SAP-procesflow for ordre til betaling (O2C) med T-koder
Redigerbart SAP-procesflow fra tilbud (VA21) og salgsordre (VA01) via kreditkontrol, levering og vareudgang til fakturering (VF01) og indgående betaling (F-28), i svømmebaner efter rolle.
Hvad er SAP-procesflow for ordre til betaling (O2C) med t-koder?
Ordre til betaling i SAP krydser mindst tre moduler (SD, LE og FI) og som regel fire teams. Derfor bliver det så ofte dokumenteret som tre separate diagrammer, der aldrig helt mødes. Når forløbet tegnes én gang fra ende til anden, viser det de overdragelser, der betyder noget: kreditspærringen mellem salg og kreditstyring, vareudgangen, der skal være bogført før fakturering, og den åbne post, der ligger hos debitorerne, indtil nogen udligner den.
Kreditkontrollen er det trin, der er værd at modellere omhyggeligt. I S/4HANA kører den i SAP Credit Management, og en spærret ordre venter på en kreditanalytiker. Salg har ikke nøglen. Hvis kortet viser det som et salgstrin, kan ingen forklare, hvorfor ordrer bliver liggende i to dage efter indtastning.
Brug skabelonen som udgangspunkt for en fit-to-standard-workshop eller som undervisningsmateriale til ordreindtastning, forsendelse og debitorteams. Omdøb banerne, slet tilbudsfasen, hvis I modtager ordrer direkte, og tilføj de varianter, I kører, for eksempel hasteordrer, konsignation eller trepartsordrer.
Hvad dette flowchart dækker
I denne skabelon
- Tilbud (VA21) og salgsordre med reference (VA01), herunder ATP-tilgængelighedskontrol på leveringslinjer
- Kreditkontrol i SAP Credit Management, med kreditanalytikerens frigivelsessti for spærrede ordrer
- Udgående levering (VL01N eller VL10), plukning og bogføring af vareudgang (VL02N)
- Fakturering (VF01 eller faktureringslisten VF04) og regnskabsbilaget på kundekontoen
- Rykkere (F150), opfølgning på inkasso og bogføring af den indgående betaling, så den åbne post udlignes (F-28)
Hvornår du skal bruge skabelonen
- I designer to-be-processen for ordre til betaling i en S/4HANA-implementering og har brug for et flow, som salg, logistik og økonomi alle kan skrive under på
- Ordrer sidder fast mellem indtastning og levering, og I skal vise, om forsinkelsen skyldes kredit, tilgængelighed eller plukning
- I onboarder kundeservice- og debitormedarbejdere, som hver kun ser deres egne transaktioner
- Revisorer gennemgår indtægtscyklussen og spørger, hvor kreditgodkendelse og vareudgang ligger i forhold til fakturering
Sådan fungerer det
Omdøb banerne til jeres salgsorganisation
Knyt banerne til de teams, der faktisk udfører arbejdet: internt salg, kreditstyring, forsendelsesstedet eller lageret og debitorbogholderiet.
Skriv jeres kreditregler på beslutningen
Erstat den generelle kreditkontrol med jeres regelsæt, for eksempel kreditgrænse overskredet eller poster mere end 30 dage forfaldne, og angiv, hvem der frigiver spærrede ordrer.
Tilføj jeres ordretyper
Hasteordrer, kontantsalg, konsignationspåfyldning og trepartsordrer følger forskellige stier efter salgsordren. Tilføj en gren for hver af dem, jeres forretning bruger.
Forbind fakturering med debitorerne
Kontrollér, at faktureringstrinnet og regnskabsbilaget ligger i de rigtige baner, så overdragelsen fra SD til FI er synlig.
Gennemgå med procesejerne
Send flowet til procesejerne i salg og økonomi til godkendelse. Kommentarer og den godkendte version følger med diagrammet.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er T-koderne i SAP's proces fra ordre til betaling?
VA21 opretter et tilbud, VA01 salgsordren, VL01N (eller VL10 til samlet behandling) den udgående levering, VL02N bogfører vareudgang, VF01 eller VF04 opretter fakturaen, F150 kører rykkere, og F-28 bogfører den indgående betaling. Kreditspærrede ordrer gennemgås i SAP Credit Management (UKM_MY_DCDS) i S/4HANA eller i VKM1 i ECC.
Hvad er forskellen på ordre til betaling og SAP SD?
SD (Sales and Distribution) er SAP-modulet til salgsordrer, leveringer og fakturering. Ordre til betaling er hele forretningsprocessen fra ende til anden, som også kræver kreditstyring, logistikafvikling, lager og FI-debitorer. Et O2C-procesdiagram viser hele kæden, mens et SD-konfigurationsdokument kun dækker en del af den.
Hvor foregår kreditkontrollen i SAP?
Ved oprettelsen af salgsordren og, afhængigt af konfigurationen, igen ved levering eller vareudgang. Hvis kontrollen fejler, spærres bilaget, og en kreditanalytiker frigiver eller afviser det. På procesdiagrammet hører den hjemme i en kreditbane adskilt fra salg, så ventetiden er synlig.