Oracle Fusion Order-to-Cash (O2C): Prozessablauf
Bearbeitbarer Oracle-Fusion-Cloud-O2C-Ablauf: Auftragserfassung in Order Management, Kreditprüfung, Orchestrierung, Global Order Promising, Ship Confirm, AutoInvoice, Zahlungseingänge und Forderungsmanagement in Schwimmbahnen.
Was ist oracle fusion Order-to-Cash (O2C): prozessablauf?
In Oracle Fusion läuft Order-to-Cash über einen Orchestrierungsprozess: Order Management erfasst den Auftrag, die Orchestrierung erzeugt Erfüllungspositionen, Global Order Promising plant den Bestand ein, der Versand kommissioniert und bestätigt, und AutoInvoice zieht Fakturapositionen in Receivables. Jeder Schritt ist automatisiert, und genau deshalb kann das Fachteam oft nicht sagen, wo ein Auftrag gerade wartet.
Ein Prozessablauf macht die Wartepunkte sichtbar. Die Kreditsperre liegt beim Kreditmanager und nicht im Vertrieb. Der Ship Confirm muss stattfinden, bevor AutoInvoice fakturieren kann. Ein Zahlungseingang, der nicht zur Rechnung passt, geht in einen Streitfall oder eine Korrektur und nicht direkt in die Kasse. Werden diese Punkte als Entscheidungen in den richtigen Bahnen gezeichnet, taugt eine O2C-Karte für Design und Schulung.
Nutzen Sie die Vorlage als Ausgangspunkt für das Design des Auftragsmanagements in Fusion, für eine Migration von EBS auf Fusion oder zur Schulung von Kundenservice und Receivables-Team. Benennen Sie die Bahnen um, ergänzen Sie Ihre Auftragsarten und stellen Sie die Kreditregeln ein, die Sie nutzen.
Was dieses Flussdiagramm abdeckt
In dieser Vorlage
- Auftragserfassung in Order Management, aus einem Quellsystem oder per manueller Eingabe, und das Absenden
- Kreditprüfung beim Absenden und die Freigabe gesperrter Aufträge durch den Kreditmanager
- Orchestrierung, Einplanung mit Global Order Promising, Kommissionierwellen und Ship Confirm
- AutoInvoice-Import in Receivables und der Rechnungsversand an den Kunden
- Zuordnung des Zahlungseingangs über Lockbox oder manuell, Mahnwesen und Streitfälle, die mit Korrektur oder Gutschrift gelöst werden
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten
- Sie entwerfen Auftragsmanagement und Fakturierung für eine Oracle-Fusion-Cloud-Einführung
- Sie migrieren von Oracle EBS Order Management und Receivables und wollen die Abläufe vergleichen
- Aufträge hängen zwischen Absenden und Versand fest und Sie müssen zeigen, wo
- Kundenservice, Versand und Receivables-Team brauchen eine gemeinsame Sicht auf den Zyklus
So funktioniert es
Bahnen umbenennen
Ordnen Sie die Bahnen Ihrem Auftragserfassungsteam, dem Kreditmanagement, dem Lager und Receivables zu, und ergänzen Sie eine Bahn für jedes externe Quellsystem, das Aufträge sendet.
Ihre Auftragsarten ergänzen
Streckengeschäfte, Back-to-Back-Aufträge und konfigurierte Artikel folgen anderen Orchestrierungspfaden. Fügen Sie für jede Art, die Sie nutzen, einen Zweig hinzu.
Kreditregeln festlegen
Schreiben Sie Ihre Regeln für die Kreditprüfung an die Entscheidung, auch ob die Prüfung beim Versand erneut läuft.
Ihre Zahlungswege abbilden
Zahlen die meisten Kunden per Lockbox, behalten Sie das als Hauptpfad und zeigen Sie manuelle Zahlungseingänge und Streitfälle als Ausnahmen.
Den Ablauf freigeben
Senden Sie ihn an die Prozessverantwortlichen für Auftragsmanagement und Receivables zur Abnahme. Die freigegebene Version bleibt mit ihrem Verlauf erhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptschritte von Order-to-Cash in Oracle Fusion?
Den Kundenauftrag in Order Management erfassen und absenden, die Kreditprüfung bestehen, die Orchestrierung Erfüllungspositionen erzeugen und Bestand einplanen lassen, kommissionieren und Ship Confirm ausführen, Fakturapositionen mit AutoInvoice in Receivables importieren, die Rechnung senden und den Zahlungseingang des Kunden zuordnen. Überfällige Posten gehen ins Forderungsmanagement, Teilzahlungen in die Streitfallbearbeitung.
Was macht AutoInvoice in Oracle Receivables?
AutoInvoice importiert Fakturapositionen aus Order Management oder anderen Quellen in Receivables und erzeugt daraus Rechnungen, Gutschriften und Lastschriftanzeigen. Im O2C-Ablauf ist es die Übergabe zwischen Erfüllung und Forderungen, sodass versandte Positionen, deren Import scheitert, als nicht fakturierter Umsatz auftauchen.
Wo passen Kreditsperren in den Oracle-O2C-Prozess?
Die Kreditprüfung gehört zu Receivables Credit Management. Sie kann beim Absenden des Auftrags und noch einmal vor dem Versand laufen. Ein gesperrter Auftrag wartet darauf, dass ein Kreditmanager ihn freigibt oder storniert, und gehört deshalb in der Prozesskarte in eine Kreditbahn und nicht zur Auftragserfassung.