SAP 订单到收款（O2C）流程图与 T-code
可编辑的 SAP 订单到收款流程图：从报价（VA21）、销售订单（VA01）到信用检查、交货与发货、开票（VF01）和收款（F-28），按角色泳道呈现。
什么是SAP 订单到收款（O2C）流程图与 t-code流程
SAP 中的订单到收款至少横跨三个模块（SD、LE 和 FI），通常还牵涉四个团队，所以它常被拆成三张永远对不拢的图。从头到尾画一遍，才能看清真正要紧的交接：销售与信用管理之间的信用冻结、必须先过账才能开票的发货，以及在应收账款里一直挂着、直到有人清账的未清项。
信用检查是最值得认真建模的一步。在 S/4HANA 中它运行在 SAP Credit Management 里，被冻结的订单等的是信用分析师，而不是销售。如果流程图把它画成销售的步骤，就没人能解释为什么订单录入后会搁置两天。
可以把模板用作适配标准研讨会的基线，也可以当作订单录入、发运和应收团队的培训材料。请重命名泳道，直接接单的话就删掉报价阶段，再补上你们实际运行的变体，例如加急订单、寄售或第三方订单。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 报价（VA21）和参照创建的销售订单（VA01），包括对计划行做 ATP 可用性检查
- 在 SAP Credit Management 中做信用检查，被冻结的订单走信用分析师释放路径
- 出库交货（VL01N 或 VL10）、拣货并过账发货（VL02N）
- 开票（VF01 或 VF04 待开票清单）以及客户账户上的会计凭证
- 催款（F150）、催收跟进，以及过账收款以清账未清项（F-28）
何时使用本模板
- 你在为 S/4HANA 实施设计目标 O2C 流程，需要一份销售、物流和财务都认可的流程
- 订单卡在录入和交货之间，你需要说明搁置原因是信用、可用性还是拣货
- 你在培训客服和应收人员，而他们各自只看得到自己的事务代码
- 审计师在走收入循环，询问信用审批和发货相对于开票处于什么位置
运作方式
把泳道改成你们的销售组织
让泳道对应真正干活的团队：内勤销售、信用管理、发运点或仓库，以及应收账款。
在决策上写入你们的信用规则
把通用的信用检查换成你们的规则，例如超出信用额度或逾期超过 30 天的项目，并写明由谁释放被冻结的订单。
加入你们的订单类型
加急订单、现金销售、寄售补货和第三方订单在销售订单之后走不同的路径，请为你们用到的每一种加一条分支。
把开票和应收连起来
检查开票步骤和会计凭证是否放在正确的泳道，让 SD 到 FI 的交接一目了然。
与流程负责人一起评审
把流程送给销售和财务的流程负责人批准；评论和已批准的版本都与图表保存在一起。
常见问题
SAP 订单到收款流程中有哪些 T-code？
VA21 创建报价单，VA01 创建销售订单，VL01N（批量处理用 VL10）创建出库交货单，VL02N 过账发货，VF01 或 VF04 创建开票凭证，F150 运行催款，F-28 过账收款。被信用冻结的订单在 S/4HANA 中于 SAP Credit Management（UKM_MY_DCDS）里审核，在 ECC 中则用 VKM1。
订单到收款与 SAP SD 有什么区别？
SD（销售与分销）是处理销售订单、交货和开票的 SAP 模块。订单到收款则是端到端的业务流程，还需要信用管理、物流执行、库存和 FI 应收账款。O2C 流程图展示整条链路，SD 配置文档只覆盖其中一部分。
SAP 中的信用检查发生在哪里？
在创建销售订单时，并且视配置而定，在交货或发货时再检查一次。检查未通过，单据就会被冻结，由信用分析师释放或拒绝。在流程图上，它应放在与销售分开的信用泳道里，这样等待时间才看得见。