Processus source-to-pay

Couloir modifiable du processus source-to-pay depuis « Définir le besoin, la portée et le propriétaire du budget » jusqu'à « Itinéraire d'approvisionnement et budget approuvés ? à un résultat documenté. Comprend les rôles nommés, les…

Utiliser ce modèle

Qu'est-ce que le processus processus source-to-pay ?

Le flux de travail commence par « Définir le besoin, la portée et le propriétaire du budget ». Les deux étapes suivantes, « Convenir de la stratégie d'approvisionnement et de contrat » et « Préparer les exigences et le parcours de concurrence », établissent les informations nécessaires pour une décision défendable. Le graphique attribue un rôle à chaque transfert et conserve les preuves à la clôture.

Les portes principales sont « Itinéraire d'approvisionnement et budget approuvé ? » et « Conditions d'attribution et de contrat approuvées ? ». La première branche conduit à réviser les exigences ou à sécuriser le financement ; la seconde peut nécessiter de résoudre une objection à une offre, un risque ou un contrat. Connectez l’approbation de l’approvisionnement aux enregistrements de correspondance du bon de commande et des finances.

Ce que couvre cet organigramme

Dans ce modèle

  • Définir le besoin, la portée et le propriétaire du budget, puis convenir de la stratégie d'approvisionnement et de contrat.
  • Itinéraire d'approvisionnement et budget approuvés ? avec un itinéraire pour réviser les exigences ou obtenir un financement.
  • Le fournisseur répond à l'événement de sourcing émis et évalue le fournisseur, les risques et les conditions du contrat en tant que fournisseur distinct et transferts internes.
  • Les conditions d’attribution et de contrat sont-elles approuvées ? avec résoudre l'offre, le risque ou l'objection au contrat lorsque la décision échoue.
  • Approuver l'attribution, émettre le bon de commande et recevoir les marchandises, faire correspondre la facture, résoudre les écarts et débloquer le paiement et enregistrer les performances du fournisseur et la valeur réalisée lors de la clôture contrôlée.

Quand utiliser ce modèle

  • Utilisez-le pour convenir à qui appartient « Définir le besoin, la portée et le propriétaire du budget » et de quelles informations le prochain rôle a besoin.
  • Utilisez-le lorsque la réponse à la question « Itinéraire d'approvisionnement et budget approuvés ? » n’est pas clair ou les décisions sont prises en dehors du dossier.
  • Utilisez-le pour rendre visible « Enregistrer les performances des fournisseurs et la valeur réalisée » dans un audit ou une revue opérationnelle.

Comment cela fonctionne

  1. Attribuer des propriétaires de décision

    Remplacez les voies Propriétaire d'entreprise, Approvisionnement, Fournisseur, Comptes fournisseurs et Approbateur par vos fonctions réelles. Conserver le propriétaire de « Itinéraire d'approvisionnement et budget approuvés ? » distinct du demandeur lorsque vos règles d'autorité l'exigent.

  2. Configurer les portes

    Connectez l’approbation de l’approvisionnement aux enregistrements de correspondance du bon de commande et des finances. Définissez quelles preuves sont suffisantes pour « Conditions d'attribution et de contrat approuvées ? » et qui peut autoriser une exception.

  3. Connecter les enregistrements en aval

    Reliez les performances des fournisseurs et la valeur réalisée au bon de commande, au contrat, au dossier du fournisseur ou au cas opérationnel concerné. Définissez les dates de conservation et de révision dans votre politique documentaire.

Questions fréquentes

Que comprend le modèle de processus source-to-pay ?

Il couvre la définition des besoins, de la portée et du propriétaire du budget, la préparation des exigences et du parcours de concurrence, l'évaluation des fournisseurs, des risques et des conditions contractuelles, et l'enregistrement des performances des fournisseurs et de la valeur réalisée, avec deux décisions étiquetées et des voies de retravail.

Les règles de décision peuvent-elles être modifiées ?

Oui. Connectez l’approbation de l’approvisionnement aux enregistrements de correspondance du bon de commande et des finances. Modifiez les étiquettes de porte, les couloirs et les chemins de retour avant d'utiliser le graphique dans votre organisation.

Quelles preuves retenir ?

Conservez les informations relatives à « Itinéraire d'approvisionnement et budget approuvés ? », les preuves derrière « Attribution et conditions contractuelles approuvées ? », les approbations ou les décisions d'exception et le dossier de clôture : « Enregistrer les performances du fournisseur et la valeur réalisée ».

Où ce processus s'inscrit

Dans la plupart des opérations, ce processus passe le relais à Organigramme du processus Procure-to-Pay (P2P) (besoin de paiement).

Suit

Fait partie de

Fonctionnalités QueryChart pour ce processus

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