Flux du processus SAP order-to-cash (O2C) avec T-codes
Flux modifiable du processus SAP order-to-cash, de l'offre (VA21) et de la commande (VA01) au contrôle de crédit, à la livraison, à la facturation (VF01) et au paiement reçu (F-28), en couloirs par rôle.
Qu'est-ce que le processus flux du processus SAP order-to-cash (O2C) avec t-codes ?
Dans SAP, l'order-to-cash traverse au moins trois modules (SD, LE et FI) et en général quatre équipes. C'est pourquoi il est si souvent documenté en trois schémas séparés qui ne se rejoignent jamais tout à fait. Le dessiner une seule fois, de bout en bout, fait apparaître les passages de relais qui comptent. Il y a le blocage crédit entre les ventes et la gestion du crédit, la sortie de marchandises qui doit être comptabilisée avant la facturation, et le poste ouvert qui reste en comptabilité clients jusqu'à son lettrage.
Le contrôle de crédit mérite d'être modélisé avec soin. Dans S/4HANA, il s'exécute dans SAP Credit Management, et une commande bloquée attend un analyste crédit et non les ventes. Si la cartographie le montre comme une étape des ventes, personne ne peut expliquer pourquoi les commandes dorment deux jours après la saisie.
Utilisez le modèle comme base d'un atelier fit-to-standard ou comme support de formation pour les équipes de saisie des commandes, d'expédition et de comptabilité clients. Renommez les couloirs, supprimez l'étape d'offre si vous prenez les commandes directement et ajoutez les variantes que vous exploitez, comme les commandes urgentes, le stock en consignation ou les commandes en livraison directe.
Ce que couvre cet organigramme
Dans ce modèle
- L'offre (VA21) et la commande client avec référence (VA01), dont le contrôle de disponibilité ATP sur les échéances
- Le contrôle de crédit dans SAP Credit Management, avec le circuit de libération par l'analyste crédit pour les commandes bloquées
- La livraison sortante (VL01N ou VL10), le prélèvement et la comptabilisation de la sortie de marchandises (VL02N)
- La facturation (VF01 ou la liste de facturation VF04) et la pièce comptable sur le compte client
- La relance (F150), le suivi du recouvrement et la comptabilisation du paiement reçu qui solde le poste ouvert (F-28)
Quand utiliser ce modèle
- Vous concevez le processus O2C cible d'une implémentation S/4HANA et il vous faut un flux que les ventes, la logistique et la finance valident ensemble
- Des commandes restent bloquées entre la saisie et la livraison et vous devez montrer si le blocage vient du crédit, de la disponibilité ou du prélèvement
- Vous intégrez le service client et la comptabilité clients, qui ne voient chacun que leurs propres transactions
- Les auditeurs parcourent le cycle des revenus et demandent où se situent l'approbation du crédit et la sortie de marchandises par rapport à la facturation
Comment cela fonctionne
Renommer les couloirs selon votre organisation commerciale
Alignez les couloirs sur les équipes qui font réellement le travail : ventes sédentaires, gestion du crédit, point d'expédition ou entrepôt, et comptabilité clients.
Écrire vos règles de crédit sur la décision
Remplacez le contrôle de crédit générique par votre jeu de règles, par exemple limite de crédit dépassée ou factures en retard de plus de 30 jours, et nommez qui libère les commandes bloquées.
Ajouter vos types de commande
Les commandes urgentes, les ventes comptant, le réassort en consignation et les commandes en livraison directe suivent des chemins différents après la commande client. Ajoutez une branche pour chacun de ceux que vous utilisez.
Relier la facturation aux créances
Vérifiez que l'étape de facturation et la pièce comptable se trouvent dans les bons couloirs pour que le passage de SD à FI soit visible.
Relire avec les propriétaires de processus
Envoyez le flux aux propriétaires de processus des ventes et de la finance pour approbation. Les commentaires et la version approuvée restent attachés au schéma.
Questions fréquentes
Quels sont les T-codes du processus SAP order-to-cash ?
VA21 crée une offre, VA01 la commande client, VL01N (ou VL10 pour le traitement collectif) la livraison sortante, VL02N comptabilise la sortie de marchandises, VF01 ou VF04 crée la facture, F150 lance la relance et F-28 comptabilise le paiement reçu. Les commandes bloquées pour le crédit sont examinées dans SAP Credit Management (UKM_MY_DCDS) sous S/4HANA, ou dans VKM1 sous ECC.
Quelle différence entre l'order-to-cash et SAP SD ?
SD (Sales and Distribution) est le module SAP des commandes client, des livraisons et de la facturation. L'order-to-cash est le processus métier de bout en bout, qui exige aussi la gestion du crédit, l'exécution logistique, les stocks et la comptabilité clients FI. Une cartographie O2C montre toute la chaîne alors qu'un document de paramétrage SD n'en couvre qu'une partie.
Où le contrôle de crédit a-t-il lieu dans SAP ?
À la création de la commande client et, selon le paramétrage, de nouveau à la livraison ou à la sortie de marchandises. Si le contrôle échoue, le document est bloqué et un analyste crédit le libère ou le rejette. Sur la cartographie, il appartient à un couloir crédit distinct des ventes pour que le temps d'attente soit visible.