Dynamics 365 Procure-to-Pay: Prozessablauf (Finance & SCM)
Bearbeitbarer Procure-to-Pay-Ablauf für Dynamics 365 Finance und Supply Chain Management: Workflow der Bestellanforderung, Angebotsanfrage, Bestellbestätigung, Produktzugang, Rechnungsabgleich und Zahlungsjournal.
Was ist dynamics 365 Procure-to-Pay: prozessablauf (finance & SCM)?
Microsofts Business Process Catalog führt Procure-to-Pay als Reihe von Prozessbereichen auf (Beschaffung planen, Waren anfordern, einkaufen, empfangen, Lieferanten bezahlen), jeweils mit eigener Dokumentation. Für einen Katalog ist das die richtige Struktur. Ein Projektteam oder eine Schulung braucht zusätzlich den durchgängigen Ablauf auf einer Seite, mit den Rollen, die jeden Schritt ausführen, und den Punkten, an denen ein Workflow anhält und wartet.
In D365 sind das der Workflow der Anforderung, die Entscheidung zwischen Angebotsanfrage und Einkauf über eine Handelsvereinbarung, die optionale Änderungsverwaltung für Bestellungen, der Rechnungsabgleich gegen Bestellung und Produktzugang sowie der Workflow der Lieferantenrechnung. Jeder Punkt ist konfigurierbar, und jeder ist eine Designentscheidung, die Ihre Fit-Gap-Sitzungen klären müssen.
Die Vorlage verwendet die Begriffe von Finance und Supply Chain Management. Sie passt zu einer neuen D365-Einführung, zu einem Upgrade von AX 2012 und zur Dokumentation eines bereits produktiven Systems. Benennen Sie die Bahnen nach Ihren juristischen Einheiten und Teams um und löschen Sie, was Sie nicht nutzen.
Was dieses Flussdiagramm abdeckt
In dieser Vorlage
- Erfassung der Bestellanforderung und die Prüfung im Workflow der Bestellanforderung
- Handelsvereinbarungen im Vergleich zu einer Angebotsanfrage, bevor die Bestellung angelegt wird
- Überführung freigegebener Anforderungen in Bestellungen und Bestätigung der Bestellung beim Lieferanten
- Produktzugang im Lager und Erfassung der Lieferantenrechnung mit Bezug zur Bestellung
- Toleranzen beim Rechnungsabgleich, Workflow-Freigabe der Lieferantenrechnung und das Kreditoren-Zahlungsjournal
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten
- Sie führen Fit-Gap- oder Lösungsdesign-Sitzungen für eine Einführung von Dynamics 365 Finance und SCM durch
- Sie steigen von Dynamics AX 2012 um und wollen bestätigen, wie der Einkauf in D365 funktionieren wird
- Sie müssen Procure-to-Pay für Prüfer oder neue Mitarbeiter in einem bereits produktiven System dokumentieren
- Sie nutzen Microsofts Business Process Catalog und wollen dessen Prozessbereiche zu einem Ablauf zusammenführen
So funktioniert es
Bahnen umbenennen
Ordnen Sie die Bahnen Ihren Anforderern, Workflow-Freigebern, Einkäufern, dem Lager und der Kreditorenbuchhaltung zu und vermerken Sie die juristische Einheit, wenn der Ablauf zwischen Gesellschaften abweicht.
Workflow-Bedingungen festlegen
Tragen Sie die Bedingungen der Workflows für Bestellanforderung und Lieferantenrechnung (Betrag, Beschaffungskategorie, Kostenstelle) an den Freigabeschritten ein.
Über Angebotsanfragen und Änderungsverwaltung entscheiden
Behalten Sie den Zweig der Angebotsanfrage nur, wenn Sie so einkaufen, und ergänzen Sie einen Freigabeschritt für die Bestellung, wenn die Änderungsverwaltung für Bestellungen aktiv ist.
Abgleichstoleranzen festlegen
Vermerken Sie an der Abgleichsentscheidung Ihre Richtlinie zum Rechnungsabgleich (Zwei- oder Drei-Wege) und die Preistoleranz.
Freigeben und aktuell halten
Senden Sie den Ablauf zur Freigabe an die Prozessverantwortlichen in Einkauf und Kreditorenbuchhaltung. Spätere Änderungen werden im Versionsverlauf nachverfolgt.
Häufig gestellte Fragen
Welche Schritte hat Procure-to-Pay in Dynamics 365?
Bestellanforderung anlegen, per Workflow freigeben lassen, in eine Bestellung überführen (zuvor eine Angebotsanfrage senden, wenn Lieferant oder Preis nicht bekannt sind), die Bestellung bestätigen, den Produktzugang buchen, die Lieferantenrechnung erfassen und abgleichen, sie freigeben und buchen und über das Kreditoren-Zahlungsjournal bezahlen.
Wie funktioniert der Drei-Wege-Abgleich in Dynamics 365 Finance?
Beim Drei-Wege-Abgleich wird die Lieferantenrechnung mit der Bestellung und dem Produktzugang verglichen. Preis- und Mengenabweichungen außerhalb der in den Parametern der Kreditorenbuchhaltung festgelegten Toleranzen erscheinen als Abgleichsabweichungen, und die Rechnung kann von der Buchung gesperrt werden, bis jemand die Abweichung freigibt.
Kann ich Microsofts Business Process Catalog für die Prozessdarstellung nutzen?
Ja. Der Katalog führt Hunderte durchgängiger Prozesse und Prozessbereiche für Dynamics 365 auf, und Microsoft empfiehlt ihn als Ausgangspunkt für Einführungsprojekte. Er beschreibt Prozesse in einer Hierarchie. Ein Schwimmbahn-Ablauf wie dieser ergänzt die Rollen, Übergaben und Entscheidungen Ihres eigenen Unternehmens.