SAP Order-to-Cash (O2C): Prozessablauf mit T-Codes
Bearbeitbarer SAP-O2C-Ablauf von Angebot (VA21) und Kundenauftrag (VA01) über Kreditprüfung, Lieferung und Warenausgang bis Faktura (VF01) und Zahlungseingang (F-28), in Schwimmbahnen nach Rolle.
Was ist SAP Order-to-Cash (O2C): prozessablauf mit T-Codes?
Order-to-Cash berührt in SAP mindestens drei Module (SD, LE und FI) und meist vier Teams. Deshalb wird er so oft als drei getrennte Diagramme dokumentiert, die nie ganz zusammenpassen. Wer ihn einmal von Anfang bis Ende zeichnet, sieht die Übergaben, auf die es ankommt: die Kreditsperre zwischen Vertrieb und Kreditmanagement, den Warenausgang, der vor der Faktura gebucht sein muss, und den offenen Posten, der in den Forderungen liegt, bis jemand ihn ausgleicht.
Die Kreditprüfung ist der Schritt, den man sorgfältig modellieren sollte. In S/4HANA läuft sie im SAP Credit Management, und ein gesperrter Auftrag wartet auf einen Kreditsachbearbeiter und nicht auf den Vertrieb. Zeigt die Karte das als Vertriebsschritt, kann niemand erklären, warum Aufträge nach der Erfassung zwei Tage liegen bleiben.
Nutzen Sie die Vorlage als Ausgangspunkt für einen Fit-to-Standard-Workshop oder als Schulungsmaterial für Auftragserfassung, Versand und Debitorenbuchhaltung. Benennen Sie die Bahnen um, löschen Sie die Angebotsphase, wenn Sie Aufträge direkt annehmen, und ergänzen Sie die Varianten, die Sie fahren, etwa Eilaufträge, Konsignation oder Streckengeschäft.
Was dieses Flussdiagramm abdeckt
In dieser Vorlage
- Angebot (VA21) und Kundenauftrag mit Bezug (VA01), einschließlich der ATP-Verfügbarkeitsprüfung auf den Einteilungen
- Kreditprüfung im SAP Credit Management, mit dem Freigabepfad des Kreditsachbearbeiters für gesperrte Aufträge
- Ausgehende Lieferung (VL01N oder VL10), Kommissionierung und Buchung des Warenausgangs (VL02N)
- Faktura (VF01 oder die Fakturavorrat-Liste VF04) und der Buchhaltungsbeleg auf dem Debitorenkonto
- Mahnwesen (F150), Nachverfolgung im Forderungsmanagement und Buchung des Zahlungseingangs zum Ausgleich des offenen Postens (F-28)
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten
- Sie entwerfen den Soll-O2C-Prozess für eine S/4HANA-Einführung und brauchen einen Ablauf, den Vertrieb, Logistik und Finanzen gemeinsam abzeichnen
- Aufträge bleiben zwischen Erfassung und Lieferung hängen und Sie müssen zeigen, ob die Sperre bei Kredit, Verfügbarkeit oder Kommissionierung liegt
- Sie holen Kundenservice und Debitorenbuchhaltung an Bord, die jeweils nur ihre eigenen Transaktionen sehen
- Prüfer gehen den Erlöszyklus durch und fragen, wo Kreditfreigabe und Warenausgang im Verhältnis zur Faktura liegen
So funktioniert es
Bahnen auf Ihre Vertriebsorganisation umbenennen
Ordnen Sie die Bahnen den Teams zu, die die Arbeit tatsächlich erledigen: Vertriebsinnendienst, Kreditmanagement, Versandstelle oder Lager und Debitorenbuchhaltung.
Kreditregeln an der Entscheidung eintragen
Ersetzen Sie die allgemeine Kreditprüfung durch Ihre Regeln, zum Beispiel Kreditlimit überschritten oder Posten länger als 30 Tage überfällig, und nennen Sie, wer gesperrte Aufträge freigibt.
Ihre Auftragsarten ergänzen
Eilaufträge, Barverkäufe, Konsignationsauffüllung und Streckengeschäfte folgen nach dem Kundenauftrag unterschiedlichen Pfaden. Fügen Sie für jede Art, die Ihr Unternehmen nutzt, einen Zweig hinzu.
Faktura mit den Forderungen verbinden
Prüfen Sie, ob Fakturaschritt und Buchhaltungsbeleg in den richtigen Bahnen liegen, damit die Übergabe von SD an FI sichtbar ist.
Mit den Prozessverantwortlichen prüfen
Senden Sie den Ablauf zur Freigabe an die Prozessverantwortlichen in Vertrieb und Finanzen. Kommentare und die freigegebene Version bleiben beim Diagramm.
Häufig gestellte Fragen
Welche T-Codes gehören zum SAP-Order-to-Cash-Prozess?
VA21 legt ein Angebot an, VA01 den Kundenauftrag, VL01N (oder VL10 für die Sammelverarbeitung) die ausgehende Lieferung, VL02N bucht den Warenausgang, VF01 oder VF04 erzeugt den Fakturabeleg, F150 startet das Mahnprogramm und F-28 bucht den Zahlungseingang. Kreditgesperrte Aufträge werden in S/4HANA im SAP Credit Management (UKM_MY_DCDS) geprüft, in ECC in VKM1.
Was unterscheidet Order-to-Cash von SAP SD?
SD (Sales and Distribution) ist das SAP-Modul für Kundenaufträge, Lieferungen und Fakturierung. Order-to-Cash ist der durchgängige Geschäftsprozess, der zusätzlich Kreditmanagement, Logistikabwicklung, Bestandsführung und die Debitorenbuchhaltung in FI braucht. Eine O2C-Prozesskarte zeigt die ganze Kette, ein SD-Konfigurationsdokument nur einen Teil davon.
Wo findet die Kreditprüfung in SAP statt?
Bei der Anlage des Kundenauftrags und je nach Konfiguration noch einmal bei der Lieferung oder beim Warenausgang. Schlägt die Prüfung fehl, wird der Beleg gesperrt, und ein Kreditsachbearbeiter gibt ihn frei oder lehnt ihn ab. In der Prozesskarte gehört sie in eine eigene Kreditbahn getrennt vom Vertrieb, damit die Wartezeit sichtbar wird.