält fest, was der Kunde bestellt hat, und wird nicht im Hauptbuch gebucht. Die Rechnung, die durch Abrechnen des Kundenauftrags entsteht, bucht Umsatz und Forderungen. Bei physischen Waren liegt die Auslieferung zwischen beiden.