مخطط سانكي للتدفق النقدي: قالب قابل للتعديل

كيفية قراءة هذا المخطط

• النقد المتاح 2,000: منها 400 مرحَّلة، و1,500 محصَّلة من العملاء، و100 مقترضة.
• يستحوذ الموردون (700) والرواتب (650) على ثلثيه؛ ويبقى 300 نقدًا ختاميًا.
• مقبوضات العملاء هي أعرض المصادر بفارق كبير، مما يُظهر الاعتماد على التحصيل.
• الأرقام مختلقة.

البيانات وراء المخطط

أرقام مختلقة بآلاف اليورو لفترة واحدة، متوازنة بحيث يساوي النقد الداخل النقد الخارج مضافًا إليه النقد الختامي.

البيانات نفسها بصيغة CSV

source,target,value
النقد الافتتاحي,النقد المتاح,400
مقبوضات العملاء,النقد المتاح,1500
سحب القرض,النقد المتاح,100
النقد المتاح,مدفوعات الموردين,700
النقد المتاح,الرواتب,650
النقد المتاح,الضرائب,150
النقد المتاح,الإيجار,120
النقد المتاح,سداد القرض,80
النقد المتاح,النقد الختامي,300

كيف تعمل

1. أدخل مصادر النقد

   أضف النقد الافتتاحي وكل تدفق وارد في الفترة مع مبالغها.

2. أدخل الاستخدامات

   أضف كل فئة من المدفوعات والرصيد الختامي بوصفها تدفقات خارجة من النقد المتاح.

3. تحقق من التوازن

   يجب أن يساوي مجموع الاستخدامات مضافًا إليه النقد الختامي مجموع المصادر. ويُظهر فحص التوازن أي فرق.

الأسئلة الشائعة

هل هذه قائمة تدفقات نقدية؟

لا. إنه ملخص مرئي لحركات نقدية لديك أصلًا. اجعل سجلاتك المحاسبية هي المرجع.

هل يمكنني فصل النقد التشغيلي والاستثماري والتمويلي؟

نعم. أضف مرحلة للفئات الثلاث بين النقد المتاح والبنود التفصيلية.

عدّل مخطط سانكي لهذا التدفق النقدي

افتح القالب كمخطط خاص بك وأدخل الحركات النقدية لفترتك.

عدّل مخطط سانكي لهذا التدفق النقدي