Proceso pedido a cobro en NetSuite
Flujo editable de pedido a cobro en NetSuite: presupuesto, pedido de venta, aprobación de límite de crédito y descuento, cumplimiento de artículos, factura, cobros, pago del cliente e ingreso bancario, en carriles por rol.
¿Qué es proceso pedido a cobro en NetSuite?
En NetSuite un presupuesto se convierte en pedido de venta, el pedido se cumple y se factura, y la factura se cobra y se ingresa. Cada paso es una transacción creada a partir de la anterior, lo que mantiene limpios los datos pero hace fácil saltarse el proceso: un comercial puede introducir un pedido por encima del límite de crédito del cliente y la única pregunta es si alguien tiene que aprobarlo.
Un flujo de proceso muestra esos puntos de aprobación y quién es responsable de cada uno. También muestra el bucle de cobros, que en la mayoría de las empresas en crecimiento es informal: alguien envía un extracto cuando se acuerda. Dibujarlo como un bucle con responsable es el primer paso para reducir el periodo medio de cobro.
Use la plantilla al implantar NetSuite, cuando ventas y finanzas discrepen sobre quién aprueba los descuentos o al formar a personal nuevo. Renombre los carriles, añada sus umbrales de aprobación y añada caminos para los envíos directos o los depósitos si los usa.
Qué cubre este diagrama de flujo
En esta plantilla
- Creación del presupuesto (oferta) y conversión en pedido de venta
- Aprobación de los pedidos que superan el límite de crédito o el umbral de descuento
- Cumplimiento de artículos: picking, embalaje y envío
- Facturación del pedido de venta y seguimiento de cobro de las facturas vencidas
- Aplicación del pago del cliente e ingreso bancario
Cuándo usar esta plantilla
- Implanta NetSuite y diseña el proceso de aprobación de pedidos de venta
- Ventas y finanzas necesitan acordar quién aprueba los descuentos y las excepciones de crédito
- El cobro es informal y quiere un proceso definido con un responsable
- Los nuevos comerciales y el personal de cuentas a cobrar necesitan aprender cómo funciona el ciclo en NetSuite
Cómo funciona
Renombre los carriles
Asigne los carriles a sus comerciales, aprobadores, almacén o 3PL y cuentas a cobrar.
Fije los umbrales de aprobación
Escriba en la decisión de aprobación cómo trata el límite de crédito y sus umbrales de descuento.
Añada variantes de cumplimiento
Añada el envío directo, el pedido especial o las líneas de servicio si no pasan por el almacén.
Defina el cobro
Escriba en el paso de cobro quién envía los extractos y los recordatorios y cuándo.
Apruebe el flujo
Envíelo a los responsables de ventas y de finanzas para su aprobación; la versión aprobada se queda con el gráfico.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el proceso pedido a cobro en NetSuite?
Se crea un presupuesto, se convierte en pedido de venta cuando el cliente lo acepta, se obtiene aprobación si el pedido supera el límite de crédito o el umbral de descuento, se cumple el pedido, se factura para crear la factura, se reclaman las facturas vencidas, se acepta el pago del cliente y se aplica a la factura, y se ingresa y concilia el cobro.
¿Cómo trata NetSuite a los clientes que superan su límite de crédito?
El límite de crédito se fija en la ficha del cliente y una preferencia decide si NetSuite solo avisa al usuario o bloquea la transacción. Muchas empresas añaden un flujo de aprobación de pedidos de venta para que los pedidos por encima del límite esperen a la aprobación de finanzas.
¿Qué diferencia hay entre un pedido de venta y una factura en NetSuite?
El pedido de venta registra lo que el cliente pidió y no se contabiliza en el libro mayor. La factura, creada al facturar el pedido, contabiliza los ingresos y las cuentas a cobrar. El cumplimiento está entre ambos para los bienes físicos.