Dynamics 365 Order-to-Cash: Prozessablauf (Finance & SCM)
Bearbeitbarer Order-to-Cash-Ablauf für Dynamics 365 Finance und Supply Chain Management: Verkaufsangebot, Kundenauftrag, Kreditsperren, Lagerwellen, Lieferschein, Verkaufsrechnung, Forderungsmanagement und Zahlungseingang.
Was ist dynamics 365 Order-to-Cash: prozessablauf (finance & SCM)?
Microsofts Business Process Catalog nennt diesen durchgängigen Prozess Order to Cash und gliedert ihn in Prozessbereiche vom Verkaufsangebot bis zum Forderungsmanagement. In einem Projekt werden diese Bereiche von verschiedenen Personen gestaltet: einem Vertriebsberater, einem Lagerberater und einem Finanzberater. Der durchgängige Ablauf hält ihre Entwürfe zusammen.
Auf diese Übergaben kommt es an: die Kreditsperre, die Freigabe ans Lager und der Lieferschein. Das Kreditmanagement kann einen Auftrag an mehreren Stellen sperren, und ein gesperrter Auftrag wartet auf einen Kreditmanager. Die Lagerverwaltung macht aus dem Auftrag Wellen und Lagerarbeit, und die Rechnung kann erst gebucht werden, wenn der Lieferschein gebucht ist. Eine Karte, die diese Schritte in den richtigen Bahnen zeigt, erklärt die meisten Auftragsverzögerungen.
Nutzen Sie die Vorlage für D365-Einführungsworkshops, ein Upgrade von AX 2012 oder Schulungen. Benennen Sie die Bahnen um, ergänzen Sie Ihre Auftragsarten und löschen Sie die Angebotsphase, wenn Aufträge direkt eingehen.
Was dieses Flussdiagramm abdeckt
In dieser Vorlage
- Verkaufsangebot, Bestätigung und Umwandlung in einen Kundenauftrag
- Kreditlimitprüfungen und Sperren des Kreditmanagements, die ein Kreditmanager freigibt
- Auftragsbestätigung, Freigabe ans Lager, Wellen, Kommissionierung und Lieferschein
- Buchung der Verkaufsrechnung in der Debitorenbuchhaltung
- Nachverfolgung im Arbeitsbereich Forderungsmanagement und Buchung des Debitoren-Zahlungsjournals
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten
- Sie entwerfen Order-to-Cash für eine Einführung von Dynamics 365 Finance und SCM
- Sie steigen von Dynamics AX 2012 um und wollen den künftigen Verkaufsprozess bestätigen
- Aufträge verzögern sich zwischen Bestätigung und Fakturierung und Sie müssen zeigen, warum
- Vertrieb, Lager und Debitorenbuchhaltung brauchen für Schulungen eine gemeinsame Sicht auf den Prozess
So funktioniert es
Bahnen umbenennen
Ordnen Sie die Bahnen Ihrem Vertriebsteam, dem Kreditmanagement, dem Lager und der Debitorenbuchhaltung zu, je juristische Einheit, wenn der Prozess abweicht.
Kreditregeln festlegen
Schreiben Sie Ihre Regeln des Kreditmanagements an die Entscheidung, auch in welcher Phase die Sperre geprüft wird.
Lagerdetails ergänzen
Nutzen Sie die erweiterte Lagerverwaltung, ergänzen Sie die Wellenvorlage und die Arbeitsschritte, die Ihr Lager fährt. Andernfalls vereinfachen Sie auf Kommissionieren und Lieferschein.
Ihre Auftragsvarianten ergänzen
Direktlieferung, Intercompany-Aufträge und Retouren folgen anderen Pfaden. Fügen Sie für jede Variante, die Sie nutzen, einen Zweig hinzu.
Den Ablauf freigeben
Senden Sie ihn an die Prozessverantwortlichen in Vertrieb und Finanzen. Ihre Freigabe und spätere Änderungen bleiben im Versionsverlauf erhalten.
Häufig gestellte Fragen
Welche Schritte hat Order-to-Cash in Dynamics 365?
Ein Verkaufsangebot anlegen, bestätigen und in einen Kundenauftrag umwandeln, die Kreditprüfung bestehen, den Auftrag bestätigen und Bestand reservieren, ihn ans Lager freigeben, kommissionieren und verpacken, den Lieferschein buchen, die Verkaufsrechnung buchen, überfällige Rechnungen im Forderungsmanagement nachverfolgen und die Kundenzahlung buchen und ausgleichen.
Wie funktionieren Kreditsperren in Dynamics 365 Finance?
Regeln des Kreditmanagements prüfen Kreditlimit, überfällige Salden und weitere Kriterien des Kunden und können einen Kundenauftrag bei Bestätigung, Kommissionierung, Lieferschein oder Rechnung sperren. Ein Kreditmanager prüft gesperrte Aufträge und gibt sie frei oder lehnt sie ab.
Unterscheidet sich Order-to-Cash in D365 von Dynamics AX 2012?
Der Kernablauf ist derselbe. D365 ergänzt den Arbeitsbereich Forderungsmanagement, ein neueres Kreditmanagement und Funktionen der Lagerverwaltung wie Wellen und Arbeit auf mobilen Geräten, und es läuft in der Cloud mit kontinuierlichen Updates. Wer den AX-2012-Ablauf und den D365-Ablauf nebeneinander abbildet, sieht, was sich für die Anwender ändert.