قوالب العمليات المالية والقانونية

قوالب العمليات المالية والقانونية في هذه الفئة

• مخطط انسيابي لعملية اعتماد المصروفات — قالب مسارات لعملية اعتماد مصروفات الموظفين: التحقق من الإيصال والسياسة، اعتماد المدير المباشر، حدود القيمة، كشف التكرار، ترميز الضريبة، ثم صرف التعويض.
• شجرة قرار لمراجعة تضارب المصالح — شجرة قرار لمراجعة تضارب المصالح: تضارب فعلي أم متصوَّر، نوع المصلحة، قرار قائم، التنحّي أو إعادة الإسناد، حد إحالة اللجنة، ومواعيد المراجعة الدورية.
• مخطط انسيابي لعملية الذمم الدائنة (الدورة الكاملة) — مخطط انسيابي لدورة الذمم الدائنة كاملةً: استلام الفواتير، بيانات المورّدين الرئيسية، فحص التكرار وأوامر الشراء، دفعات السداد، واستحقاقات إقفال الفترة.
• مخطط انسيابي لعملية الذمم المدينة (من الفاتورة إلى التحصيل) — مخطط انسيابي بخمسة مسارات لعملية الذمم المدينة: فحص الائتمان، إصدار الفاتورة، شروط السداد، سلّم المطالبات، الاعتراضات، خطط الأقساط، وقيد المتحصلات والشطب.
• مخطط انسيابي لعملية اعتماد العقود: الاعتماد والتوقيع والنفاذ — قالب مخطط انسيابي لعملية اعتماد العقود بعد اكتمال المراجعة: التحقق من الصلاحية المفوَّضة، ومستويات الاعتماد، والتوقيع الإلكتروني، وإبرام العقد وقيده في سجل العقود.
• مخطط انسيابي لعملية مراجعة العقود: من الاستلام إلى الاتفاق — مخطط انسيابي لعملية مراجعة العقود: الاستلام، والفرز حسب القيمة والمخاطر، ومسار سريع وفق دليل التعاقد، والتعديلات المقترحة، ومراجعة المالية والمخاطر، وجولات التفاوض، ثم التسليم للاعتماد.