NetSuite 訂單到收款流程圖
可編輯的 NetSuite 訂單到收款流程：估價單、銷售訂單、信貸限額和折扣審批、貨品履行、發票、收賬、客戶付款和銀行存款，按角色以泳道呈現。
甚麼是NetSuite 訂單到收款流程
在 NetSuite 中，估價單變成銷售訂單，銷售訂單被履行和開賬，發票再獲付款和存入銀行。每一步都是由上一步建立的交易，這令資料保持整潔，卻也容易讓人跳過步驟：銷售代表可以輸入超出客戶信貸限額的訂單，而唯一的問題是有沒有人須要批准。
流程圖顯示這些審批點和負責人，也顯示收賬循環，而在大部分成長中的公司，這個循環都是非正式的：有人記得才發一份結單。把它畫成有負責人的循環，是縮短應收賬款天數的第一步。
你可以在實施 NetSuite、銷售和財務對誰批准折扣有分歧，或培訓新同事時使用範本。把泳道改名，加入你的審批門檻，如果有直接送貨或按金，也加入相關路徑。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 建立估價單（報價）並轉成銷售訂單
- 超出信貸限額或高於折扣門檻的訂單審批
- 貨品履行：揀貨、包裝和付運
- 為銷售訂單開發票，以及跟進逾期發票的收賬
- 沖銷客戶付款並辦理銀行存款
何時使用本範本
- 你正在實施 NetSuite 並設計銷售訂單審批流程
- 銷售和財務需要就誰批准折扣和信貸例外達成共識
- 收賬做法並不正式，你想建立有負責人的明確流程
- 新入職的銷售代表和應收賬款人員需要學習 NetSuite 的週期如何運作
運作方式
更改泳道名稱
把泳道對應到你的銷售代表、審批人、倉庫或第三方物流，以及應收賬款部。
設定審批門檻
在審批決策上寫明信貸限額的處理方式和折扣門檻。
加入履行變體
如果直接送貨、特別訂單或服務項目不經倉庫，就把它們加進來。
訂明收賬做法
在收賬步驟寫明誰負責發出結單和提示，以及何時發出。
批准流程
把它送交銷售和財務主管批准，已批准的版本會連同圖表保存。
常見問題
NetSuite 的訂單到收款流程是甚麼？
建立估價單，客戶接受後轉成銷售訂單，如訂單超出信貸限額或折扣門檻就要取得批准，履行訂單，開賬產生發票，跟進逾期發票，接受客戶付款並沖銷發票，最後辦理存款並對賬。
NetSuite 如何處理超出信貸限額的客戶？
信貸限額在客戶記錄上設定，而偏好設定決定 NetSuite 只是警告用戶，還是阻止交易。很多公司會加入銷售訂單審批工作流程，令超出限額的訂單等候財務部批准。
NetSuite 的銷售訂單和發票有甚麼分別？
銷售訂單記錄客戶訂購的內容，不會過賬到總賬。由銷售訂單開賬而建立的發票，才會過賬收入和應收賬款。對於實物貨品，履行環節位於兩者之間。