Flux du processus Dynamics 365 order-to-cash (Finance et SCM)
Flux modifiable du processus order-to-cash de Dynamics 365 Finance et Supply Chain Management : offre, commande client, blocages de crédit, vagues d'entrepôt, bordereau de livraison, facture, recouvrement et paiement client.
Qu'est-ce que le processus flux du processus dynamics 365 order-to-cash (finance et SCM) ?
Le catalogue de processus métier de Microsoft nomme ce processus de bout en bout order to cash et le découpe en domaines, de l'offre commerciale au recouvrement. Sur un projet, ces domaines sont conçus par des personnes différentes, un consultant ventes, un consultant entrepôt et un consultant finance. Le flux de bout en bout est ce qui garde leurs conceptions cohérentes.
Les passages de relais à surveiller sont le blocage crédit, la libération vers l'entrepôt et le bordereau de livraison. La gestion du crédit peut bloquer une commande à plusieurs moments, et une commande bloquée attend un responsable crédit. La gestion d'entrepôt transforme la commande en vagues et en tâches, et la facture ne peut pas être comptabilisée avant le bordereau de livraison. Une cartographie qui place ces étapes dans les bons couloirs explique la plupart des retards de commande.
Utilisez le modèle pour les ateliers d'implémentation D365, une montée de version depuis AX 2012 ou la formation. Renommez les couloirs, ajoutez vos types de commande et supprimez l'étape d'offre si les commandes arrivent directement.
Ce que couvre cet organigramme
Dans ce modèle
- L'offre commerciale, sa confirmation et sa conversion en commande client
- Les contrôles de limite de crédit et les blocages de la gestion du crédit levés par un responsable crédit
- La confirmation de la commande, la libération vers l'entrepôt, les vagues, le prélèvement et le bordereau de livraison
- La comptabilisation de la facture client dans les comptes clients
- Le suivi de recouvrement dans l'espace de travail Recouvrement et la comptabilisation du journal de paiement client
Quand utiliser ce modèle
- Vous concevez l'order-to-cash d'une implémentation de Dynamics 365 Finance et SCM
- Vous montez de version depuis Dynamics AX 2012 et voulez confirmer le processus de vente cible
- Des commandes sont retardées entre la confirmation et la facturation et vous devez montrer pourquoi
- Les ventes, l'entrepôt et les comptes clients ont besoin d'une vue commune du processus pour la formation
Comment cela fonctionne
Renommer les couloirs
Alignez les couloirs sur votre équipe commerciale, la gestion du crédit, l'entrepôt et les comptes clients, par entité juridique si le processus diffère.
Régler les règles de crédit
Écrivez vos règles de gestion du crédit sur la décision, en précisant à quel stade le blocage est contrôlé.
Ajouter le détail de l'entrepôt
Si vous utilisez la gestion d'entrepôt avancée, ajoutez le modèle de vague et les étapes de travail de votre entrepôt. Sinon, simplifiez en prélèvement et bordereau de livraison.
Ajouter vos variantes de commande
La livraison directe, les commandes intersociétés et les retours suivent des chemins différents. Ajoutez une branche pour chacun de ceux que vous utilisez.
Approuver le flux
Envoyez-le aux propriétaires de processus des ventes et de la finance. Leur approbation et les modifications ultérieures sont conservées dans l'historique des versions.
Questions fréquentes
Quelles sont les étapes de l'order-to-cash dans Dynamics 365 ?
On crée une offre commerciale, on la confirme et on la convertit en commande client, on passe le contrôle de crédit, on confirme la commande et on réserve le stock, on la libère vers l'entrepôt, on prélève et on emballe, on comptabilise le bordereau de livraison puis la facture client, on relance les factures échues dans le recouvrement, et on comptabilise et règle le paiement du client.
Comment fonctionnent les blocages de crédit dans Dynamics 365 Finance ?
Les règles de gestion du crédit vérifient la limite de crédit du client, les soldes échus et d'autres critères, et peuvent bloquer une commande client à la confirmation, au prélèvement, au bordereau de livraison ou à la facture. Un responsable crédit examine les commandes bloquées et les libère ou les rejette.
L'order-to-cash de D365 diffère-t-il de Dynamics AX 2012 ?
Le flux de base est le même. D365 ajoute l'espace de travail Recouvrement, une gestion du crédit plus récente et des fonctions de gestion d'entrepôt comme les vagues et le travail sur appareil mobile, et il fonctionne dans le cloud avec des mises à jour continues. Cartographier côte à côte le flux AX 2012 et le flux D365 montre ce qui change pour les utilisateurs.