Forderungseinzug als Sankey-Diagramm: Vorlage
Zeigen Sie den fakturierten Wert nach Kundentyp, wie spät er bezahlt wird und was mit dem Unbezahlten geschieht: eingezogen, strittig oder abgeschrieben. Ersetzen Sie die Beispielzahlen.
Ein Rechnungseinzugs-Sankey verfolgt den fakturierten Wert vom Kundentyp über den Zahlungszeitpunkt und dann den unbezahlten Teil bis zu seiner Klärung.
Von 1.000 Tausend Euro Rechnungsvolumen werden 640 pünktlich bezahlt. Der Rest wird verspätet bezahlt oder ist nach 60 Tagen noch offen und wird dann eingezogen, bestritten oder abgeschrieben.
Die Aufteilung nach Kundentyp zeigt, dass das Problem ungleich verteilt ist: Im Beispiel zahlen kleine Unternehmen seltener pünktlich und machen den Großteil des offenen Betrags aus.
So liest man dieses Diagramm
- 64 % des fakturierten Werts werden pünktlich bezahlt; bei Großkunden 70 %, bei Kleinunternehmen 55 %.
- Kleinunternehmen machen 40 % des Werts aus, aber 75 % des offenen Betrags (60 von 80).
- Von den 80 Unbezahlten werden 40 abgeschrieben, 30 später eingezogen und 10 bestritten.
- Abschreibungen machen 4 % von allem Fakturierten aus.
Die Daten dahinter
Erfundene Zahlen zur Veranschaulichung. Keine Daten eines realen Unternehmens. Keine Buchhaltungsberatung.
| Von | Nach | Menge (Tausend Euro) |
|---|---|---|
| Großkunden | Pünktlich bezahlt | 420 |
| Großkunden | 1 bis 30 Tage zu spät bezahlt | 120 |
| Großkunden | 31 bis 60 Tage zu spät bezahlt | 40 |
| Großkunden | Nach 60 Tagen unbezahlt | 20 |
| Kleinunternehmen | Pünktlich bezahlt | 220 |
| Kleinunternehmen | 1 bis 30 Tage zu spät bezahlt | 80 |
| Kleinunternehmen | 31 bis 60 Tage zu spät bezahlt | 40 |
| Kleinunternehmen | Nach 60 Tagen unbezahlt | 60 |
| Nach 60 Tagen unbezahlt | Später eingezogen | 30 |
| Nach 60 Tagen unbezahlt | Abgeschrieben | 40 |
| Nach 60 Tagen unbezahlt | Strittig | 10 |
Dieselben Daten als CSV
source,target,value
Großkunden,Pünktlich bezahlt,420
Großkunden,1 bis 30 Tage zu spät bezahlt,120
Großkunden,31 bis 60 Tage zu spät bezahlt,40
Großkunden,Nach 60 Tagen unbezahlt,20
Kleinunternehmen,Pünktlich bezahlt,220
Kleinunternehmen,1 bis 30 Tage zu spät bezahlt,80
Kleinunternehmen,31 bis 60 Tage zu spät bezahlt,40
Kleinunternehmen,Nach 60 Tagen unbezahlt,60
Nach 60 Tagen unbezahlt,Später eingezogen,30
Nach 60 Tagen unbezahlt,Abgeschrieben,40
Nach 60 Tagen unbezahlt,Strittig,10So funktioniert es
Rechnungen eines Zeitraums exportieren
Wert, Kundentyp, Fälligkeitsdatum und Zahlungsdatum.
Nach Tagen nach Fälligkeit gruppieren
Pünktlich, 1 bis 30, 31 bis 60 und unbezahlt nach 60.
Den unbezahlten Teil weiterverfolgen
Später eingezogen, strittig oder abgeschrieben.
Auf Ausgleich prüfen
Unbezahlt sollte eingezogen plus abgeschrieben plus strittig entsprechen.
Häufig gestellte Fragen
Ist das eine Altersstrukturliste der Forderungen?
Es ist ein Bild davon. Eine Altersstrukturliste der Forderungen ist eine Tabelle nach Zeitklassen; das Sankey ergänzt, von wem das Geld kam und wohin der unbezahlte Teil ging.
Sollen die Werte die Umsatzsteuer enthalten?
Wählen Sie eine Basis, mit oder ohne, und verwenden Sie sie durchgehend.
Dieses Einzugs-Sankey bearbeiten
Öffnen Sie das Beispiel als eigenes Diagramm und tragen Sie Ihre fakturierten und bezahlten Werte ein.