SAP 訂單到收款（O2C）流程圖及 T-code
可編輯的 SAP 訂單到收款流程，由報價（VA21）、銷售訂單（VA01）、信貸檢查、交貨和發貨，到開票（VF01）和收款（F-28），按角色以泳道呈現。
甚麼是SAP 訂單到收款（O2C）流程圖及 t-code流程
SAP 的訂單到收款至少跨越三個模組（SD、LE 和 FI），通常涉及四個團隊，所以常被分成三幅永遠對不上的圖。由頭到尾畫成一幅，就能看到重要的交接：銷售與信貸管理之間的信貸凍結、開票前必須先過賬的發貨，以及停留在應收賬款、等人清除的未清項目。
信貸檢查是值得仔細建模的一步。在 S/4HANA 中它由 SAP Credit Management 執行，被凍結的訂單等的是信貸分析員，而不是銷售部。如果流程圖把它畫成銷售步驟，就沒有人解釋得到為甚麼訂單輸入後會擱置兩日。
你可以把範本用作適配標準工作坊的基線，或訂單輸入、付運和應收賬款團隊的培訓教材。把泳道改名，如果直接接單就刪掉報價階段，再加入你們實際運作的變體，例如加急訂單、寄售或第三方訂單。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 報價（VA21）和參照建立的銷售訂單（VA01），包括交貨計劃行的 ATP 可用性檢查
- 在 SAP Credit Management 進行信貸檢查，以及被凍結訂單由信貸分析員釋放的路徑
- 出貨交貨單（VL01N 或 VL10）、揀貨，以及過賬發貨（VL02N）
- 開票（VF01 或 VF04 到期開票清單）和客戶賬戶上的會計憑證
- 催款（F150）、收賬跟進，以及過賬收款以清除未清項目（F-28）
何時使用本範本
- 你正為 S/4HANA 項目設計目標 O2C 流程，需要一份銷售、物流和財務都會簽署的流程
- 訂單卡在輸入和交貨之間，你需要顯示擱置是因為信貸、可用性還是揀貨
- 你正為客戶服務和應收賬款人員入職培訓，而他們各自只看到自己的交易
- 核數師正在審視收入週期，並問信貸批核和發貨相對開票處於甚麼位置
運作方式
把泳道改成你的銷售組織
把泳道對應到實際做事的團隊：內部銷售、信貸管理、付運點或倉庫，以及應收賬款部。
在決策上寫明信貸規則
把通用的信貸檢查換成你的規則，例如超出信貸限額或項目逾期超過 30 日，並寫明誰負責釋放被凍結的訂單。
加入你的訂單類型
加急訂單、現金銷售、寄售補貨和第三方訂單在銷售訂單之後各走不同路徑，請為業務用到的每一種加一個分支。
把開票連到應收賬款
檢查開票步驟和會計憑證放在正確的泳道，令 SD 交接到 FI 的位置清楚可見。
跟流程負責人覆核
把流程送交銷售和財務流程負責人審批，意見和已批准的版本都會保留在圖表中。
常見問題
SAP 訂單到收款流程有哪些 T-code？
VA21 建立報價單，VA01 建立銷售訂單，VL01N（集中處理用 VL10）建立出貨交貨單，VL02N 過賬發貨，VF01 或 VF04 建立開票憑證，F150 執行催款，F-28 過賬收款。因信貸而凍結的訂單，在 S/4HANA 於 SAP Credit Management（UKM_MY_DCDS）覆核，在 ECC 則用 VKM1。
訂單到收款跟 SAP SD 有甚麼分別？
SD（銷售與分銷）是處理銷售訂單、交貨和開票的 SAP 模組。訂單到收款則是端到端的業務流程，還需要信貸管理、物流執行、庫存和 FI 應收賬款。O2C 流程圖顯示整條鏈，SD 設定文件只涵蓋其中一部分。
SAP 的信貸檢查在哪裏進行？
在建立銷售訂單時進行，視乎設定，交貨或發貨時可能再檢查一次。檢查失敗的話，單據會被凍結，由信貸分析員釋放或拒絕。在流程圖上，它應放在獨立於銷售的信貸泳道，令等候時間清楚可見。