SAP-procesflow for indkøb til betaling (P2P) med T-koder
Redigerbart SAP-procesflow fra indkøbsrekvisition (ME51N) til betalingskørsel (F110) med frigivelsesstrategier, MIGO-varemodtagelse, MIRO-fakturakontrol og tolerancespærringer i svømmebaner.
Hvad er SAP-procesflow for indkøb til betaling (P2P) med t-koder?
De fleste SAP P2P-diagrammer er enten et slide med seks kasser (rekvisition, ordre, modtagelse, faktura, betaling), som ikke fortæller en nøglebruger noget, eller et konfigurationsdokument, som kun MM-konsulenten kan læse. Den brugbare version ligger midt imellem. Den viser, hvem der udfører hvert trin, hvilken transaktion de bruger, og hvor systemet stopper dokumentet og venter på et menneske.
De stop er, hvor designbeslutningerne ligger. Frigivelsesstrategien på rekvisitionen og indkøbsordren afgør, hvem der godkender hvad. Kildebestemmelsen afgør, om en indkøber overhovedet rører rekvisitionen. Toleranceenhederne i fakturakontrollen afgør, hvilke afvigelser der spærrer for betaling. Når de tegnes som beslutninger med de rigtige betingelser på grenene, bliver et P2P-overblik til noget, du kan afholde en fit-to-standard-workshop på.
Skabelonen er bygget på S/4HANA-transaktioner, men flowet er det samme i ECC 6.0. Kun navnene på Fiori-apps er anderledes. Omdøb banerne til jeres værker og indkøbsorganisationer, slet grenen for kvalitetskontrol, hvis I ikke bruger QM, og tilføj jeres egne frigivelsesniveauer.
Hvad dette flowchart dækker
I denne skabelon
- Oprettelse af indkøbsrekvisition (ME51N) med kontering og den frigivelsesstrategi, der sender den til godkendelse (ME54N / ME55)
- Kildebestemmelse: rammeaftaler og infoposter over for et tilbudsforløb (ME41, ME47, ME49) før indkøbsordren
- Oprettelse af indkøbsordre med reference (ME21N), frigivelse af ordren (ME29N) og output til leverandøren
- Varemodtagelse med MIGO og bevægelsestype 101, med et valgfrit QM-kontrolparti og en brugsbeslutning (QA11)
- Logistisk fakturakontrol (MIRO) mod ordre og varemodtagelse, med tolerancebaserede betalingsspærringer, der frigives i MRBR
- Det automatiske betalingsprogram (F110) og udligning af leverandørens åbne post
Hvornår du skal bruge skabelonen
- I afholder fit-to-standard- eller blueprint-workshops til en S/4HANA-implementering og har brug for et P2P-flow, som nøglebrugerne kan udfordre
- Revisorer eller en ny controller spørger, hvordan indkøb egentlig fungerer i jeres SAP-system, og svaret kun findes i konfigurationen
- I uddanner indkøbere, lagermedarbejdere og kreditorbogholdere og vil have ét billede, der viser, hvordan deres transaktioner hænger sammen
- Fakturaer havner igen og igen på listen over spærrede fakturaer, og I skal vise, hvor afvigelsen opstår opstrøms
- I flytter fra ECC til S/4HANA og vil bekræfte P2P-flowet, før konverteringen låser det fast
Sådan fungerer det
Åbn skabelonen og omdøb banerne
Erstat de generelle roller med jeres egne: de rekvirerende afdelinger, de frigivere, der er navngivet i jeres frigivelsesstrategi, indkøbsgruppen, det modtagende værk og kreditorbogholderiet.
Angiv jeres frigivelsesstrategi på beslutningen
Skriv de rigtige frigivelsesbetingelser på grenene (for eksempel værdi over 10.000 eller kontering K), så diagrammet viser reglen i stedet for blot Ja og Nej.
Fjern eller behold de valgfrie grene
Slet grenen for QM-kontrol, hvis I ikke bruger kvalitetsstyring i indkøb, og tilbudsgrenen, hvis alle materialer har en kontrakt eller en infopost.
Tilføj de undtagelser, jeres team håndterer hver uge
Delleverancer, returvarer til leverandør (bevægelsestype 122), fakturaer uden indkøbsordre og forudbetalinger har hver brug for en egen sti, hvis de er almindelige i jeres forretning.
Send flowet til gennemgang og godkendelse
Send det færdige flow til procesejeren og den funktionelle SAP-ansvarlige. Godkendelsen og alle senere ændringer gemmes i diagrammets versionshistorik.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er de vigtigste T-koder i SAP's P2P-forløb?
ME51N opretter indkøbsrekvisitionen, ME54N eller ME55 frigiver den, ME21N opretter indkøbsordren og ME29N frigiver den, MIGO bogfører varemodtagelsen (bevægelsestype 101), MIRO registrerer leverandørfakturaen, MRBR frigiver spærrede fakturaer, og F110 kører det automatiske betalingsprogram. ME57, ME41, ME47 og ME49 dækker tildeling af kilder og tilbudsforløbet.
Er flowet fra indkøb til betaling anderledes i S/4HANA end i ECC?
Forretningsflowet er i bund og grund det samme. Forskellene ligger nedenunder: Business Partner afløser den separate leverandørstamme, Universal Journal ændrer, hvordan posteringer gemmes, og mange trin har Fiori-apps (Manage Purchase Requisitions, Create Supplier Invoice) ved siden af de klassiske transaktioner. Et P2P-procesdiagram tegnet til ECC overlever normalt flytningen med omdøbte trin.
Hvad er en frigivelsesstrategi i SAP-indkøb?
Det er godkendelsesproceduren for indkøbsrekvisitioner og indkøbsordrer. Karakteristika som samlet værdi, varegruppe, værk eller kontering vælger en strategi, og strategien fastlægger, hvilke frigivelseskoder der skal godkende, og i hvilken rækkefølge. I et procesdiagram hører den hjemme på en beslutning med de faktiske betingelser skrevet på grenene.
Hvorfor er min SAP-faktura spærret for betaling?
Som regel fordi fakturakontrollen fandt en afvigelse uden for tolerancen: pris (toleranceenhed PP), mængde (DQ) eller en manglende varemodtagelse. MIRO bogfører fakturaen med en betalingsspærring, og en medarbejder afklarer den og frigiver den i MRBR. At kortlægge, hvor afvigelserne starter, for eksempel ordrer oprettet bagefter eller varemodtagelser bogført for sent, er den hurtigste vej til en kortere liste over spærrede fakturaer.