Dynamics 365-procesflow for indkøb til betaling (Finance og SCM)
Redigerbart procesflow for indkøb til betaling i Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management: rekvisitionsworkflow, tilbudsforespørgsel, bekræftet indkøbsordre, varemodtagelse, fakturamatch og betalingskladde.
Hvad er dynamics 365-procesflow for indkøb til betaling (finance og SCM)?
Microsofts business process catalog opstiller indkøb til betaling som en række procesområder (planlæg indkøb, rekvirér varer, køb, modtag, betal leverandører), hver med sin egen dokumentation. Det er den rigtige struktur for et katalog. Til et projektteam eller et undervisningsforløb har I også brug for hele flowet på én side, med de roller der udfører hvert trin, og de punkter hvor et workflow stopper og venter.
I D365 er de punkter rekvisitionsworkflowet, beslutningen om at sende en tilbudsforespørgsel eller købe efter en handelsaftale, den valgfri ændringsstyring på indkøbsordrer, fakturamatch mod indkøbsordren og varemodtagelsen samt workflowet for leverandørfakturaen. Hvert af dem kan konfigureres, og hvert af dem er en designbeslutning, som jeres fit-gap-sessioner skal afklare.
Skabelonen bruger begreber fra Finance og Supply Chain Management. Den passer til en ny D365-implementering, en opgradering fra AX 2012 eller dokumentation af et system, der allerede er i drift. Omdøb banerne til jeres juridiske enheder og teams, og slet det, I ikke bruger.
Hvad dette flowchart dækker
I denne skabelon
- Oprettelse af indkøbsrekvisition og gennemgang i workflowet for indkøbsrekvisitioner
- Handelsaftaler over for en tilbudsforespørgsel, før indkøbsordren oprettes
- Frigivelse af godkendte rekvisitioner til indkøbsordrer og bekræftelse af ordren over for leverandøren
- Varemodtagelse på lageret og indtastning af leverandørfaktura matchet mod indkøbsordren
- Tolerancer for fakturamatch, godkendelse i workflowet for leverandørfakturaen og leverandørens betalingskladde
Hvornår du skal bruge skabelonen
- I afholder fit-gap- eller løsningsdesignsessioner til en Dynamics 365 Finance og SCM-implementering
- I opgraderer fra Dynamics AX 2012 og vil bekræfte, hvordan indkøb kommer til at fungere i D365
- I skal dokumentere indkøb til betaling for revisorer eller nye medarbejdere i et system, der allerede er i drift
- I bruger Microsofts business process catalog og vil omsætte dens procesområder til ét flow
Sådan fungerer det
Omdøb banerne
Tilpas banerne til jeres rekvirenter, workflowgodkendere, indkøbere, lager og kreditorer, og notér den juridiske enhed, hvis flowet er forskelligt mellem selskaberne.
Angiv workflowbetingelserne
Skriv betingelserne for workflowet for indkøbsrekvisitioner og leverandørfakturaer (beløb, indkøbskategori, omkostningssted) på godkendelsestrinnene.
Beslut jer for tilbudsforespørgsler og ændringsstyring
Behold grenen for tilbudsforespørgsler kun, hvis I indkøber på den måde, og tilføj et godkendelsestrin for indkøbsordren, hvis ændringsstyring er slået til for indkøbsordrer.
Sæt matchtolerancerne
Notér jeres politik for fakturamatch (to- eller trevejs) og pristolerancen på matchbeslutningen.
Godkend og hold det ajour
Send flowet til godkendelse hos procesejerne for indkøb og kreditorer. Senere ændringer spores i versionshistorikken.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er trinnene i indkøb til betaling i Dynamics 365?
Opret en indkøbsrekvisition, få den godkendt via workflow, frigiv den til en indkøbsordre (og send først en tilbudsforespørgsel, hvis leverandør eller pris ikke kendes), bekræft indkøbsordren, bogfør varemodtagelsen, indtast og match leverandørfakturaen, godkend og bogfør den, og betal den via leverandørens betalingskladde.
Hvordan fungerer trevejsmatch i Dynamics 365 Finance?
Med trevejsmatch sammenlignes leverandørfakturaen med indkøbsordren og varemodtagelsen. Pris- og mængdeforskelle uden for de tolerancer, der er sat i parametrene for Kreditorer, vises som matchafvigelser, og fakturaen kan spærres for bogføring, indtil nogen godkender afvigelsen.
Kan jeg bruge Microsofts business process catalog til proceskortlægning?
Ja. Kataloget opstiller hundredvis af processer fra ende til anden og procesområder for Dynamics 365, og Microsoft anbefaler det som udgangspunkt for implementeringsprojekter. Det beskriver processerne i et hierarki. Et svømmebaneflow som dette tilføjer roller, overdragelser og beslutninger for jeres egen forretning.