Proceso pedido a cobro (O2C) en Oracle Fusion
Flujo editable de pedido a cobro en Oracle Fusion Cloud: captura en Order Management, control de crédito, orquestación, Global Order Promising, confirmación de expedición, AutoInvoice, cobros y reclamaciones, en carriles.
¿Qué es proceso pedido a cobro (O2C) en oracle fusion?
En Oracle Fusion el pedido a cobro discurre por un proceso de orquestación: Order Management captura el pedido, la orquestación crea las líneas de cumplimiento, Global Order Promising programa el suministro, Shipping hace el picking y confirma la expedición y AutoInvoice lleva las líneas de facturación a Receivables. Cada paso está automatizado, y por eso mismo el negocio a menudo no sabe decir dónde espera un pedido.
Un flujo de proceso hace explícitos los puntos de espera. La retención de crédito está en manos de un responsable de crédito, no de ventas. La confirmación de expedición debe ocurrir antes de que AutoInvoice pueda facturar. Un cobro que no coincide con la factura va a una disputa o a un ajuste y no directamente a caja. Dibujar esto como decisiones en los carriles correctos hace que un mapa O2C sirva para el diseño y para la formación.
Use la plantilla como base del diseño de la gestión de pedidos de Fusion, de una migración de EBS a Fusion o de la formación del personal de atención al cliente y de cuentas a cobrar. Renombre los carriles, añada sus clases de pedido y fije las reglas de crédito que utilice.
Qué cubre este diagrama de flujo
En esta plantilla
- Captura del pedido en Order Management, desde un sistema de origen o por entrada manual, y su envío
- Control de crédito al enviar y liberación por el responsable de crédito de los pedidos retenidos
- Orquestación, programación con Global Order Promising, olas de picking y confirmación de expedición
- Importación de AutoInvoice a Receivables y factura enviada al cliente
- Aplicación del cobro por Lockbox o de forma manual, reclamaciones de cobro y disputas resueltas con un ajuste o una nota de crédito
Cuándo usar esta plantilla
- Diseña la gestión de pedidos y la facturación de una implantación de Oracle Fusion Cloud
- Migra desde Order Management y Receivables de Oracle EBS y quiere comparar los flujos
- Los pedidos se atascan entre el envío y la expedición y necesita mostrar dónde
- Los equipos de atención al cliente, expedición y cuentas a cobrar necesitan una visión común del ciclo
Cómo funciona
Renombre los carriles
Asigne los carriles a su equipo de entrada de pedidos, gestión de crédito, almacén y cuentas a cobrar, y añada un carril para cualquier sistema de origen externo que envíe pedidos.
Añada sus clases de pedido
Los envíos directos, los pedidos back-to-back y los artículos configurados siguen caminos de orquestación distintos; añada una rama por cada uno que use.
Fije las reglas de crédito
Escriba en la decisión las reglas de su control de crédito, incluido si se vuelve a ejecutar en la expedición.
Modele sus métodos de cobro
Si la mayoría de los clientes paga por Lockbox, mantenga ese como camino principal y muestre los cobros manuales y las disputas como excepciones.
Apruebe el flujo
Envíelo a los propietarios del proceso de gestión de pedidos y de cuentas a cobrar para su conformidad; la versión aprobada se conserva con su historial.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los pasos principales del pedido a cobro en Oracle Fusion?
Se captura y envía el pedido de venta en Order Management, se supera el control de crédito, la orquestación crea las líneas de cumplimiento y programa el suministro, se hace el picking y se confirma la expedición, AutoInvoice importa las líneas de facturación a Receivables, se envía la factura y se aplica el cobro del cliente. Las partidas vencidas pasan a reclamación y los pagos parciales, a la gestión de disputas.
¿Qué hace AutoInvoice en Oracle Receivables?
AutoInvoice importa líneas de facturación de Order Management o de otras fuentes a Receivables y crea con ellas facturas, notas de crédito y notas de débito. En un flujo O2C es el traspaso entre el cumplimiento y las cuentas a cobrar, por lo que las líneas expedidas que fallan en la importación aparecen como ingresos sin facturar.
¿Dónde encajan las retenciones de crédito en el proceso O2C de Oracle?
El control de crédito forma parte de Receivables Credit Management. Puede ejecutarse cuando se envía el pedido y de nuevo antes de la expedición. Un pedido retenido espera a que un responsable de crédito lo libere o lo cancele, así que en un mapa de procesos corresponde a un carril de crédito y no al de entrada de pedidos.